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SiS — Annual Report 2012
Jul 22, 2013
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Annual Report
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矽統科技股份有限公司
民國一０二年股東常會會議紀錄
時間：民國一○二年六月二十八日上午 9 時
地點：新竹市公道五路二段 180 號 ( 矽統科技研發大樓 )
出席：本公司已發行股份總數 ( 不包括公司法第一百七十九條規定之股數 ) ： 613,534,972 股，出席股東及股東代理人所代表之股數： 439,393,412 股，佔本公司已發行股份 總數 71.61% 。
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主席：簡董事長誠謙記錄：陳元魁
壹、宣佈開會：報告出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈本會議開始。
貳、主席致詞： （略）
參、報告事項：
一、本公司民國一○一年度營業報告（附件一）。
二、監察人審查民國一○一年度決算報告（附件二、三）。
三、報告買回公司股份執行情形，詳下列彙總表：
買回期次 |
第九次 |
第十次 |
|---|---|---|
買回期間 |
100/11/15~101/01/10 | 101/06/08~101/08/06 |
買回股份種類 |
普通股 |
普通股 |
買回方式 |
自集中交易市場買回 |
自集中交易市場買回 |
買回原因 |
維護公司信用及股東權益 |
轉讓予員工 |
買回數量（股） |
30,000,000股 |
14,198,000股 |
已買回股份金額（元） |
332,901,133元 |
141,109,347元 |
已買回股份平均單價 |
11.10元 |
9.94元 |
已辦理銷除及轉讓之股份數量（股） |
30,000,000股 |
0股 |
本次買回尚未辦理銷除及轉讓之股數 |
0股 |
14,198,000股 |
因發行股份增加而調整認購價 |
- | - |
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%) |
0 | 2.26 |
-
四、報告修訂「董事會議事規則」案（附件六）。 -
五、報告首次採用國際財務報導準則編製財務報表之影響。 -
六、報告本次股東常會股東提案情形。
1
肆、承認事項：
-
一：本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。（提案人：董事會） 說 明：1.本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表(含合併)，業經第八屆 第十二次董事會議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報 告書在案，依法提請股東會承認，請參閱附件二。2. `檢附營業報告書（附件一）、會計師查核報告書及上述財務報表` ( `含合 併` ) `，請參閱附件三至附件五。`決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
-
二：本公司民國一○一年度虧損撥補案，敬請 承認。（提案人：董事會）-
說 明：1.本公司一○一年度稅後淨損新臺幣1,487,342,244元，以資本公積總計 新臺幣1,220,313,759元彌補虧損後，期末待彌補累積虧損為新臺幣267,028,485元，故不擬分派股利。-
本案業經第八屆第十二次董事會通過，並送請監察人審查完畢，出具 書面審查報告書在案。 -
民國一○一年度虧損撥補表，請參閱下表。
-
-
矽統科技股份有限公司
虧損撥補表
單位：新臺幣元 |
|
|---|---|
項目 |
金額 |
期初保留盈餘 |
$0 |
民國101年度稅後淨(損) |
(1,487,342,244) |
期末待彌補虧損 |
(1,487,342,244) |
彌補虧損項目： 資本公積-普通股溢價資本公積-註銷庫藏股票 |
978,751,582 241,562,177 |
待彌補累積虧損 |
(267,028,485) |
董事長：簡誠謙經理人：許時中會計主管：陳元魁
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決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
伍、討論及選舉事項：
-
一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（提案人：董事會）-
說 明：1.茲依金管證審字第1010029874號令，修訂「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」部份條文辦理。修訂條文前後對照表，請參閱附件七。
-
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
-
-
二、修訂本公司「背書保證作業程序」案。（提案人：董事會）說 明：1.茲依金管證審字第1010029874號令，修訂「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」部份條文辦理。2. `修訂條文前後對照表，請參閱附件八。`
2
-
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 -
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（提案人：董事會） -
說 明：1.為營運需要擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。。2.修訂條文前後對照表，請參閱附件九。 -
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 -
四、案 由：修訂「公司章程」案。（提案人：董事會） -
說 明：1.為營運需要及法令修訂，擬增修公司章程部份條文。修訂條文前後對照表，請參閱附件十。
-
股東發言：股東戶號363111發言： -
本案修改公司章程，變更公司設立於新竹市內，預計何時搬遷？ -
本次增訂公司章程第15條之ㄧ，關於股東會議事錄之製作及分發， 建議配合公司法的修訂。將公司章程15條之１修正為：前項議事錄 之製作及分發，得以公告方式為之。(股東戶號337340附議) -
決 議： 公司預計民國102年9月30日搬遷至新竹市公道五路二段180號新址， 屆時將連同本次修定之公司章程第二條及第三條一併向主管機關辦理 變更登記。 -
原議案及第十五條之ㄧ的修正內容(前項議事錄之製作及分發，得以公 告方式為之)，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 -
五、選舉事項：選舉本公司第九屆董事及監察人案。（提案人：董事會） -
說 明：1.本公司第八屆董事及監察人於102年6月16日任期三年屆滿，依法 應予以改選，為配合本公司102年股東常會作業，依公司法第195條 及217條規定，延長其執行職務至新任董事及監察人改選完成後同時 自動解任。本次應選董事七名(含二席獨立董事)、監察人二名。新任之董事及監 察人任期均為三年，自民國102年6月28日起至民國105年6月27日止。
-
獨立董事候選人名單及相關資料，請參閱附件十一。
選舉結果：
職稱 |
股東戶號/身份證字號 |
姓名 |
當選權數 |
|---|---|---|---|
董事 |
363743 | 簡 誠 謙 |
482,802,007 |
董事 |
337340 | 聯華電子股份有限公司 |
446,244,329 |
董事 |
400362 | 陳 文 熙 |
421,106,729 |
董事 |
E10275XXXX | 許 時 中 |
415,000,000 |
董事 |
59574 | 亮勳投資有限公司代表人︰黃啟川 |
410,251,687 |
獨立董事 |
U10038XXXX | 黃 財 旺 |
402,891,162 |
獨立董事 |
J10117XXXX | 羅 瑞 祥 |
402,517,208 |
監察人 |
J12046XXXX | 關 鈞 |
391,256,440 |
監察人 |
21590 | 劉 興 森 |
392,122,384 |
3
-
六、解除新任董事競業禁止之限制案。（提案人：董事會） -
說 明：1.依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公 司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有 上述情事時，同意解除該董事及其代表之法人(如為法人董事者，包含其 代表人)之競業禁止限制。
新任董事兼任其他企業職務之明細
新任董事兼任其他企業職務之明細 |
新任董事兼任其他企業職務之明細 |
新任董事兼任其他企業職務之明細 |
|---|---|---|
職 稱 |
姓 名 |
兼任其他公司名稱及職務 |
董 事 |
簡 誠 謙 |
傳芯科技股份有限公司 董事 |
董 事 |
聯華電子股份有限公司 |
聯詠科技股份有限公司 董事智原科技股份有限公司 董事聯陽半導體股份有限公司 董事 |
董 事 |
陳 文 熙 |
太瀚科技股份有限公司 董事長 |
獨立董事 |
黃 財 旺 |
聯致科技股份有限公司 獨立董事 |
獨立董事 |
羅 瑞 祥 |
九暘電子股份有限公司 董事長凌耀電子股份有限公司獨立董事 |
