SiS — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -89,222 | -100,965 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -89,222 | -100,965 |
| 折舊費用 | 4,741 | 3,412 |
| 攤銷費用 | 272 | 1,744 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 366 | -2 |
| 利息費用 | 73 | 0 |
| 利息收入 | -1,656 | -1,529 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,018 | 13,732 |
| 收益費損項目合計 | 18,814 | 17,357 |
| 應收票據（增加）減少 | -709 | 796 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,845 | 879 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,350 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -187 | 241 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 19,074 | 1,651 |
| 預付費用（增加）減少 | -923 | 1,187 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,696 | -20,299 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,068 | -15,545 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,721 | 1,094 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,750 | -4,766 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,169 | -15,111 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,016 | 5,769 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,624 | -13,014 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,556 | -28,559 |
| 調整項目合計 | -12,742 | -11,202 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -101,964 | -112,167 |
| 收取之利息 | 1,575 | 1,550 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48 | 990 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -100,437 | -109,627 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,376 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 981 | 980 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -523 | -200 |
| 存出保證金增加 | -40 | -21 |
| 取得無形資產 | 0 | -6,601 |
| 預付設備款增加 | -1,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -582 | -17,218 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 3 | 7 |
| 租賃本金償還 | -1,158 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,405 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,560 | 7 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 676 | 667 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,903 | -126,171 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,141,306 | 1,042,151 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,010,403 | 915,980 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,010,403 | 915,980 |