SiS — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,519 | -127,714 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -126,519 | -127,714 |
| 折舊費用 | 6,785 | 10,053 |
| 攤銷費用 | 5,086 | 6,561 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6 | -8 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63 | 0 |
| 利息收入 | -4,755 | -5,812 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,167 | 1,189 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,935 | 14,981 |
| 收益費損項目合計 | 15,149 | 26,964 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,701 | 16,212 |
| 其他應收款（增加）減少 | -374 | 286 |
| 存貨（增加）減少 | 3,523 | 26,193 |
| 預付費用（增加）減少 | -3,765 | -3,231 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,348 | 250 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,433 | 39,710 |
| 應付帳款增加（減少） | 637 | 3,440 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -551 | -16,676 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,467 | -48,517 |
| 預收款項增加（減少） | -1,180 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,101 | -73 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,460 | -61,826 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,027 | -22,116 |
| 調整項目合計 | 10,122 | 4,848 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -116,397 | -122,866 |
| 收取之利息 | 4,854 | 6,086 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -111,664 | -116,780 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -90,472 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,340 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,407 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,902 | -3,101 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,421 |
| 存出保證金減少 | 105 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,840 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,300 |
| 其他金融資產減少 | 5,176 | 0 |
| 其他投資活動 | 281,734 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 202,868 | -8,822 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 2,403 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -348 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,403 | -348 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -907 | -1,161 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,700 | -127,111 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,397,427 | 1,482,300 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,490,127 | 1,355,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,490,127 | 1,355,189 |