SiS — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -256,570 | -217,185 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -256,570 | -217,185 |
| 折舊費用 | 21,736 | 20,056 |
| 攤銷費用 | 1,857 | 1,234 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,905 | 1,405 |
| 利息費用 | 195 | 259 |
| 利息收入 | -3,316 | -6,063 |
| 股利收入 | -236,400 | -168,344 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 71,200 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 68,904 | 60,566 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 468 | -144 |
| 處分投資損失（利益） | 7,157 | 0 |
| 其他項目 | -33 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -62,327 | -91,031 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 299 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,669 | -1,039 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,631 | 3,000 |
| 其他應收款（增加）減少 | -643 | -566 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 4 |
| 存貨（增加）減少 | -1,217 | 13,004 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,123 | 7,440 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,878 | 1,939 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -21 | -221 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,088 | 23,860 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,162 | -7,761 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,045 | 3,903 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,881 | -12,718 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,843 | 822 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,607 | -15,754 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,695 | 8,106 |
| 調整項目合計 | -73,022 | -82,925 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -329,592 | -300,110 |
| 收取之利息 | 3,411 | 5,814 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,648 | -108 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -346,829 | -294,404 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,877 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,550 | 42,986 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20 | -19 |
| 取得採用權益法之投資 | -48,807 | -48,958 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,055 | -10,868 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,522 | 162 |
| 存出保證金增加 | -1,218 | -277 |
| 取得無形資產 | -1,872 | -1,437 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 13,881 |
| 預付設備款增加 | -674 | -31 |
| 收取之股利 | 238,900 | 170,360 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 197,326 | 159,922 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -22 | 100 |
| 租賃本金償還 | -4,499 | -4,909 |
| 發放現金股利 | -192,262 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -29,405 |
| 員工購買庫藏股 | 182,800 | 0 |
| 非控制權益變動 | 10,000 | 0 |
| 其他籌資活動 | 406 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,577 | -34,214 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 827 | -997 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -152,253 | -169,693 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 971,613 | 1,141,306 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 819,360 | 971,613 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 819,360 | 971,613 |