SIWARD — Annual Report 2015

Mar 21, 2016

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,015 | 324,690 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 332,015 | 324,690 |
| 折舊費用 | 218,472 | 231,010 |
| 攤銷費用 | 4,520 | 9,391 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,262 | -32 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 110 | 213 |
| 利息費用 | 12,274 | 11,977 |
| 利息收入 | -1,609 | -1,162 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,707 | -18,353 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,116 | 6,560 |
| 處分投資損失（利益） | -2,010 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,468 |
| 非金融資產減損損失 | 12,757 | 11,038 |
| 其他項目 | -49,424 | 853 |
| 收益費損項目合計 | 155,529 | 257,963 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,190 | -970 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,978 | -178,410 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,002 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,979 | 32,606 |
| 存貨（增加）減少 | 79,149 | 20,288 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,382 | 6,473 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,427 | -1,549 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,571 | -121,562 |
| 應付票據增加（減少） | -25,269 | 8,562 |
| 應付帳款增加（減少） | 606 | 7,035 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,715 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,237 | 11,755 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,257 | -834 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -763 | -342 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,783 | 26,176 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,354 | -95,386 |
| 調整項目合計 | 194,883 | 162,577 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 526,898 | 487,267 |
| 收取之利息 | 1,609 | 1,162 |
| 收取之股利 | 3,295 | 823 |
| 支付之利息 | -12,263 | -12,074 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,798 | -30,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 515,741 | 446,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -5,525 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,306 | 490 |
| 取得採用權益法之投資 | -38,437 | -130,042 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,665 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -153,885 | -99,812 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,206 | 169 |
| 取得無形資產 | -8,646 | -1,891 |
| 其他非流動資產減少 | 6,424 | -9,832 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,892 | -240,918 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 6,135 |
| 短期借款減少 | 0 | -14,265 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 450,000 |
| 償還長期借款 | -81,833 | -528,229 |
| 其他非流動負債增加 | 2 | -5 |
| 發放現金股利 | -159,421 | -94,486 |
| 員工執行認股權 | 0 | 36,683 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -161,252 | -144,167 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,630 | -20,156 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189,227 | 40,956 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 662,850 | 621,894 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 852,077 | 662,850 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 852,077 | 662,850 |