SiS — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -110,312 | -52,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -110,312 | -52,575 |
| 折舊費用 | 3,115 | 3,421 |
| 攤銷費用 | 2,006 | 2,325 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20 | -6 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -884 |
| 利息收入 | -2,002 | -2,483 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 385 | 583 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,496 | 676 |
| 金融資產減損損失 | 32,385 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 44,365 | 3,632 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,765 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,800 | -140 |
| 其他應收款（增加）減少 | -182 | -20,419 |
| 存貨（增加）減少 | -11,601 | 3,338 |
| 預付費用（增加）減少 | 1,233 | -2,570 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,865 | 659 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,120 | -19,132 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,594 | 451 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,253 | -1,839 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,340 | -36,735 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,189 | 870 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,682 | -37,253 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,802 | -56,385 |
| 調整項目合計 | 32,563 | -52,753 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,749 | -105,328 |
| 收取之利息 | 2,014 | 2,533 |
| 退還（支付）之所得稅 | 971 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -74,764 | -102,795 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,464 | -82,996 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,825 |
| 取得採用權益法之投資 | -214,878 | 0 |
| 預付投資款增加 | 11,449 | -514 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 20,407 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92 | -2,006 |
| 存出保證金減少 | 59 | 54 |
| 取得無形資產 | -6,929 | -6,890 |
| 其他金融資產減少 | 978 | 976 |
| 預付設備款減少 | 28 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,849 | -74,794 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 497 |
| 存入保證金減少 | -22 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22 | 497 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,900 | -135 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -287,535 | -177,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,445,017 | 1,397,427 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,157,482 | 1,220,200 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,157,482 | 1,220,200 |