SIWARD — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,266 | 181,870 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,266 | 181,870 |
| 折舊費用 | 145,693 | 164,585 |
| 攤銷費用 | 10,959 | 3,398 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 444 | 3,285 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38 | -572 |
| 利息費用 | 5,552 | 7,504 |
| 利息收入 | -1,237 | -1,605 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,894 | -35,716 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,566 | 7,763 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -11,363 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -20,022 |
| 其他項目 | 14,750 | 25,877 |
| 收益費損項目合計 | 126,508 | 154,497 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,350 | 2,811 |
| 應收帳款（增加）減少 | -114,384 | -6,227 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,643 | -84,321 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,627 | -9,328 |
| 存貨（增加）減少 | -11,944 | -74,130 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,331 | 1,249 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -947 | 2,857 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -161,940 | -167,089 |
| 應付票據增加（減少） | 51,618 | -29,014 |
| 應付帳款增加（減少） | 90,974 | -4,014 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,082 | 15,710 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,742 | -13,814 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,659 | 7,720 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,554 | 2,466 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 140,039 | -20,946 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,901 | -188,035 |
| 調整項目合計 | 104,607 | -33,538 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 264,873 | 148,332 |
| 收取之利息 | 1,237 | 1,605 |
| 收取之股利 | 6,125 | 5,943 |
| 支付之利息 | -5,146 | -7,159 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,623 | -65,136 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,466 | 83,585 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -182,492 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,613 | 2,358 |
| 處分待出售非流動資產 | 34,703 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,051 | -78,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,714 | 75,842 |
| 取得無形資產 | -126,990 | -1,122 |
| 其他非流動資產減少 | -3,574 | 17,650 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -374,077 | 16,037 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -5,032 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -101,366 | -148,280 |
| 其他非流動負債增加 | -2 | 9 |
| 發放現金股利 | -191,305 | -191,305 |
| 非控制權益變動 | -1,434 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,107 | -324,608 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,722 | 16,196 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -319,440 | -208,790 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 846,271 | 852,077 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 526,831 | 643,287 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 526,831 | 643,287 |