SiS — Interim / Quarterly Report 2014

May 9, 2014

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -85,273 | -145,242 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -85,273 | -145,242 |
| 折舊費用 | 6,617 | 8,578 |
| 攤銷費用 | 11,691 | 14,216 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | -208 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -360 | 0 |
| 利息收入 | -2,980 | -3,038 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,190 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,988 | 28,044 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | 15 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 37,146 | 47,607 |
| 應收票據（增加）減少 | -401 | 4,051 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,392 | 45,551 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,470 | -27,732 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,314 | -470 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 69 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 84 | -64,649 |
| 預付費用（增加）減少 | -3,376 | -861 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 668 | -4,072 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,436 | -48,182 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,725 | -17,219 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,932 | 43,322 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,420 | -172,439 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,327 | -11,842 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,540 | -158,178 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,896 | -206,360 |
| 調整項目合計 | 69,042 | -158,753 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,231 | -303,995 |
| 收取之利息 | 2,959 | 3,215 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,272 | -300,804 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -195,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,833 | -308 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 3,301 |
| 存出保證金減少 | 0 | 127 |
| 取得無形資產 | -8,748 | -3,408 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,575 | -195,288 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 349 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 349 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 128 | 6,192 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,370 | -489,900 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,394,194 | 1,808,540 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,362,824 | 1,318,640 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,362,824 | 1,318,640 |