SiS — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 5, 2015

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -127,714 | -118,374 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -127,714 | -118,374 |
| 折舊費用 | 10,053 | 13,059 |
| 攤銷費用 | 6,561 | 15,160 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8 | 1 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -345 |
| 利息收入 | -5,812 | -5,947 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,189 | 1,642 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,981 | 58,929 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -6 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -102,733 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,683 |
| 收益費損項目合計 | 26,964 | -18,557 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,212 | -62,611 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 43,899 |
| 其他應收款（增加）減少 | 286 | 3,881 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 647 |
| 存貨（增加）減少 | 26,193 | -34,209 |
| 預付費用（增加）減少 | -3,231 | -1,621 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 250 | 146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,710 | -49,868 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,440 | 34,908 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,676 | 72,641 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,517 | 15,399 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 1,393 |
| 其他流動負債增加（減少） | -73 | -800 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,826 | 123,541 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,116 | 73,673 |
| 調整項目合計 | 4,848 | 55,116 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -122,866 | -63,258 |
| 收取之利息 | 6,086 | 5,965 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -116,780 | -57,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 157,575 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,101 | -711 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6 |
| 存出保證金減少 | -1,421 | -11 |
| 取得無形資產 | 0 | -8,748 |
| 其他金融資產增加 | -4,300 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,822 | 148,111 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -348 | 349 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -348 | 349 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,161 | -144 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,111 | 91,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,482,300 | 1,394,194 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,355,189 | 1,485,217 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,355,189 | 1,485,217 |