SiS — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,759 | -881 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,759 | -881 |
| 折舊費用 | 14,075 | 12,620 |
| 攤銷費用 | 13,715 | 1,715 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 184 | -133 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,279 | -585 |
| 利息費用 | 5,267 | 234 |
| 利息收入 | -8,756 | -10,819 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,440 | 0 |
| 其他項目 | -333 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 30,871 | 3,032 |
| 應收票據（增加）減少 | -171 | -2,802 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,882 | -17,647 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,079 | 8,351 |
| 其他應收款（增加）減少 | 589 | -765 |
| 存貨（增加）減少 | -26,319 | -3,250 |
| 預付費用（增加）減少 | -80,584 | -15,746 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,039 | -16,793 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,249 | -48,652 |
| 合約負債增加（減少） | -112,859 | 175,604 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 234 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,447 | -13,536 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,513 | 39,019 |
| 其他應付款增加（減少） | 70,136 | -29,590 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,073 | -4,858 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,836 | 166,873 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,085 | 118,221 |
| 調整項目合計 | -114,214 | 121,253 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,455 | 120,372 |
| 收取之利息 | 6,124 | 10,819 |
| 支付之利息 | -4,782 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,670 | -1,622 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,783 | 129,569 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,726 | 30,990 |
| 取得採用權益法之投資 | -99,488 | 0 |
| 預付投資款增加 | -607,068 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 203,926 |
| 處分子公司 | 0 | -70,364 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,848 | -4,509 |
| 存出保證金減少 | 75 | 10 |
| 取得無形資產 | 0 | -230 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -654,603 | 159,823 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 13,000 |
| 短期借款減少 | -13,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,334 | 5,009 |
| 租賃本金償還 | -4,337 | -3,702 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,003 | 14,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,614 | 2,330 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -645,775 | 306,029 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,704,738 | 1,624,235 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,058,963 | 1,930,264 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,058,963 | 1,930,264 |