SIWARD — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,579 | 129,300 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,579 | 129,300 |
| 折舊費用 | 112,340 | 108,470 |
| 攤銷費用 | 2,254 | 2,024 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -148 | 5,202 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -572 | -506 |
| 利息費用 | 5,642 | 6,186 |
| 利息收入 | -1,161 | -683 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,179 | -19,761 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,868 | -2,041 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -20,264 | -1,610 |
| 其他項目 | 22,925 | -5,964 |
| 收益費損項目合計 | 107,705 | 91,317 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,460 | 3,162 |
| 應收帳款（增加）減少 | 79,819 | -13,257 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -140,030 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,037 | -5,931 |
| 存貨（增加）減少 | -77,560 | -7,923 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,428 | -10,705 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,338 | 1,722 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,364 | -32,932 |
| 應付票據增加（減少） | 9,457 | -65,301 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,084 | -56,374 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,423 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,905 | -14,551 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,511 | -986 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,796 | 3,079 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,366 | -134,133 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -114,998 | -167,065 |
| 調整項目合計 | -7,293 | -75,748 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,286 | 53,552 |
| 收取之利息 | 1,161 | 683 |
| 支付之利息 | -5,453 | -6,736 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,472 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,522 | 47,499 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,275 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,060 | -103,755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 75,645 | 22,562 |
| 取得無形資產 | -501 | -743 |
| 其他非流動資產減少 | 9,911 | 15,576 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,270 | -66,360 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,032 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -148,280 | -83,574 |
| 其他非流動負債增加 | 11 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,301 | -13,576 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,003 | -253 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,506 | -32,690 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 852,077 | 662,850 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 805,571 | 630,160 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 805,571 | 630,160 |