SiS — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -90,952 | -187,293 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -90,952 | -187,293 |
| 折舊費用 | 13,151 | 10,514 |
| 攤銷費用 | 1,268 | 798 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,460 | 1,299 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 140 | 0 |
| 利息費用 | 239 | 78 |
| 利息收入 | -1,273 | -2,044 |
| 股利收入 | -76,309 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,171 | 20,135 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,157 |
| 收益費損項目合計 | -49,157 | 37,937 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1,189 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,107 | -19,302 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,313 | -14 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,157 | -258 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -2,282 | 3,714 |
| 預付費用（增加）減少 | -6,737 | -6,537 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,208 | -1,139 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,495 | -24,725 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,396 | 2,560 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,747 | -4,125 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,659 | -17,780 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,522 | -4,411 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,006 | -23,756 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,489 | -48,481 |
| 調整項目合計 | -75,646 | -10,544 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -166,598 | -197,837 |
| 收取之利息 | 1,279 | 2,143 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,046 | -20,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -206,365 | -216,322 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 183,122 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,181 | 5,180 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -30,113 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,603 | -1,630 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59 | 0 |
| 存出保證金減少 | 223 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,091 | -58 |
| 預付設備款增加 | 0 | -265 |
| 預付設備款減少 | 705 | 0 |
| 收取之股利 | 76,309 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 251,905 | -26,886 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1,559 | 44 |
| 租賃本金償還 | -4,568 | -2,420 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,009 | -2,376 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -490 | -936 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,041 | -246,520 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 819,360 | 971,613 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 861,401 | 725,093 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 861,401 | 725,093 |