SiS — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,428 | -128,818 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,428 | -128,818 |
| 折舊費用 | 19,816 | 15,751 |
| 攤銷費用 | 1,971 | 1,317 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,454 | 3,607 |
| 利息費用 | 341 | 105 |
| 利息收入 | -1,882 | -2,660 |
| 股利收入 | -532,886 | -229,433 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 71,200 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,916 | 32,894 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | -25 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,157 |
| 收益費損項目合計 | -491,274 | -100,087 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,864 | -1,474 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,670 | -3,452 |
| 其他應收款（增加）減少 | -49,455 | -271 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -22,346 | -3,877 |
| 預付費用（增加）減少 | -4,730 | -4,331 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,522 | -236 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -93,524 | -13,641 |
| 合約負債增加（減少） | 3,037 | 105 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,808 | 1,990 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5 | -2,032 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,621 | -11,412 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4 | 17 |
| 其他流動負債增加（減少） | 895 | -3,550 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,370 | -14,882 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,154 | -28,523 |
| 調整項目合計 | -558,428 | -128,610 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -282,000 | -257,428 |
| 收取之利息 | 1,893 | 2,761 |
| 退還（支付）之所得稅 | 9,432 | -20,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -270,675 | -275,295 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 183,122 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,280 | 1,280 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | -48,807 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,310 | -4,832 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62 | 456 |
| 存出保證金增加 | 0 | -486 |
| 存出保證金減少 | 224 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,091 | -1,022 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,212 |
| 預付設備款減少 | 705 | 0 |
| 收取之股利 | 532,886 | 229,433 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 673,878 | 174,810 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 110 | 103 |
| 租賃本金償還 | -6,820 | -3,579 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 182,800 |
| 非控制權益變動 | 30,000 | 10,000 |
| 其他籌資活動 | 260 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,550 | 189,324 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -524 | -54 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 426,229 | 88,785 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 819,360 | 971,613 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,245,589 | 1,060,398 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,245,589 | 1,060,398 |