SiS — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -198,353 | -126,519 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -198,353 | -126,519 |
| 折舊費用 | 6,183 | 6,785 |
| 攤銷費用 | 3,889 | 5,086 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18 | -6 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -63 |
| 利息收入 | -3,837 | -4,755 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 505 | 1,167 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,553 | 6,935 |
| 金融資產減損損失 | 32,385 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 64,660 | 15,149 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,765 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,271 | 22,701 |
| 其他應收款（增加）減少 | -77 | -374 |
| 存貨（增加）減少 | -12,438 | 3,523 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,292 | -3,765 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,691 | 2,348 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,080 | 24,433 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,489 | 637 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,628 | -551 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,720 | -30,467 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 42 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,180 |
| 其他流動負債增加（減少） | 267 | 2,101 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,294 | -29,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,374 | -5,027 |
| 調整項目合計 | 52,286 | 10,122 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -146,067 | -116,397 |
| 收取之利息 | 3,879 | 4,854 |
| 退還（支付）之所得稅 | 655 | -121 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,533 | -111,664 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,464 | -90,472 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,340 |
| 取得採用權益法之投資 | -244,878 | 0 |
| 預付投資款減少 | 11,449 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 20,407 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,409 | -1,902 |
| 存出保證金減少 | 37 | 105 |
| 取得無形資產 | -6,929 | -7,840 |
| 其他金融資產減少 | 5,178 | 5,176 |
| 預付設備款減少 | 28 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 281,734 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -238,988 | 202,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 23 | 2,403 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23 | 2,403 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,257 | -907 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -381,755 | 92,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,445,017 | 1,397,427 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,063,262 | 1,490,127 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,063,262 | 1,490,127 |