SiS — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -55,047 | -85,273 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -55,047 | -85,273 |
| 折舊費用 | 5,190 | 6,617 |
| 攤銷費用 | 3,281 | 11,691 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4 | 6 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -360 |
| 利息收入 | -3,141 | -2,980 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 603 | 1,190 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,424 | 20,988 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -6 |
| 收益費損項目合計 | 2,505 | 37,146 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -401 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,752 | -2,392 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 42,470 |
| 其他應收款（增加）減少 | -560 | 2,314 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 69 |
| 存貨（增加）減少 | 16,072 | 84 |
| 預付費用（增加）減少 | -3,340 | -3,376 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,116 | 668 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,040 | 39,436 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,816 | -2,725 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,862 | 33,932 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,953 | -37,420 |
| 其他流動負債增加（減少） | 72 | -1,327 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,927 | -7,540 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,887 | 31,896 |
| 調整項目合計 | -6,382 | 69,042 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -61,429 | -16,231 |
| 收取之利息 | 3,151 | 2,959 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,278 | -13,272 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,253 | -9,833 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6 |
| 存出保證金減少 | 85 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -8,748 |
| 其他金融資產增加 | -2,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,168 | -18,575 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 349 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 349 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -732 | 128 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,178 | -31,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,482,300 | 1,394,194 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,419,122 | 1,362,824 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,419,122 | 1,362,824 |