SiS — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 6, 2024

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 570,641 | 740,758 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 570,641 | 740,758 |
| 折舊費用 | 19,434 | 15,685 |
| 攤銷費用 | 1,164 | 1,330 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 16 |
| 利息費用 | 272 | 176 |
| 利息收入 | -32,941 | -11,878 |
| 股利收入 | -799,773 | -1,059,038 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -737 | 18,867 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65 | 9 |
| 收益費損項目合計 | -812,646 | -1,034,833 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,462 | -50,000 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 272 | -63 |
| 其他應收款（增加）減少 | 66 | -1,082 |
| 存貨（增加）減少 | 3,812 | 30,960 |
| 預付費用（增加）減少 | -4,377 | -6,223 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,314 | 7,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,375 | -19,302 |
| 合約負債增加（減少） | -124,890 | 61 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,678 | 9,969 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 97,807 | 574 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,247 | 14,622 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 46 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,724 | -3,200 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,284 | 22,072 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,659 | 2,770 |
| 調整項目合計 | -865,305 | -1,032,063 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -294,664 | -291,305 |
| 收取之利息 | 32,941 | 11,296 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,360 | -123 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -268,083 | -280,132 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,150 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,620,319 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -137,879 | -1,259,717 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 470,396 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 33,673 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,150 | -4,021 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,511 | -1,336 |
| 取得無形資產 | -640 | -4,250 |
| 預付設備款增加 | 0 | -5,375 |
| 收取之股利 | 799,773 | 1,059,038 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,156,727 | 2,392,508 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 307 | 26 |
| 租賃本金償還 | -4,998 | -3,896 |
| 發放現金股利 | -224,877 | -749,589 |
| 現金減資 | -2,623,563 | 0 |
| 非控制權益變動 | 70,000 | 20,000 |
| 其他籌資活動 | 330 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,782,801 | -733,459 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -943 | -13 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,895,100 | 1,378,904 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,758,872 | 1,475,986 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,863,772 | 2,854,890 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,863,772 | 2,854,890 |