SiS — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -25,252 | -39,808 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -25,252 | -39,808 |
| 折舊費用 | 14,606 | 19,381 |
| 攤銷費用 | 9,884 | 18,431 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | 6 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -345 |
| 利息收入 | -8,490 | -9,141 |
| 股利收入 | -173,364 | -157,690 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,972 | 2,289 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,852 | 90,673 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -6 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -103,159 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,683 |
| 收益費損項目合計 | -144,527 | -137,878 |
| 應收票據（增加）減少 | -266 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,772 | -51,356 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 43,899 |
| 其他應收款（增加）減少 | -98 | 3,525 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 647 |
| 存貨（增加）減少 | 41,087 | -63,049 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,108 | -2,706 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,307 | -976 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,694 | -70,016 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,929 | 15,816 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,044 | 41,806 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,433 | 18,242 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 1,203 |
| 其他流動負債增加（減少） | 318 | -818 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,230 | 76,249 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,536 | 6,233 |
| 調整項目合計 | -159,063 | -131,645 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -184,315 | -171,453 |
| 收取之利息 | 8,721 | 8,948 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -175,594 | -162,505 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 157,576 |
| 處分子公司 | 0 | 426 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,282 | -1,791 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6 |
| 存出保證金減少 | -1,495 | -188 |
| 取得無形資產 | -3,028 | -8,748 |
| 其他金融資產減少 | -33,200 | 2,000 |
| 收取之股利 | 173,364 | 157,690 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 134,359 | 306,971 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -132 | 1,331 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -132 | 1,331 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 84 | -275 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,283 | 145,522 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,482,300 | 1,394,194 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,441,017 | 1,539,716 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,441,017 | 1,539,716 |