SIWARD — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,496 | 32,139 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,496 | 32,139 |
| 折舊費用 | 59,005 | 60,253 |
| 攤銷費用 | 3,959 | 4,921 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,628 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45 | 403 |
| 利息費用 | 5,789 | 4,555 |
| 利息收入 | -167 | -295 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,155 | -962 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,228 | 218 |
| 其他項目 | -3,535 | -7,023 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 63,169 | 60,442 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,819 | 1,752 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,143 | -23,427 |
| 其他應收款（增加）減少 | 461 | -5,669 |
| 存貨（增加）減少 | -15,087 | 23,607 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,763 | -11,251 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19 | 5,849 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,554 | -9,139 |
| 應付票據增加（減少） | -24,831 | 3,047 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,362 | 13,058 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,120 | -20,075 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,989 | -961 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 146 | 2,477 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,178 | -2,454 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,624 | -11,593 |
| 調整項目合計 | 23,545 | 48,849 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,041 | 80,988 |
| 收取之利息 | 167 | 295 |
| 支付之利息 | -5,701 | -4,105 |
| 退還（支付）之所得稅 | -251 | -1,029 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,256 | 76,149 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -54,653 | -9,282 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -7,645 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,629 | -46,514 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,515 | 4,373 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,298 |
| 其他非流動資產增加 | -6,995 | -19,654 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,762 | -80,020 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 8,533 |
| 短期借款減少 | -14,265 | 0 |
| 舉借長期借款 | 397,427 | 54,190 |
| 償還長期借款 | -509,412 | -3,026 |
| 其他非流動負債減少 | 3 | -45 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -126,247 | 59,652 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65 | -4,045 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,688 | 51,736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 621,894 | 380,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 494,206 | 432,672 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 494,206 | 426,918 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 5,754 |