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、臨時動議：無
柒、散 會：上午九時三十分
4
【附件一】
矽統科技股份有限公司
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營業報告書
----- End of picture text -----
矽統於 1987 年成立，並於 1997 年於台灣證券交易所正式掛牌上市，成立 25 年來歷 經多次的全球性經濟景氣循環。我們從單一的晶片設計公司開創，不斷結合關鍵技術及 先進製程，提供桌上型電腦、筆記型電腦、工業用電腦等之核心邏輯晶片、多媒體晶片 及嵌入式系統晶片等等。為了增加競爭利基、維持產品競爭力及經營績效，矽統也幾次 大幅度進行組織重整，跟隨先進科技資訊潮流跨入消費性晶片開發設計領域，推出遊戲 機南橋晶片，同時也是 Microsoft Xbox 360 所使用的南橋晶片獨家供應商、行動多媒體 SoC 設計，並提供 SoC 客戶訂製開發服務。
由於個人電腦所採用的晶片組從 2010 年起逐漸被整合到 CPU 單晶片中，近年矽統 已轉向消費性電子領域，轉型為研發消費性 IC 為主，積極佈局數位電視與觸控 IC 晶片。 有鑑於電視晶片市場競爭激烈，晶片毛利率與獲利皆受到嚴重考驗，在相關競爭廠商紛 紛採策略性整合甚至退出電視晶片市場，我們與凌陽科技合資成立新的電視晶片設計公 司。鑑於智慧型手機、平板電腦、 Ultrabook 等電子產品，都將以導入觸控螢幕為主軸， 因此我們對觸控 IC 的需求前景看好，未來矽統將會更著重於閞發各類觸控產品的設計及 發展，開拓產品應用範圍，致力晶片與系統功能之整合設計。
民國 101 年度營業結果
營業計劃實施成果
由於自民國 100 年年底，矽統全面退出晶片組市場而轉型以消費性 IC 為主。矽統陸 續推出智慧電視、觸控晶片及智慧顯示器控制晶片等產品，突顯矽統結合關鍵技術及先 進製程開發各式消費性電子產品的優異研發能力。民國 101 年度營收來源以數位電視及 觸控晶片為主，但因新產品營收挹注不及，致使全年業績明顯滑落。矽統捨 PC 晶片市 場、挺進消費性電子市場，我們面臨過渡期的營運陣痛，但我們仍持續布局新產品，希 望在景氣回春時帶來營收貢獻。
財務收支情形
單位：新臺幣千元
單位：新臺幣千元 |
|||
|---|---|---|---|
項 目 |
民國101年 |
民國100年 |
增(減)金額 |
營業收入 |
480,424 | 1,402,296 | (921,872) |
銷貨毛利 |
139,893 | 502,300 | (362,407) |
營業淨損 |
1,212,240 | 855,708 | 356,532 |
本期淨損 |
1,487,342 | 695,564 | 791,778 |
5
獲利能力分析
利能力分析 |
|||
|---|---|---|---|
項 |
目 |
民國101年 |
民國100年 |
資產報酬率(%) |
(17.06) | (6.18) | |
股東權益報酬率(%) |
(17.74) | (6.42) | |
占實收資本比率(%) |
營業淨損 |
(19.31) | (13.01) |
稅前淨損 |
(19.84) | (9.51) | |
純益率(%) |
(309.59) | (49.60) | |
每股虧損(元) |
(2.39) | (1.02) |
研究及發展狀況
矽統產品組合以電視晶片、觸控晶片為主，以及少數切入伺服器、工業電腦的利基 型繪圖晶片。但，依最新市場需求導向，我們未來的研發重心將是觸控產品。由於矽統 的觸控系列產品屬於投射式電容觸控晶片，可應用於 11 吋的中小尺寸至 23 吋的大尺寸 螢幕，亦獲得 Windows 8 認證觸控筆電專案採用，包括 NB 、 AIO 等產品都可應用。因 此我們與同業競爭相比較，更擁有一定優勢。此外，為了大幅降低面板成本，我們也積 極研發 in-cell 的內嵌式觸控晶片，預估民國 102 年上半年就可見到新產品的推出。
民國 102 年度營業計劃概要
感謝所有股東、董事、監察人、我們的客戶夥伴及所有辛苦的同仁對矽統科技的信 任、支持及鼓勵。展望民國 102 年，我們自許身為 IC 設計廠商，我們累積研發能量與創 新技術，致力於研發創新技術與開發消費性電子產品晶片，提昇使用者的產品使用經驗 及效率為目標，以滿足多元產品應用與市場需求，更希望營收成長及獲利表現有顯著突 破以回饋各位。
謹此
敬祝各位身體健康萬事如意
董事長：簡誠謙總經理：許時中會計主管：陳元魁
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6
【附件二】
矽統科技股份有限公司
監察人審查報告書
董事會造送本公司民國 101 年度財務報表 ( 含合併財務報 表 ) ，業經安永聯合會計師事務所王彥鈞、郭紹彬會計師查核竣事， 認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情 形。連同營業報告書及虧損撥補表，經本監察人審查完竣，認為 尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬 請 鑒核。
此致
矽統科技股份有限公司民國 102 年股東常會
監察人：劉興森
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 1 5 日
7
【附件三】
矽統科技股份有限公司 會計師查核報告
矽統科技股份有限公司民國一 ○ 一年十二月三十一日及民國一 ○○ 年十二月三十一日 之資產負債表，暨民國一 ○ 一年一月一日至十二月三十一日及民國一 ○○ 年一月一日至十 二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開 財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務 報表表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核
工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務
報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則
及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對
所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業 會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認 會計原則編製，足以允當表達矽統科技股份有限公司民國一 ○ 一年十二月三十一日及民國 一 ○○ 年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一 ○ 一年一月一日至十二月三十一日及民國 一 ○○ 年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。
如財務報表附註三所述，矽統科技股份有限公司自民國一 ○○ 年一月一日起，依財務 會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」第三次修訂之規定及新發布之財 務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」處理。
矽統科技股份有限公司已編製民國一 ○ 一年度及民國一 ○○ 年度之合併財務報表，並 經本會計師出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。
8
此 致
矽統科技股份有限公司 公鑒
安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號：金管證六字第 0950104133 號
金管證六字第 0970037690 號 王彥鈞 會計師： 郭紹彬 中華民國 一○二 年 二 月 二十七 日
9
矽統科技股份有限公司及其子公司 會計師查核報告
矽統科技股份有限公司及其子公司民國一 ○ 一年十二月三十一日及民國一 ○○ 年十二 月三十一日之合併資產負債表，暨民國一 ○ 一年一月一日至十二月三十一日及民國一 ○○ 年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表， 業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之 責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核
工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務
報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則
及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對
所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財 務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達矽統科技股份有限公司及其子 公司民國一 ○ 一年十二月三十一日及民國一 ○○ 年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民 國一 ○ 一年一月一日至十二月三十一日及民國一 ○○ 年一月一日至十二月三十一日之合併 經營成果與合併現金流量。
10
如合併財務報表附註三所述，矽統科技股份有限公司及其子公司自民國一○○年一
