SiS — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -121,079 | -31,798 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -121,079 | -31,798 |
| 折舊費用 | 9,334 | 10,124 |
| 攤銷費用 | 5,735 | 7,867 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20 | -15 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -63 |
| 利息收入 | -5,487 | -6,750 |
| 股利收入 | -158,825 | -178,196 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 505 | 1,753 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 43,113 | 13,792 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,507 |
| 金融資產減損損失 | 32,385 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -73,235 | -152,995 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,497 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,897 | 26,602 |
| 其他應收款（增加）減少 | -247 | -429 |
| 存貨（增加）減少 | -7,377 | 11,646 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,363 | -1,061 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 549 | 3,345 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,838 | 40,103 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,708 | -4,668 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,918 | -1,497 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,746 | -32,474 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,180 |
| 其他流動負債增加（減少） | -380 | 2,011 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,500 | -37,808 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,338 | 2,295 |
| 調整項目合計 | -84,573 | -150,700 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -205,652 | -182,498 |
| 收取之利息 | 5,532 | 6,871 |
| 退還（支付）之所得稅 | 485 | -128 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -199,635 | -175,755 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -13,924 | -164,510 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,340 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,493 |
| 取得採用權益法之投資 | -233,429 | -39,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 20,407 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,067 | -3,048 |
| 存出保證金增加 | -53 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,104 |
| 取得無形資產 | -6,929 | -7,840 |
| 其他金融資產減少 | 1,278 | 1,276 |
| 預付設備款減少 | -8,606 | 0 |
| 收取之股利 | 158,825 | 178,196 |
| 其他投資活動 | 0 | 281,734 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,905 | 266,472 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 164 | 2,403 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 164 | 2,403 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -698 | -924 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -306,074 | 92,196 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,445,017 | 1,397,427 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,138,943 | 1,489,623 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,138,943 | 1,489,623 |