SIWARD — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 643,287 | 16.00 | 852,077 | 19.90 | 663,719 | 16.14 |
| 應收票據淨額 | 6,302 | 0.16 | 9,113 | 0.21 | 9,395 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 857,454 | 21.33 | 854,512 | 19.96 | 977,596 | 23.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 104,323 | 2.60 | 20,002 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 36,257 | 0.90 | 26,929 | 0.63 | 24,955 | 0.61 |
| 本期所得稅資產 | 5,202 | 0.13 | 5,180 | 0.12 | 5,025 | 0.12 |
| 存貨 | 503,488 | 12.53 | 455,235 | 10.63 | 445,344 | 10.83 |
| 預付款項 | 10,249 | 0.25 | 11,498 | 0.27 | 13,349 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 5,209 | 0.13 | 8,066 | 0.19 | 3,750 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 2,171,771 | 54.03 | 2,242,612 | 52.38 | 2,143,133 | 52.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 21,645 | 0.54 | 23,894 | 0.56 | 18,374 | 0.45 |
| 採用權益法之投資淨額 | 320,838 | 7.98 | 310,401 | 7.25 | 265,649 | 6.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,296,844 | 32.26 | 1,420,837 | 33.19 | 1,440,797 | 35.03 |
| 投資性不動產淨額 | 109,711 | 2.73 | 98,504 | 2.30 | 99,492 | 2.42 |
| 無形資產 | 7,415 | 0.18 | 9,517 | 0.22 | 2,671 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 59,989 | 1.49 | 83,305 | 1.95 | 75,840 | 1.84 |
| 其他非流動資產 | 31,289 | 0.78 | 92,475 | 2.16 | 67,449 | 1.64 |
| 非流動資產合計 | 1,847,731 | 45.97 | 2,038,933 | 47.62 | 1,970,272 | 47.90 |
| 資產總計 | 4,019,502 | 100.00 | 4,281,545 | 100.00 | 4,113,405 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 940 | 0.02 | 6,111 | 0.14 | 6,253 | 0.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 572 | 0.01 | 2,463 | 0.06 |
| 應付票據 | 44,079 | 1.10 | 73,093 | 1.71 | 34,485 | 0.84 |
| 應付帳款 | 268,904 | 6.69 | 272,918 | 6.37 | 271,414 | 6.60 |
| 應付帳款－關係人 | 25,425 | 0.63 | 9,715 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 145,645 | 3.62 | 187,750 | 4.39 | 140,133 | 3.41 |
| 本期所得稅負債 | 17,653 | 0.44 | 69,664 | 1.63 | 42,377 | 1.03 |
| 其他流動負債 | 23,402 | 0.58 | 114,639 | 2.68 | 118,649 | 2.88 |
| 流動負債合計 | 526,048 | 13.09 | 734,462 | 17.15 | 615,774 | 14.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 441,958 | 11.00 | 471,497 | 11.01 | 471,951 | 11.47 |
| 遞延所得稅負債 | 29,825 | 0.74 | 22,359 | 0.52 | 19,885 | 0.48 |
| 其他非流動負債 | 137,487 | 3.42 | 135,012 | 3.15 | 134,857 | 3.28 |
| 非流動負債合計 | 609,270 | 15.16 | 628,868 | 14.69 | 626,693 | 15.24 |
| 負債總計 | 1,135,318 | 28.25 | 1,363,330 | 31.84 | 1,242,467 | 30.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,594,210 | 39.66 | 1,594,210 | 37.23 | 1,594,210 | 38.76 |
| 股本合計 | 1,594,210 | 39.66 | 1,594,210 | 37.23 | 1,594,210 | 38.76 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 888,466 | 22.10 | 888,466 | 20.75 | 882,183 | 21.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 69,355 | 1.73 | 42,736 | 1.00 | 42,736 | 1.04 |
| 特別盈餘公積 | 51,813 | 1.29 | 59,855 | 1.40 | 59,855 | 1.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 310,306 | 7.72 | 385,575 | 9.01 | 336,107 | 8.17 |
| 保留盈餘合計 | 431,474 | 10.73 | 488,166 | 11.40 | 438,698 | 10.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -35,837 | -0.89 | -51,813 | -1.21 | -47,049 | -1.14 |
| 其他權益合計 | -35,837 | -0.89 | -51,813 | -1.21 | -47,049 | -1.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,878,313 | 71.61 | 2,919,029 | 68.18 | 2,868,042 | 69.72 |
| 非控制權益 | 5,871 | 0.15 | -814 | -0.02 | 2,896 | 0.07 |
| 權益總計 | 2,884,184 | 71.75 | 2,918,215 | 68.16 | 2,870,938 | 69.79 |
| 負債及權益總計 | 4,019,502 | 100.00 | 4,281,545 | 100.00 | 4,113,405 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |