SiS — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -217,185 | -159,371 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -217,185 | -159,371 |
| 折舊費用 | 20,056 | 14,099 |
| 攤銷費用 | 1,234 | 499 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,405 | 946 |
| 利息費用 | 259 | 0 |
| 利息收入 | -6,063 | -5,691 |
| 股利收入 | -168,344 | -225,072 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 60,566 | 28,443 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -144 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -91,031 | -186,776 |
| 應收票據（增加）減少 | 299 | 497 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,039 | 5,828 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,000 | -20 |
| 其他應收款（增加）減少 | -566 | 246 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4 | -4 |
| 存貨（增加）減少 | 13,004 | -32,219 |
| 預付費用（增加）減少 | 7,440 | -8,267 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,939 | 1,367 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -221 | -253 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,860 | -32,825 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,761 | 856 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,903 | -3,644 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,718 | 16,301 |
| 其他流動負債增加（減少） | 822 | 7,268 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,754 | 20,781 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,106 | -12,044 |
| 調整項目合計 | -82,925 | -198,820 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -300,110 | -358,191 |
| 收取之利息 | 5,814 | 5,644 |
| 退還（支付）之所得稅 | -108 | 1,164 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -294,404 | -351,383 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,877 | -11,377 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 42,986 | 497,400 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19 | -20 |
| 取得採用權益法之投資 | -48,958 | -15,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,868 | -24,297 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 162 | 0 |
| 存出保證金增加 | -277 | -72 |
| 取得無形資產 | -1,437 | -4,361 |
| 長期應收租賃款減少 | 13,881 | 0 |
| 預付設備款增加 | -31 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 4,444 |
| 收取之股利 | 170,360 | 225,072 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 159,922 | 671,789 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 100 | 2 |
| 租賃本金償還 | -4,909 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,405 | -220,660 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,214 | -220,658 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -997 | -593 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -169,693 | 99,155 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,141,306 | 1,042,151 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 971,613 | 1,141,306 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 971,613 | 1,141,306 |