SiS — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -31,798 | -25,252 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -31,798 | -25,252 |
| 折舊費用 | 10,124 | 14,606 |
| 攤銷費用 | 7,867 | 9,884 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15 | 13 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63 | 0 |
| 利息收入 | -6,750 | -8,490 |
| 股利收入 | -178,196 | -173,364 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,753 | 3,972 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,792 | 8,852 |
| 處分投資損失（利益） | -1,507 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -152,995 | -144,527 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -266 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,602 | 15,772 |
| 其他應收款（增加）減少 | -429 | -98 |
| 存貨（增加）減少 | 11,646 | 41,087 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,061 | -1,108 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,345 | 1,307 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,103 | 56,694 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,668 | 6,929 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,497 | -16,044 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,474 | -62,433 |
| 預收款項增加（減少） | -1,180 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,011 | 318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,808 | -71,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,295 | -14,536 |
| 調整項目合計 | -150,700 | -159,063 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -182,498 | -184,315 |
| 收取之利息 | 6,871 | 8,721 |
| 退還（支付）之所得稅 | -128 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -175,755 | -175,594 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -164,510 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,340 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,493 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -39,000 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,407 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,048 | -1,282 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,495 |
| 存出保證金減少 | 1,104 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,840 | -3,028 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -33,200 |
| 其他金融資產減少 | 1,276 | 0 |
| 收取之股利 | 178,196 | 173,364 |
| 其他投資活動 | 281,734 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 266,472 | 134,359 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 2,403 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -132 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,403 | -132 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -924 | 84 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,196 | -41,283 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,397,427 | 1,482,300 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,489,623 | 1,441,017 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,489,623 | 1,441,017 |