SiS — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,808 | -178,902 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,808 | -178,902 |
| 折舊費用 | 19,381 | 23,459 |
| 攤銷費用 | 18,431 | 34,319 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | 285 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -345 | 0 |
| 利息收入 | -9,141 | -8,694 |
| 股利收入 | -157,690 | -128,170 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,289 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 90,673 | 84,651 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | -995 |
| 處分投資損失（利益） | -103,159 | -51,057 |
| 非金融資產減損損失 | 1,683 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -137,878 | -46,202 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4,095 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,356 | 46,410 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 43,899 | -76,551 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,525 | -895 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 647 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -63,049 | -3,823 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,706 | -1,184 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -976 | -9,899 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,016 | -41,847 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,816 | -13,404 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 41,806 | -42,487 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,242 | -161,708 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,203 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -818 | 4,878 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,249 | -212,721 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,233 | -254,568 |
| 調整項目合計 | -131,645 | -300,770 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -171,453 | -479,672 |
| 收取之利息 | 8,948 | 8,908 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -162,505 | -470,905 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 157,576 | 12,987 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -195,000 |
| 處分子公司 | 426 | 119,899 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,791 | -2,367 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 12,033 |
| 存出保證金減少 | -188 | 1,988 |
| 取得無形資產 | -8,748 | -25,163 |
| 其他金融資產減少 | 2,000 | 0 |
| 收取之股利 | 157,690 | 128,170 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 306,971 | 52,547 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1,331 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,331 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -275 | 112 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,522 | -418,246 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,394,194 | 1,808,540 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,539,716 | 1,390,294 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,539,716 | 1,390,294 |