月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」第三次修訂之
規定及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」處理。
此 致
矽統科技股份有限公司 公鑒
安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號：金管證六字第 0950104133 號
金管證六字第 0970037690 號
==> picture [69 x 68] intentionally omitted <==
王彥鈞
會計師：
郭紹彬
中華民國一○二年二月二十七日
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11
矽統科技股份有限公司 資 產 負 債 表 民國一○一年十二月三十一日 及民國一○○年十二月三十一日 ( 金額均以新臺幣千元為單位 )
【附件四】
代碼 |
資產 |
附 註 |
一○一年十二月三十 |
一○一年十二月三十 |
一日一○○年十二月三十 |
一日一○○年十二月三十 |
一日代碼 |
負債及股東權益 |
附 註 |
一○一年十二月三十 |
一○一年十二月三十 |
一日一○○年十二月三十 |
一日一○○年十二月三十 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 |
％ |
金額 |
％ |
金額 |
％ |
金額 |
％ |
||||||
| 1 1xx 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 4 0 1 1 6 0 1 2 1 0 1 2 5 0 1 2 8 0 1 2 8 6 1 2 9 1 1 4 x x 1 4 2 1 1 4 5 0 1 4 8 0 1 5xx 1 5 0 1 1 5 2 1 1 5 3 1 1 5 5 1 1 5 6 1 1 5x1 1 5x9 1 7xx 1 7 5 0 1 7 8 1 1 8xx 1 8 2 0 1 8 3 0 1 8 6 0 1 8 8 8 1 8 8 8 |
流動資產現金及約當現金應收票據淨額應收帳款淨額其他應收款存貨淨額預付費用其他流動資產遞延所得稅資產－流動受限制資產流動資產合計基金及投資採權益法之長期股權投資備供出售金融資產－非流動以成本衡量之金融資產－非流基金及投資合計固定資產土地房屋及建築機器設備運輸設備辦公設備成本合計減：累計折舊固定資產淨額無形資產電腦軟體成本專門技術無形資產淨額其他資產存出保證金遞延費用遞延所得稅資產－非流動預付退休金其他資產－其他其他資產合計資產總計 |
二及四. 1二及四. 2二及四. 3二及四. 4二及四. 1 7六二及四. 5動二及四.6二及四.7五二二及四. 1 7二及四.9四.8 |
$ 1 , 6 1 7 , 2 4 , 0 9 5 6 7 , 3 1 0 5 , 2 9 9 1 2 4 , 7 8 3 , 6 6 3 2 , 8 7 3 1 8 , 4 0 9 3 4,0 0 0 1,8 7 7,6 8 4 8 8 , 5 2 3 , 7 7 8 , 0 7 4 2 2,29 4,6 8 8,8 9 3 9 7 , 3 0 9 7 8 , 2 4 9 4 4 , 3 3 1 1 , 1 2 0 1 4 1,8 4 2 , 4 7 2 , 8 5 (1,7 0 5,6 7 6 7,2 2 4 2 29 ,6 8 9 29 ,7 3 1 2 , 6 0 5 1 6 , 6 8 9 2 5 6 , 5 1 4 1 , 8 5 0 79 ,0 2 4 396,6 7 $7,7 6 0,2 |
4 6 2 0 . 8 4 0 . 0 5 0 . 8 7 0 . 0 7 8 1 . 6 1 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 2 4 0 . 4 4 3 2 4 . 2 0 7 6 . 2 9 3 4 8 . 6 9 8 5 . 4 4 8 6 0 . 4 2 4 5 . 1 2 7 1 2 . 6 1 5 1 2 . 1 7 0 . 1 4 9 1 . 8 3 5 3 1 . 8 7 2 8)(2 1 .98 7 9. 89 - 0 . 3 8 0 . 3 8 0 . 0 3 0 . 2 1 1 3 . 3 1 0 . 5 4 1 . 0 2 9 5 . 1 1 1 81 0 0 . 0 0 |
$ 2 , 7 5 2 , 2 6 , 5 3 5 2 3 , 1 3 5 , 9 0 7 4 8 , 0 9 6 , 9 3 6 5 , 3 3 9 6 9 , 8 4 3 4,0 0 |
6 9 2 8 . 4 4 0 . 0 7 6 0 . 2 4 0 . 0 6 3 0 . 5 0 0 . 0 7 0 . 0 5 9 0 . 7 2 0 0 . 3 5 |
21xx 2 1 4 0 2 1 5 0 2 1 7 0 2 2 1 0 2 2 8 0 2 8xx 2 8 2 0 2 8 8 1 3 1xx 3 1 1 0 3 2xx 3 2 1 0 3 2 2 0 3 )3 2 6 0 3 2 7 1 33xx 3310 3 3 5 0 3 4xx 3 4 2 0 3 4 5 1 3480 0 |
流動負債應付帳款應付帳款－關係人應付費用其他應付款其他流動負債流動負債合計其他負債存入保證金遞延貸項－聯屬公司間利益其他負債合計負債合計股東權益股本普通股股本資本公積發行溢價庫藏股票長期投資員工認股權保留盈餘法定盈餘公積累積盈虧股東權益其他項目累積換算調整數備供出售金融資產未實現利庫藏股票股東權益合計負債及股東權益總計 |
五五及七五二及四. 5四.10及四.11四.5、四.11、四.12及四.15四.13及四.14二益二及十二及四.15 |
$ 4 4 , 2 4 5 9 , 8 3 3 2 5 4 , 1 1 1 0 , 0 7 7 29 ,5 4 6 397,8 1 - 1,8 1 7 1,8 1 7 39 9 ,6 3 6 , 2 7 7 , 3 3 9 7 8 , 7 5 2 4 1 , 5 6 2 6 , 3 0 0 1 0 4 , 2 2 - ( 1 , 4 8 7 , 3 ( 1 4 , 1 8 1 , 3 7 5 , 0 5 (141,110) 7,3 6 0,5 8 $7,7 6 0,2 |
4 0 . 5 7 0 . 7 7 5 3 . 2 8 0 . 1 3 0 . 3 8 |
$ 8 , 0 9 3 , 0 4 6 2 0 9 , 0 0 1 6 , 7 7 3 3,0 1 |
2 0 . 0 9 0 . 0 3 0 2 . 1 6 0 0 . 1 7 5 0 . 3 4 |
| 5 5 . 1 3 |
2 69 , 92 | 3 2 . 79 |
|||||||||||
| - 0 . 0 2 |
3 4 - |
- - |
|||||||||||
| 2, 95 2,0 | 6 4 3 0 . 5 0 | ||||||||||||
| 5 4 9 , 9 0 4 , 1 0 6 , 2 4 8 3,4 0 |
8 5 . 6 8 7 2 4 2 . 4 3 6 5 . 0 0 |
||||||||||||
| 0 . 0 2 | 3 4 | - | |||||||||||
| 2 5 . 1 5 |
2 69 , 95 | 7 2 . 79 |
|||||||||||
| 5,1 39 ,5 | 8 6 5 3 . 1 1 | 0 8 0 . 8 9 3 1 2 . 6 1 2 3 . 1 1 0 . 3 4 9 1 . 3 4 - 4 2 )( 1 9 . 1 7 ) ( 0 . 1 8 1 1 7 . 7 2 (1.82) |
6 , 5 7 7 , 3 1 , 6 7 5 , 9 1 9 8 , 0 2 3 4 , 6 4 9 8 , 7 3 74,751 6 ) ( 6 9 5 , 5 4 ) ( 6 , 9 1 1 , 7 0 0 , 0 (249,433) |
3 0 6 7 . 9 6 8 6 1 7 . 3 2 0 2 . 0 5 3 0 . 3 6 2 1 . 0 2 0.77 1 ) ( 7 . 1 9 7 ) ( 0 . 0 7 6 7 1 7 . 5 7 (2.58) |
|||||||||
| 3 9 7 , 3 0 9 8 0 , 8 7 9 4 1 , 5 0 1 1 , 1 2 1 4 0, 94 |
4 4 . 1 0 6 1 0 . 1 4 0 9 . 7 3 0 0 . 1 1 0 1 . 4 6 |
||||||||||||
| 2 , 4 7 1 , 7 ) (1,6 3 8,5 |
4 0 2 5 . 5 4 4 8) (1 6 .9 |
||||||||||||
| 8 3 3,19 | 2 8 . 6 1 |
||||||||||||
1 , 2 9 0 1 4 3,5 8 |
0 . 0 1 7 1 . 49 |
||||||||||||
| 1 4 4,8 7 | 7 1 . 5 0 |
||||||||||||
| 2 , 7 1 4 4 2 , 1 5 4 4 7 , 2 0 3 6 , 7 7 79 ,0 2 |
0 . 0 3 8 0 . 4 3 3 4 . 6 2 7 0 . 3 8 4 0 . 8 2 |
||||||||||||
| 6 94 . 8 5 | 9 ,4 0 7,6 |
3 8 97 . 2 1 | |||||||||||
| 1 81 0 0 . 0 | 0 $9,6 7 7,5 |
9 51 0 0 . 0 | |||||||||||
| 6 0 7,8 7 | 6 6 . 2 8 |
||||||||||||
$9,6 7 7,5 |
9 51 0 0 . 0 | ||||||||||||
董事長：簡誠謙 |
經理人：許時( 請參閱財務報表附註) |
12
