SiS — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,127 | -101,094 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,127 | -101,094 |
| 折舊費用 | 6,567 | 5,287 |
| 攤銷費用 | 573 | 399 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,342 | 555 |
| 利息費用 | 130 | 40 |
| 利息收入 | -638 | -1,271 |
| 股利收入 | -76,309 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,499 | 9,712 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,157 |
| 收益費損項目合計 | -61,836 | 21,879 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1,208 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,865 | -1,729 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 58 | -5 |
| 其他應收款（增加）減少 | -43,612 | 364 |
| 存貨（增加）減少 | -540 | 2,095 |
| 預付費用（增加）減少 | -6,216 | -5,550 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,228 | -807 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,403 | -6,840 |
| 應付帳款增加（減少） | -115 | 4,006 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,327 | -6,015 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,321 | 3,310 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,463 | -483 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,300 | 818 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,703 | -6,022 |
| 調整項目合計 | -139,539 | 15,857 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -140,666 | -85,237 |
| 收取之利息 | 638 | 1,303 |
| 退還（支付）之所得稅 | 20,645 | -21,246 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -119,383 | -105,180 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 84,871 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 981 | 980 |
| 預付投資款增加 | 0 | -9,054 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,316 | -728 |
| 存出保證金減少 | 376 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,550 | -59 |
| 預付設備款增加 | -39 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 31 |
| 收取之股利 | 76,309 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 150,632 | -8,830 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 58 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,486 | -1,220 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,428 | -1,220 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -252 | -419 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,569 | -115,649 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 819,360 | 971,613 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 847,929 | 855,964 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 847,929 | 855,964 |