SiS — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -88,243 | 60,263 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -88,243 | 60,263 |
| 折舊費用 | 13,403 | 18,238 |
| 攤銷費用 | 10,638 | 13,296 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6 | 12 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63 | 63 |
| 利息收入 | -8,987 | -11,310 |
| 股利收入 | -178,196 | -173,364 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,338 | 4,968 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,594 | -215,350 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -784 |
| 處分投資損失（利益） | -1,507 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 3,312 | 52,356 |
| 收益費損項目合計 | -138,474 | -311,875 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,765 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,974 | -4,345 |
| 其他應收款（增加）減少 | 211 | -205 |
| 存貨（增加）減少 | 915 | 72,087 |
| 預付費用（增加）減少 | 1,425 | -124 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,630 | 1,452 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -562 | -883 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,828 | 67,982 |
| 應付帳款增加（減少） | 558 | 6,780 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,753 | -15,342 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,212 | -49,662 |
| 預收款項增加（減少） | -1,180 | 1,180 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,309 | 1,085 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,278 | -55,959 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,550 | 12,023 |
| 調整項目合計 | -130,924 | -299,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -219,167 | -239,589 |
| 收取之利息 | 9,090 | 11,560 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,530 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -211,607 | -228,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -93,959 | -8,299 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -78,378 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,493 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -39,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | -11,449 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 311,941 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,240 | -6,993 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 784 |
| 存出保證金減少 | 1,187 | -1,385 |
| 取得無形資產 | -7,840 | -3,309 |
| 其他金融資產增加 | -24 | -9,500 |
| 預付設備款增加 | -28 | 0 |
| 收取之股利 | 178,196 | 173,364 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 258,899 | 144,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 2,410 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -132 |
| 其他籌資活動 | 510 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,920 | -132 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,622 | -1,374 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,590 | -84,873 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,397,427 | 1,482,300 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,445,017 | 1,397,427 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,445,017 | 1,397,427 |