矽統科技股份有限公司 損 益 表 民國一○一年一月一日至十二月三十一日 及民國一○○年一月一日至十二月三十一日 (金額除每股盈餘外，均以新臺幣千元為單位)
代 碼 |
項目 |
附註 |
一○一年度 |
一○一年度 |
一○○年度 |
一○○年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 |
% | 金 額 |
% | |||
| 4000 4110 4170 4190 4100 4800 5000 5910 6000 6100 6200 6300 6900 7100 7110 7122 7140 7160 7250 7480 7500 7521 7530 7630 7650 7900 8110 9600 9750 9850 |
營業收入銷貨收入減：銷貨退回銷貨折讓銷貨收入淨額其他營業收入營業收入合計營業成本銷貨毛利營業費用推銷費用管理及總務費用研究發展費用營業費用合計營業淨損營業外收入及利益利息收入股利收入處分投資利益兌換利益壞帳轉回利益什項收入營業外收入及利益合計營業外費用及損失採權益法認列之投資損失處分固定資產損失減損損失金融負債評價損失營業外費用及損失合計繼續營業單位稅前淨損所得稅費用本期淨損基本每股虧損(元)稀釋每股虧損(元) |
二四.16及五四.16、五及七十二及四.5二二五二及四.5二及四.19二及十二及四.17二及四.18二及四.18 |
$433,744 (15,631) (15,289) 402,824 77,600 480,424 (340,531) 139,893 (158,667) (146,627) (1,046,839) (1,352,133) (1,212,240) 17,858 157,628 18,271 390 - 13,418 207,565 (126,900) - (113,635) - (240,535) (1,245,210) (242,132) $(1,487,342) 稅前$(2.00) $(2.00) |
90.28 (3.25) (3.18) 83.85 16.15 100.00 (70.88) 29.12 (33.03) (30.52) (217.90) (281.45) (252.33) 3.72 32.81 3.80 0.08 - 2.79 43.20 (26.41) - (23.65) - (50.06) (259.19) (50.40) (309.59) 稅後$(2.39) $(2.39) |
$1,420,041 (3,641) (17,511) 1,398,889 3,407 1,402,296 (899,996) 502,300 (143,345) (179,770) (1,034,893) (1,358,008) (855,708) 25,839 352,272 3,732 3,840 4,881 37,881 428,445 (126,026) (1,433) (69,500) (1,356) (198,315) (625,578) (69,986) $(695,564) 稅前$(0.92) $(0.92) |
101.27 (0.26) (1.25) 99.76 0.24 100.00 (64.18) 35.82 (10.22) (12.82) (73.80) (96.84) (61.02) 1.84 25.12 0.27 0.27 0.35 2.70 30.55 (8.99) (0.10) (4.95) (0.10) (14.14) (44.61) (4.99) (49.60) 稅後$(1.02) $(1.02) |
(請參閱財務報表附註)
董事長：簡誠謙 經理人：許時中 會計主管：陳元魁
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13
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----- Start of picture text -----
矽統科技股份有限公司
股東權益變動表
民國一○一年一月一日至十二月三十一日
及民國一○○年一月一日至十二月三十一日
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( 金額均以新臺幣千元為單位 )
代 碼 |
項 目 |
附 註 |
股 |
本 |
資本公積 |
保留盈餘 |
保留盈餘 |
累 積換算調整數 |
庫藏股票 |
金融商品未實現利益 |
合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通股股本 |
預收股本 |
法定盈餘公積 |
未分配盈餘 |
||||||||
| 3110 | 3140 | 32XX | 3310 | 3350 | 3420 | 3440 | 3450 | 3XXX | |||
| A1 G1 J1 J3 L1 M1 N1 P1 Q5 R5 Z1 E1 E5 J1 J3 K5 L1 M1 Q1 Q5 R5 Z1 |
民國一○○年一月一日餘額員工認股權行使庫藏股買回庫藏股註銷授與員工認股權酬勞成本民國一○○年度淨損民國九十九年度盈餘提撥及分配(註)：提列法定盈餘公積普通股現金股利備供出售金融資產未實現損失外幣財務報表換算所產生兌換差額民國一○○年十二月三十一日餘額資本公積彌補虧損法定盈餘公積彌補虧損庫藏股買回庫藏股註銷處分長期股權投資授與員工認股權酬勞成本民國一○一年度淨損未依持股比例認列長期股權投資影響備供出售金融資產未實現損失外幣財務報表換算所產生兌換差額民國一○一年十二月三十一日餘額 |
二及四.15二及四.15二及四.11四.14二、四.5及十二二及四.14二及四.14二及四.15二及四.15二及四.5二及四.11二及四.5二、四.5及十二 |
$7,138,245 205 - (561,120) - - - - - - 6,577,330 - - - (300,000) - - - - - - $6,277,330 |
$30 (30) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $- |
$2,301,827 174 - (360,226) 65,606 - - - - - 2,007,381 (620,790) - - (32,901) (18,367) 5,497 - 10,024 - - $1,350,844 |
$60,519 - - - - - 14,232 - - - |
$142,315 - - - - (695,564) (14,232) (128,060) - - (695,541) 620,790 74,751 - - - - (1,487,342) - - - $(1,487,342) |
$(15,194) - - - - - - - - 8,277 (6,917) - - - - - - - - - (7,270) $(14,187) |
$(284,460) - (886,319) 921,346 - - - - - - (249,433) - - (224,578) 332,901 - - - - - - $(141,110) |
$2,933,989 - - - - - - - (1,233,922) - 1,700,067 - - - - - - - - (325,016) - $1,375,051 |
$12,277,271 349 (886,319) - 65,606 (695,564) - (128,060) (1,233,922) 8,277 9,407,638 - - (224,578) - (18,367) 5,497 (1,487,342) 10,024 (325,016) (7,270) $7,360,586 |
| 74,751 - (74,751) - - - - - - - - $- |
註：董監酬勞 1,281 千元及員工紅利 12,809 千元已於民國九十九年度損益表中扣除。
(請參閱財務報表附註)
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董事長：簡誠謙
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經理人：許時中
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
會計主管：陳元魁
----- End of picture text -----
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14
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----- Start of picture text -----
矽統科技股份有限公司
現金流量表
----- End of picture text -----
民國一○一年一月一日至十二月三十一日 及民國一○○年一月一日至十二月三十一日 ( 金額均以新臺幣千元為單位 )
代碼 |
項目 |
一○一年度 |
一○○年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| A10000 A20300 A20400 A20500 A21200 A22000 A22200 A22400 A22500 A22600 A23300 A23600 A23700 A23900 A31110 A31120 A31140 A31160 A31180 A31200 A31211 A31220 A32140 A32150 A32170 A32212 AAAA B00400 B01400 B01600 B01900 B02000 B02500 B02600 B02800 B02900 BBBB |
