SIWARD — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,300 | 102,179 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,300 | 102,179 |
| 折舊費用 | 108,470 | 117,551 |
| 攤銷費用 | 2,024 | 6,479 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,202 | -286 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -506 | -576 |
| 利息費用 | 6,186 | 8,105 |
| 利息收入 | -683 | -598 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,761 | -8,885 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,041 | 3,781 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,610 | 0 |
| 其他項目 | -5,964 | -10,345 |
| 收益費損項目合計 | 91,317 | 115,226 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,162 | -2,472 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,257 | -2,237 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,931 | -810 |
| 存貨（增加）減少 | -7,923 | -11,865 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,705 | -836 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,722 | -4,988 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,932 | -23,208 |
| 應付票據增加（減少） | -65,301 | -66,356 |
| 應付帳款增加（減少） | -56,374 | -32,766 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,506 | -20,847 |
| 其他流動負債增加（減少） | -986 | 3,338 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,079 | 162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -140,088 | -116,469 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -173,020 | -139,677 |
| 調整項目合計 | -81,703 | -24,451 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,597 | 77,728 |
| 收取之利息 | 683 | 598 |
| 支付之利息 | -6,736 | -7,905 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -21,126 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,544 | 49,295 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -30,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -54,653 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,121 | -35,368 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,562 | 947 |
| 取得無形資產 | -743 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,265 |
| 其他非流動資產減少 | -37,103 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,405 | -124,339 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -14,265 |
| 舉借長期借款 | 70,000 | 427,427 |
| 償還長期借款 | -83,574 | -529,087 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 3 |
| 其他非流動負債減少 | -2 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,321 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,576 | -114,601 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -253 | 5,271 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,690 | -184,374 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 662,850 | 621,894 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 630,160 | 437,520 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 630,160 | 437,520 |