SIWARD — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,451 | 50,496 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,451 | 50,496 |
| 折舊費用 | 54,248 | 59,005 |
| 攤銷費用 | 1,122 | 3,959 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,687 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -628 | 45 |
| 利息費用 | 3,139 | 5,789 |
| 利息收入 | -265 | -167 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,084 | -4,155 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,528 | 2,228 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -18,972 | 0 |
| 其他項目 | 3,615 | -3,535 |
| 收益費損項目合計 | 52,390 | 63,169 |
| 應收票據（增加）減少 | 803 | 1,819 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,867 | 58,143 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,484 | 461 |
| 存貨（增加）減少 | -28,048 | -15,087 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,796 | -2,763 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,034 | -19 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,358 | 42,554 |
| 應付票據增加（減少） | -6,585 | -24,831 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,528 | -49,362 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,435 | -18,120 |
| 其他流動負債增加（減少） | 131 | 9,989 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,368 | 146 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,049 | -82,178 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -152,407 | -39,624 |
| 調整項目合計 | -100,017 | 23,545 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,566 | 74,041 |
| 收取之利息 | 265 | 167 |
| 支付之利息 | -2,976 | -5,701 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,518 | -251 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -41,795 | 68,256 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -54,653 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,851 | -10,629 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,489 | 2,515 |
| 取得無形資產 | -617 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,494 | -6,995 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,473 | -69,762 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -14,265 |
| 舉借長期借款 | 70,000 | 397,427 |
| 償還長期借款 | -80,227 | -509,412 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,227 | -126,247 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,651 | 65 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,844 | -127,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 662,850 | 621,894 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 576,006 | 494,206 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 576,006 | 494,206 |