SiS — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -276,166 | -1,283,817 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -276,166 | -1,283,817 |
| 折舊費用 | 30,553 | 85,900 |
| 攤銷費用 | 43,022 | 142,823 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,532 | 3,702 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 345 | 0 |
| 利息收入 | -11,729 | -19,711 |
| 股利收入 | -128,170 | -157,628 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,497 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 110,285 | 76,693 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -522 | 11,051 |
| 處分投資損失（利益） | -51,061 | -14,627 |
| 金融資產減損損失 | 12,716 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 116,235 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 907 | 249,935 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,095 | 2,440 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,092 | -47,876 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -43,899 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,033 | 251 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -647 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 73,868 | -76,695 |
| 預付費用（增加）減少 | 330 | 2,005 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,902 | 2,383 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,975 | -2,363 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,929 | -119,855 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,762 | 36,152 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -58,165 | 56,787 |
| 其他應付款增加（減少） | -161,197 | 45,010 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,985 | -25,438 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -274,109 | 112,511 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -224,180 | -7,344 |
| 調整項目合計 | -223,273 | 242,591 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -499,439 | -1,041,226 |
| 收取之利息 | 11,905 | 20,109 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23 | -299 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -487,557 | -1,021,416 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 149 |
| 處分備供出售金融資產 | 12,987 | 8,154 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -195,000 | 0 |
| 處分子公司 | 121,011 | -352 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,766 | -9,598 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,584 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,950 | 132 |
| 取得無形資產 | -25,169 | -98,416 |
| 其他金融資產減少 | 32,000 | 0 |
| 收取之股利 | 128,170 | 157,628 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 72,767 | 57,697 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 7 | -44 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -224,578 |
| 非控制權益變動 | 0 | -65,664 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7 | -290,286 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 437 | -965 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -414,346 | -1,254,970 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,808,540 | 3,063,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,394,194 | 1,808,540 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,394,194 | 1,808,540 |