營業活動之現金流量：本期淨損調整項目：折舊費用攤銷費用呆帳費用提列(轉列收入)數股份基礎給付酬勞成本本期淨退休金成本與提撥數差異存貨跌價及呆滯(回升利益)損失權益法認列之投資損失收到權益法被投資公司現金股利處分及報廢固定資產損失處分投資利益金融資產及負債評價損失金融資產減損損失非金融資產減損損失營業資產及負債之淨變動：公平價值變動列入損益之金融資產應收票據應收帳款其他應收款存貨預付費用其他流動資產遞延所得稅資產應付帳款應付帳款－關係人應付費用其他流動負債營業活動之淨現金流(出)入投資活動之現金流量：處分備供出售金融資產價款增加採權益法之長期股權投資取得子公司購置固定資產處分固定資產價款存出保證金減少遞延費用增加受限制資產減少購置無形資產投資活動之淨現金流出續下頁 |
||||
| $(1,487,342) 73,170 117,263 3,702 5,497 (5,073) (121,400) 126,900 |
$(695,564) 92,835 81,598 (4,881) 65,606 (560) 16,000 126,026 3,847 1,433 (3,732) 1,356 69,500 - 725 (3,737) 239,638 31,224 192,980 26,294 26,658 69,986 (112,350) (110,089) (43,778) (18,671) 52,344 - - (152,997) (36,018) 1,000 168 (41,958) 82,368 (77,118) (224,555) |
||||
| 805 | |||||
| - (18,271) - - 113,635 149 2,440 (47,876) 608 44,705 3,273 2,466 |
|||||
| 242,132 | |||||
| 36,152 56,787 45,115 (3,469) |
|||||
| (808,632) | |||||
| 8,154 (5,860) - (8,307) - 109 (1,982) - (93,893) |
|||||
| (101,779) | |||||
15
==> picture [100 x 24] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
矽統科技股份有限公司
現金流量表
----- End of picture text -----
民國一○一年一月一日至十二月三十一日 及民國一○○年一月一日至十二月三十一日 (金額均以新臺幣千元為單位)
代碼 |
項目 |
一○一年度 |
一○○年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| C01600 C01702 C02100 C02400 C02500 CCCC EEEE E00100 E00200 G03000 G03100 G03200 G03902 G03903 G03905 H00300 H00500 H00800 H00300 H00500 H00800 |
承上頁融資活動之現金流量：存入保證金(減少)增加應付租賃款減少發放現金股利員工執行認股權庫藏股票買回成本融資活動之淨現金流出本期現金及約當現金減少數期初現金及約當現金餘額期末現金及約當現金餘額不影響現金流量之投資及融資活動：金融商品未實現評價損失累積換算調整數資本公積彌補虧損採權益法評價之長期股權投資股東權益變動轉列資本公積處分長期股權投資沖減資本公積長期投資合併換股同時影響現金及非現金項目之投資活動：固定資產增加應付購買設備款減少(增加)購買固定資產支付現金數購置無形資產應付購買設備款減少(增加)購買無形資產支付現金數 |
$34 (10,644) (128,060) 349 (886,319) (1,024,640) |
|||
| $(34) - |
|||||
| - - |
|||||
| (224,578) (224,612) |
|||||
| (1,135,023) | (1,196,851) 3,949,120 $2,752,269 |
||||
| 2,752,269 | |||||
| $1,617,246 | |||||
| $325,016 | $1,233,922 $(8,277) $- $- $- $- |
||||
| $7,270 $620,790 $(10,024) $18,367 $57,710 |
|||||
| $7,205 1,102 $8,307 $88,301 5,592 $93,893 |
$36,333 (315) $36,018 $92,293 (15,175) $77,118 |
||||
(請參閱財務報表附註)
董事長：簡誠謙經理人：許時中會計主管：陳元魁
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16
矽統科技股份有限公司及其子公司 合 併 資 產 負 債 表 民國一○一年十二月三十一日 及民國一○○年十二月三十一日 ( 金額均以新臺幣千元為單位 )
【附件五】
代碼 |
資產 |
附註 |
一○一年十二月 |
三十一日 |
一○○年十二月 |
三十一日 |
代碼 |
負債及股東權益 |
附註 |
一○一年十二月 |
三十一日 |
一○○年十二月三十一日 |
一○○年十二月三十一日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 |
% |
金額 |
% |
金額 |
% |
金額 |
% |
||||||
| 11xx 1100 1120 1140 1160 1210 1250 1275 1280 1286 1291 14xx 1421 1450 1480 15xx 1501 1521 1531 1551 1561 1631 15x1 15x9 1672 17xx 1750 1760 1781 18xx 1820 1830 1860 1888 1888 |
流動資產現金及約當現金應收票據淨額應收帳款淨額其他應收款存貨淨額預付費用待出售非流動資產其他流動資產遞延所得稅資產－流動受限制資產流動資產合計基金及投資採權益法之長期股權投資備供出售金融資產－非流動以成本衡量之金融資產－非流動基金及投資合計固定資產土地房屋及建築機器設備運輸設備辦公設備租賃改良成本合計減：累計折舊預付設備款固定資產淨額無形資產電腦軟體成本商譽專門技術無形資產淨額其他資產存出保證金遞延費用遞延所得稅資產－非流動預付退休金其他資產－其他其他資產合計資產總計 |
二及四.1二及四.2二及四.3二及四.4二及四.5二及四.18六二及四.6二及四.7二及四.8二二及四.18二及四.10四.9 |
$1,808,540 4,095 67,310 5,392 124,788 5,022 76,558 2,873 18,409 34,000 2,146,987 190,615 3,778,073 452,298 4,420,986 397,304 978,247 944,335 11,120 141,849 - 2,472,855 (1,705,628) - 767,227 42 - 32,025 32,067 2,608 16,689 256,511 41,850 79,024 396,682 $7,763,949 |
23.29 0.05 0.87 0.07 1.61 0.06 0.99 0.04 0.24 0.44 27.66 2.46 48.66 5.82 56.94 5.12 12.60 12.16 0.14 1.83 - 31.85 (21.97) - 9.88 - - 0.41 0.41 0.03 0.22 3.30 0.54 1.02 5.11 100.00 |
$3,063,510 6,762 79,724 7,011 100,110 8,753 - 13,871 79,748 34,000 3,393,489 104,642 4,106,272 513,406 4,724,320 397,304 1,058,988 985,000 11,687 151,569 26,051 2,630,599 (1,685,158) 921 946,362 1,290 16,683 170,827 188,800 5,544 46,438 449,984 36,777 79,024 617,767 $9,870,738 |
31.04 0.07 0.81 0.07 1.01 0.09 - 0.14 0.81 0.34 34.38 1.06 41.60 5.20 47.86 4.02 10.73 9.98 0.12 1.54 0.26 26.65 (17.07) 0.01 9.59 0.01 0.17 1.73 1.91 0.06 0.47 4.56 0.37 0.80 6.26 100.00 |
21xx 2140 2150 2170 2210 2275 2280 24xx 2460 28xx 2820 2881 31xx 3110 32xx 3210 3220 3260 3271 33xx 3310 3350 34xx 3420 3451 3480 361x 3610 |
流動負債應付帳款應付帳款－關係人應付費用其他應付款與待出售非流動資產直接相關之負債其他流動負債流動負債合計長期負債長期遞延收入長期負債合計其他負債存入保證金遞延貸項－聯屬公司間利益其他負債合計負債合計股東權益股本普通股股本資本公積發行溢價庫藏股票長期投資員工認股權保留盈餘法定盈餘公積累積盈虧股東權益其他項目累積換算調整數備供出售金融資產未實現利益庫藏股票母公司股東權益合計少數股權股東權益合計負債及股東權益總計 |
五五二及四.5四.6四.11及四.12四.6、四.12、四.13及四.16四.14及四.15二二、四.6及十二及四.16 |
