SiS — Interim / Quarterly Report 2023

May 9, 2023

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -93,251 | 12,182 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -93,251 | 12,182 |
| 折舊費用 | 5,210 | 6,796 |
| 攤銷費用 | 420 | 648 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3 | 10 |
| 利息費用 | 66 | 65 |
| 利息收入 | -3,436 | -523 |
| 股利收入 | 0 | -99,661 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,521 | 7,141 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -44 |
| 收益費損項目合計 | 7,778 | -85,568 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,481 | -8,563 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,835 | -1,470 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,611 | -399 |
| 存貨（增加）減少 | 16,150 | -11,319 |
| 預付費用（增加）減少 | -10,765 | -4,973 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,615 | -4,151 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,257 | -30,875 |
| 合約負債增加（減少） | -295 | 687 |
| 應付帳款增加（減少） | 156 | 1,936 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 155 | 826 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,304 | -16,639 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -897 | -1,701 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43 | 531 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,142 | -14,360 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,885 | -45,235 |
| 調整項目合計 | 2,893 | -130,803 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -90,358 | -118,621 |
| 收取之利息 | 3,378 | 522 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36 | -3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -87,016 | -118,102 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 983 | 983 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,973 | -1,569 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 219 |
| 存出保證金增加 | -3 | -52 |
| 取得無形資產 | -250 | -695 |
| 預付設備款增加 | -2,600 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 99,661 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,843 | 98,547 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 57 |
| 存入保證金減少 | -48 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,278 | -2,309 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,326 | -2,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 101 | 506 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,084 | -21,301 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,475,986 | 654,921 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,383,902 | 633,620 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,383,902 | 633,620 |