SiS — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 7, 2018

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -44,752 | -121,079 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -44,752 | -121,079 |
| 折舊費用 | 10,423 | 9,334 |
| 攤銷費用 | 9,423 | 5,735 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 243 | -20 |
| 利息收入 | -3,831 | -5,487 |
| 股利收入 | -225,072 | -158,825 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 505 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,783 | 43,113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 25 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 32,385 |
| 收益費損項目合計 | -190,031 | -73,235 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,129 | 1,497 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,350 | -5,897 |
| 其他應收款（增加）減少 | 150 | -247 |
| 存貨（增加）減少 | -32,673 | -7,377 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,005 | -2,363 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,518 | 549 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,825 | -13,838 |
| 應付帳款增加（減少） | 419 | 4,708 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,375 | 3,918 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,716 | -5,746 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,840 | -380 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,082 | 2,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,907 | -11,338 |
| 調整項目合計 | -234,938 | -84,573 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -279,690 | -205,652 |
| 收取之利息 | 3,806 | 5,532 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,093 | 485 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -274,791 | -199,635 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,377 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 497,400 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -98,719 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -13,924 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -233,429 |
| 預付投資款增加 | -15,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,389 | -3,067 |
| 存出保證金增加 | -64 | -53 |
| 取得無形資產 | -24,496 | -6,929 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,278 |
| 預付設備款增加 | -10,288 | -8,606 |
| 收取之股利 | 225,072 | 158,825 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 558,139 | -105,905 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1 | 164 |
| 庫藏股票買回成本 | -67,225 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,224 | 164 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -854 | -698 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,270 | -306,074 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,042,151 | 1,445,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,257,421 | 1,138,943 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,257,421 | 1,138,943 |