SIWARD — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,275 | 127,579 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,275 | 127,579 |
| 折舊費用 | 98,526 | 112,340 |
| 攤銷費用 | 6,516 | 2,254 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 164 | -148 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38 | -572 |
| 利息費用 | 3,687 | 5,642 |
| 利息收入 | -1,044 | -1,161 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,411 | -21,179 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,566 | 7,868 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -11,363 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -20,264 |
| 其他項目 | 14,752 | 22,925 |
| 收益費損項目合計 | 85,431 | 107,705 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,138 | 1,460 |
| 應收帳款（增加）減少 | -74,263 | 79,819 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,187 | -140,030 |
| 其他應收款（增加）減少 | -43,202 | 1,037 |
| 存貨（增加）減少 | -28,647 | -77,560 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,166 | -1,428 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,054 | 2,338 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -148,283 | -134,364 |
| 應付票據增加（減少） | -11,958 | 9,457 |
| 應付帳款增加（減少） | 90,669 | 6,084 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,205 | 10,423 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,025 | -12,905 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,364 | 3,511 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,642 | 2,796 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,935 | 19,366 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,348 | -114,998 |
| 調整項目合計 | 26,083 | -7,293 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,358 | 120,286 |
| 收取之利息 | 1,044 | 1,161 |
| 支付之利息 | -3,429 | -5,453 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,889 | -41,472 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,084 | 74,522 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -173,741 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,275 |
| 處分待出售非流動資產 | 34,703 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,104 | -69,060 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,714 | 75,645 |
| 取得無形資產 | -126,732 | -501 |
| 其他非流動資產減少 | -4,981 | 9,911 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -302,141 | 17,270 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -5,032 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -148,280 |
| 其他非流動負債增加 | -1 | 11 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1 | -153,301 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,738 | 15,003 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,796 | -46,506 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 846,271 | 852,077 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 637,475 | 805,571 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 637,475 | 805,571 |