SiS — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -145,242 | -362,316 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -145,242 | -362,316 |
| 折舊費用 | 8,578 | 30,273 |
| 攤銷費用 | 14,216 | 29,966 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -208 | 2,716 |
| 利息收入 | -3,038 | -5,774 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,580 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 28,044 | 7,875 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 20 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,436 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 47,607 | 64,220 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,051 | -7,225 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,551 | -18,007 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,732 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -470 | 448 |
| 存貨（增加）減少 | -64,649 | 14,463 |
| 預付費用（增加）減少 | -861 | -14,751 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,072 | -2,292 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,182 | -27,364 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 500 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,219 | 112 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 43,322 | 11,757 |
| 其他應付款增加（減少） | -172,439 | -22,592 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,842 | 9,622 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -158,178 | -601 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -206,360 | -27,965 |
| 調整項目合計 | -158,753 | 36,255 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -303,995 | -326,061 |
| 支付之利息 | 3,215 | 5,901 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24 | -28 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -300,804 | -320,188 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 149 |
| 取得採用權益法之投資 | -195,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -229 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -308 | -3,609 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,301 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -930 |
| 存出保證金減少 | 127 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,408 | -52,287 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,288 | -56,906 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -64 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -83,468 |
| 非控制權益變動 | 0 | -293 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -83,825 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,192 | -853 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -489,900 | -461,772 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,808,540 | 3,063,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,318,640 | 2,601,738 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,318,640 | 2,601,738 |