$44,244 59,833 254,339 10,077 3,507 29,546 401,546 - - - 1,817 1,817 403,363 6,277,330 978,753 241,562 26,300 104,229 - (1,487,342) (14,187) 1,375,051 (141,110) 7,360,586 - 7,360,586 $7,763,949 |
0.57 0.77 3.28 0.13 0.04 0.38 5.17 - - - 0.03 0.03 5.20 80.85 12.61 3.11 0.34 1.34 - (19.16) (0.18) 17.71 (1.82) 94.80 - 94.80 100.00 |
$79,510 3,046 226,622 19,995 - 36,387 365,560 1,121 1,121 1,247 - 1,247 367,928 6,577,330 1,675,986 198,020 34,643 98,732 74,751 (695,541) (6,917) 1,700,067 (249,433) 9,407,638 95,172 9,502,810 $9,870,738 |
0.81 0.03 2.30 0.20 - 0.37 3.71 0.01 0.01 0.01 - 0.01 3.73 66.64 16.98 2.01 0.35 1.00 0.76 (7.05) (0.07) 17.22 (2.53) 95.31 0.96 96.27 100.00 |
董事長：簡誠謙 |
經理人：許時中( 請參閱合併財務報表附註) |
會計主管： |
陳元魁 |
17
矽統科技股份有限公司及其子公司 合 併 損 益 表
民國一○一年一月一日至十二月三十一日 及民國一○○年一月一日至十二月三十一日 ( 金額除每股盈餘外，均以新臺幣千元為單位 )
代 碼 |
項 目 |
附 註 |
一○一年度 |
一○一年度 |
一○一年度 |
一○○年度 |
一○○年度 |
一○○年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 |
% | 金 額 |
% | |||||||
| 4000 4110 4170 4190 4100 4800 5000 5910 6000 6100 6200 6300 6900 7100 7110 7122 7140 7160 7250 7480 7500 7510 7521 7530 7560 7630 7650 7880 7900 8110 9600 9601 9602 9600 9750 9850 |
營業收入銷貨收入減：銷貨退回銷貨折讓銷貨收入淨額其他營業收入營業收入合計營業成本營業毛利營業費用推銷費用管理及總務費用研究發展費用營業費用合計營業淨損營業外收入及利益利息收入股利收入處分投資利益兌換利益壞帳轉回利益什項收入營業外收入及利益合計營業外費用及損失利息費用採權益法認列之投資損失處分固定資產損失兌換損失減損損失金融負債評價損失什項支出營業外費用及損失合計繼續營業單位稅前淨損所得稅費用合併總淨損歸屬予：母公司股東淨損少數股權損失合併總淨損基本每股虧損(元)歸屬予母公司股東之淨損稀釋每股虧損(元)歸屬予母公司股東之淨損 |
二四.17及五四.17、五及七十二及四.6二五十二及四.6二二及四.20二及十二及四.18二及四.19二及四.19 |
$548,722 (15,631) (16,433) 516,658 77,600 594,258 (445,371) 148,887 (161,308) (179,761) (1,097,862) (1,438,931) (1,290,044) 19,711 157,628 21,559 - - 21,878 220,776 - (76,693) (11,051) (917) (116,235) - (11) (204,907) (1,274,175) (242,431) $(1,516,606) $(1,487,342) (29,264) $(1,516,606) 稅前$(2.00) $(2.00) |
92.34 (2.63) (2.77) 86.94 13.06 100.00 (74.94) 25.06 (27.14) (30.25) (184.75) (242.14) (217.08) 3.31 26.53 3.63 - - 3.68 37.15 - (12.91) (1.86) (0.15) (19.56) - - (34.48) (214.41) (40.80) (255.21) (250.29) (4.92) (255.21) 稅後$(2.39) $(2.39) |
$1,441,457 (7,485) (18,198) 1,415,774 3,458 1,419,232 (913,435) 505,797 (139,733) (203,373) (1,132,679) (1,475,785) (969,988) 27,586 352,272 3,764 3,589 4,881 45,467 437,559 (63) (38,930) (1,466) - (69,500) (1,356) (1,466) (112,781) (645,210) (69,592) $(714,802) $(695,564) (19,238) $(714,802) 稅前$(0.92) $(0.92) |
101.57 (0.53) (1.28) 99.76 0.24 100.00 (64.36) 35.64 (9.85) (14.33) (79.81) (103.99) (68.35) 1.94 24.82 0.28 0.25 0.34 3.20 30.83 - (2.74) (0.10) - (4.90) (0.10) (0.10) (7.94) (45.46) (4.91) (50.37) (49.01) (1.36) (50.37) 稅後$(1.02) $(1.02) |
||||
(請參閱合併財務報表附註) |
董事長：簡誠謙 經理人：許時中 會計主管：陳元魁
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18
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矽統科技股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國一○一年一月一日至十二月三十一日
及民國一○○年一月一日至十二月三十一日
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( 金額均以新臺幣千元為單位 )
代碼 |
項 目 |
附註 |
股 |
本 |
資本公積 |
保留 |
盈餘 |
累 積換算調整數 |
庫藏股票 |
金融商品未實現利益 |
少數股權 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通股股本 |
預收股本 |
法定盈餘公積 |
未分配盈餘 |
|||||||||
| 3310 | 3140 | 32XX | 3310 | 3350 | 3420 | 3440 | 3450 | 3610 | 3XXX | |||
| A1 G1 J1 J3 L1 M1 N1 P1 Q5 R5 S1 Z1 E1 E5 J1 J3 K5 L1 M1 Q1 Q5 R5 S1 Z1 |
民國一○○年一月一日餘額員工認股權證行使庫藏股買回庫藏股註銷授與員工認股權酬勞成本民國一○○年度合併總淨損民國九十九年度盈餘提撥及分配(註1)：提列法定盈餘公積普通股現金股利備供出售金融資產未實現損失外幣財務報表換算所產生兌換差額少數股權變動數民國一○○年十二月三十一日餘額資本公積彌補虧損法定盈餘公積彌補虧損庫藏股買回庫藏股註銷處分長期股權投資授與員工認股權酬勞成本民國一○一年度合併總淨損未依持股比例認列長期股權投資影響備供出售金融資產未實現損失外幣財務報表換算所產生兌換差額少數股權變動數民國一○一年十二月三十一日餘額 |
二及四.16二及四.16二及四.12二、四.6及十二二及四.13二及四.14二及四.16二及四.16二及四.12二、四.6及十二 |
$7,138,245 205 - (561,120) - - - - - - - $6,577,330 - - - (300,000) - - - - - - - $6,277,330 |
$30 (30) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $- |
$2,301,827 174 - (360,226) 65,606 - - - - - - 2,007,381 (620,790) - - (32,901) (18,367) 5,497 - 10,024 - - - $1,350,844 |
$60,519 - - - - - 14,232 - - - - 74,751 - (74,751) - - - - - - - - - $- |
$142,315 - - - - (695,564) (14,232) (128,060) - - - (695,541) 620,790 74,751 - - - - (1,487,342) - - - - $(1,487,342) |
$(15,194) - - - - - - - - 8,277 - (6,917) - - - - - - - - - (7,270) - $(14,187) |
$(284,460) - (886,319) 921,346 - - - - - - - (249,433) - - (224,578) 332,901 - - - - - - - $(141,110) |
$2,933,989 - - - - - - - (1,233,922) - - |
$- - - - - - - - - - 95,172 95,172 - - - - - - - - - - (95,172) $- |
$12,277,271 349 (886,319) - 65,606 (695,564) - (128,060) (1,233,922) 8,277 95,172 9,502,810 - - (224,578) - (18,367) 5,497 (1,487,342) 10,024 (325,016) (7,270) (95,172) $7,360,586 |
| 1,700,067 - - - - - - - - (325,016) - - |
||||||||||||
| $1,375,051 | ||||||||||||
註：董監酬勞 1,281 千元及員工紅利 12,809 千元已於民國九十九年度損益表中扣除。
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( 請參閱合併財務報表附註 )
董事長：簡誠謙 經理人：許時中
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會計主管：陳元魁
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19
矽統科技股份有限公司及其子公司 合 併 現 金 流 量 表 民國一○一年一月一日至十二月三十一日 及民國一○○年一月一日至十二月三十一日
( 金額均以新臺幣千元為單位 )
代 碼 |
項 目 |
一○一年度 |
一○○年度 |
|---|---|---|---|
| A10000 A20300 A20400 A20500 A21200 A22000 A22200 A22400 A22500 A22600 A23300 A23600 A23700 A23900 A31110 A31120 A31140 A31160 A31180 A31200 A31211 A31220 A32140 A32150 A32170 A32180 A32212 AAAA B00400 B01600 B01700 B01900 B02000 B02500 B02600 B02800 B02900 BBBB |
營業活動之現金流量：合併總淨損調整項目：折舊費用攤提費用呆帳費用提列(轉列收入)數股份基礎給付酬勞成本本期淨退休金成本與提撥數差異存貨跌價及呆滯(回升利益)損失權益法認列之投資損失收到權益法被投資公司現金股利處分及報廢固定資產損失處分投資利益金融資產及負債評價損失金融資產減損損失非金融資產減損損失資產及負債科目變動：公平價值變動列入損益之金融資產應收票據應收帳款其他應收款存貨預付費用其他流動資產遞延所得稅資產應付帳款應付帳款－關係人應付費用其他應付款其他流動負債營業活動之淨現金流(出)入投資活動之現金流量：處分備供出售金融資產價款取得子公司處分子公司購置固定資產處分固定資產價款存出保證金減少遞延費用增加受限制資產減少購置無形資產投資活動之淨現金流出續下頁 |
$(1,516,606) 85,395 143,328 3,702 5,497 (5,073) (121,400) 76,693 - 11,051 (21,559) - - 116,235 149 2,440 (47,876) 649 44,705 2,005 2,383 242,132 36,152 56,787 45,016 (6) (25,438) (863,639) 8,154 - (352) (8,384) - 132 (3,196) - (96,434) (100,080) |
$(714,802) 99,530 111,960 (4,881) 65,606 (560) 39,163 38,930 3,150 1,466 (3,764) 1,356 69,500 - 20,757 (3,963) 270,661 31,463 177,984 73,357 37,541 68,908 (130,343) (110,089) (41,189) 1,448 (19,328) 83,861 - (194,207) - (36,739) 1,479 417 (42,390) 82,368 (78,026) (267,098) |
20
矽統科技股份有限公司及其子公司 合 併 現 金 流 量 表 民國一○一年一月一日至十二月三十一日 及民國一○○年一月一日至十二月三十一日
( 金額均以新臺幣千元為單位 )
項 目 |
一○一年度 |
一○○年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| C01600 C01702 C02100 C02400 C02500 C03300 CCCC DDDD EEEE E00100 E00200 F00300 G03000 G03200 G03902 G03903 G03905 H00300 H00500 H00800 H00300 H00500 H00800 |
承上頁融資活動之現金流量：存入保證金(減少)增加應付租賃款減少發放現金股利員工執行認股權庫藏股票買回成本少數股權變動融資活動之淨現金流出匯率影響數本期現金及約當現金減少數期初現金及約當現金餘額期末現金及約當現金餘額現金流量資訊之補充揭露：本期支付利息(不含資本化之利息)不影響現金流量之投資及融資活動：金融商品未實現評價損失資本公積彌補虧損採權益法評價之長期股權投資股東權益變動轉列資本公積處分長期股權投資沖減資本公積長期投資合併換股同時影響現金及非現金流量之投資活動：固定資產增加應付購買設備款減少(增加)購買固定資產支付現金數無形資產增加應付購買設備款減少(增加)購買無形資產支付現金數 |
$(44) - - - (224,578) (65,664) (290,286) (965) (1,254,970) 3,063,510 $1,808,540 $- $325,016 $620,790 $(10,024) $18,367 $57,710 $7,282 1,102 $8,384 $90,842 5,592 $96,434 |
$655 (10,644) (128,060) 349 (886,319) 114,065 (909,954) 2,659 (1,090,532) 4,154,042 $3,063,510 $63 $1,233,922 $- $- $- $- $37,971 (1,232) $36,739 $93,201 (15,175) $78,026 |
( 請參閱合併財務報表附註 )
董事長：簡誠謙 經理人：許時中 會計主管：陳元魁
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21
【附件六】 「董事會議事規則」修正條文前後對照表：
條次 |
修正前條文 |
修正後條文 |
修訂說明 |
|---|---|---|---|
第七條 |
應提董事會討論之事項如下：一、公司之營運計畫。二、年度財務報告及半年度財務報告。三、訂定或修正內部控制制度。四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。五、(略)六、(略)七、其他依法令或章程規定應由股東會決議或~~提~~董事會~~之事~~項或主管機關規定之重大事項。… …(略) |
應提董事會討論之事項如下：一、公司之營運計畫。二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。五、(略)六、(略)七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。前項第八款所稱關係人指證券發行人 |
依法令增訂 |
財務報告編製準則所規範之關係人；所 |
|||
稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈 |
|||
金額或一年內累積對同一對象捐贈金 |
|||
額達新臺幣一億元以上，或達最近年度 |
|||
經會計師簽證之財務報告營業收入淨 |
|||
額百分之一或實收資本額百分之五以 |
|||
上者。前項所稱一年內係以本次董事會召開 |
|||
日期為基準，往前追溯推算一年，已提 |
|||
董事會決議通過部分免再計入。外國公司股票無面額或每股面額非屬 |
|||
新臺幣十元者，第二項有關實收資本額 |
|||
百分之五之金額，以股東權益百分之二 |
|||
點五計算之。……( 略) |
( 續下頁 )
22
( 承上頁 )
條次 |
修正前條文 |
修正後條文 |
修正後條文 |
修訂說明 |
|---|---|---|---|---|
第十一條 |
董事會得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人、會計師、律師或其他專業人士列席會議。 |
董事會得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人、會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 |
依法令增訂 |
|
第十六條 |
董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞~~ 者，~~不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第~~二項~~準用第一百八十條第二項規定辦理。以下略。 |
董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十條第二項規定辦理。以下略。 |
依法令增訂 |
|
第十七條 |
董事會之議事應作成議事錄，並詳實記載下列事項：一、……(以下略)……七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專業人士及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第七條第二項規定出具之書面意見。八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專業人士及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。……(略) |
董事會之議事應作成議事錄，並詳實記載下列事項：一、……(以下略)…… 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專業人士及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第七條規定出具之書面意見。八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專業人士及其他人員發言摘要依前項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。……( 略) |
依法令增訂 |
|
名、利害關係重要內容之說明、其 |
||||
應迴避或不迴避理由、迴避情形及 |
||||
反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。……( 略) |
23
【附件七】 「資金貸與他人作業程序」修訂條文前後對照表
條次 |
修正前條文 |
修正後條文 |
修正後條文 |
修訂說明 |
|---|---|---|---|---|
第三條 |
資金貸與他人之原因及必要性… … (略) |
資金貸與他人之原因及必要性… … (略)但仍應依本程序第四條、第五條 |
依法令增訂 |
|
及第八條規定訂定資金貸與之 |
||||
限額、期限及計息方式辦理。 |
||||
第七條 |
公告申報程序資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生~~ 之日~~起二日內公告申報：… … (略) |
公告申報程序資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報：… … (略)本公告申報，係指輸入金融監督 |
依法令增訂 |
|
管理委員會指定之資訊申報網 |
||||
站。所稱事實發生日，係指交易簽約 |
||||
日、付款日、董事會決議日或其 |
||||
他足資確定交易對象及交易金 |
||||
額之日等日期孰前者。 |
||||
第八條 |
已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序… … (略) |
已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序… … (略)5. 公司應評估資金貸與情形並 |
依法令增訂 |
|
提列適足之備抵壞帳，且於財 |
||||
務報告中適當揭露有關資 |
||||
訊，並提供相關資料予簽證會 |
||||
計師執行必要之查核程序。 |
||||
第十條 |
本公司之子公司不將資金貸與他人。 |
本公司之子公司不將資金貸與他人。本程序所稱子公司及母公司，應 |
依法令增訂 |
|
依證券發行人財務報告編製準 |
||||
則之規定認定之。公開發行公司財務報告係以國 |
||||
際財務報導準則編製者，所稱之 |
||||
淨值，係指證券發行人財務報告 |
||||
編製準則規定之資產負債表歸 |
||||
屬於母公司業主之權益。 |
24
【附件八】 「背書保證作業程序」修訂條文前後對照表
條次 |
修正前條文 |
修正後條文 |
修訂說明 |
|---|---|---|---|
第四條 |
本公司對外背書保證責任之總額度以淨值之50% 為限……(以下略)…… 若因情事變更，致背書保證對象不符本作業程序規定或金額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。 |
本公司對外背書保證責任之總額度以淨值之50% 為限……(以下略)子公司股票無面額或每股面額 |
依法令增訂 |
非屬新臺幣十元者，計算之實收 |
|||
資本額，應以股本加計資本公積 |
|||
-發行溢價之合計數為之。…… 若因情事變更，致背書保證對象不符本作業程序規定或金額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。 |
|||
第七條 |
背書保證金額達下列標準之一者，應於事實發生~~ 之~~日起二日內辦理公告申報……(略)三、對單一企業背書保證餘額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。四、……(略) |
背書保證金額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內辦理公告申報……(略)三、對單一企業背書保證餘額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。四、……本公告申報，係指輸入金融監督 |
依法令增訂 |
管理委員會指定之資訊申報網 |
|||
站。所稱事實發生日，係指交易簽約 |
|||
日、付款日、董事會決議日或其 |
|||
他足資確定交易對象及交易金 |
|||
額之日等日期孰前者。 |
|||
第十條 |
本公司之子公司不得為他人背書或提供保證。 |
本公司之子公司不得為他人背書或提供保證。本程序所稱子公司及母公司，應 |
依法令增訂 |
依證券發行人財務報告編製準 |
|||
則之規定認定之。公開發行公司財務報告係以國 |
|||
際財務報導準則編製者，所稱之 |
|||
淨值，係指證券發行人財務報告 |
|||
編製準則規定之資產負債表歸 |
|||
屬於母公司業主之權益。 |
25
【附件九】 「取得或處分資產處理程序」修訂條文前後對照表
條次 |
修正前條文 |
修正後條文 |
修訂說明 |
|---|---|---|---|
第二條 |
本公司資產之取得或處分，應依據下列額度及程序辦理：一、 長期有價證券投資之取得或處分，由財務部門~~提~~~~ 出評估報告呈請董事長核~~~~ 准後交有關部門~~執行。二、 短期有價證券投資之取得或處分，其交易金額~~未~~~~ 達新~~台幣三億元者，由財務部門呈請總經理核決後辦理，交易金額超過新台幣三億元者，應~~另呈~~請董事長~~核准後交有關部門~~執行。三、 不動產之取得或處分，由相關業務部門呈請董事長核准後~~交有關部門執~~~~ 行。~~四、 其他固定資產之取得或處分，其交易金額~~未達新~~台幣三億元者，由相關業務部門~~提報相關資料呈~~請總經理核決後辦理，交易金額超過新台幣三億元者，應~~另呈~~請董事長核准後~~交有關部門執行~~。五、 會員證及無形資產之取得或處分，其交易金額~~未~~~~ 達新~~台幣三億元(含)者，由相關業務部門~~提報相~~~~ 關資料~~呈請總經理核決後辦理。交易金額超過新台幣三億元者，應~~另呈~~請董事長核准。六、以下略…… |
本公司資產之取得或處分，應依據下列額度及程序辦理：一、 長期有價證券投資之取得或 處分，其交易金額在新台幣一億元（含）以下者，由財務部門呈請總經理及董事長核決後辦理，交易金額超過新台幣一億元者，應再呈請董事會同意後始可執行。二、 短期有價證券投資之取得或 處分，其交易金額在新台幣一億元（含）以下者，由財務部門呈請總經理及董事長核決後辦理，交易金額超過新台幣一億元者，應再呈請董事會同意後始可執行。三、 不動產之取得或處分，其交易金額在新台幣一億元（含）以下者，由相關業務部門呈請總經理及董事長核准後辦理，交易金額超過新台幣一億元者，應再呈請董事會同意後始可執行。四、 其他固定資產之取得或處分，其交易金額在新台幣一億元（含）以下者，由相關業務部門呈請總經理及董事長核決後辦理，交易金額超過新台幣一億元者，應再呈請董事會同意後始可執行。五、 會員證及無形資產之取得或處分，其交易金額在新台幣一億元( 含) 以下者，由相關業務部門呈請總經理及董事長核決後辦理。交易金額超過新台幣一億元者，應再呈請董事會同意後始可執行。六、以下略…… |
營運需要增修 |
26
【附件十】 「公司章程」修訂條文前後對照表 ( 續下頁 )
【附件十】 |
「公司章程」修訂 |
「公司章程」修訂 |
條文前後對照表(續下頁) |
|
|---|---|---|---|---|
條次 |
修正前條文 |
修正後條文 |
修訂說明 |
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第二條 |
本公司所營之事業如下：研究開發、生產、製造、銷售下列產品：1.CC01080 電子零組件製造業。2.I501010 產品設計業。3.F401010 國際貿易業( 一)研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：(1) 各種積體電路。(2) 上列產品及其組件、系統產品、積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。( 二)兼營與本公司相關之貿易業務。 |
本公司所營之事業如下：研究開發、生產、製造、銷售下列產品：1.CC01080 電子零組件製造業。2.I501010 產品設計業。3.F401010 國際貿易業~~(~~~~ 一)~~~~研究、開發、生產、製造、銷售~~ |
營運需要 |
|
~~下列產品：~~~~(1)~~~~ 各種積體電路。~~~~(2)~~~~ 上列產品及其組件、系統產品、~~ |
||||
~~積體電路設計、高腳數精密封裝~~~~ 及測試服務。~~~~(~~~~ 二)~~~~兼營與本公司相關之貿易業務。~~ |
||||
第三條 |
本公司設於新竹科學工業園區內，必要時經董事會之決議經主管機關之同意後得於國內、外設立分公司或辦事處。 |
新竹科學工業園 |
本公司設於新竹市內，必要時經董事會之決議經主管機關之同意後得於國內、外設立分公司或辦事處。 |
為營運需要 |
第十五條之一 |
增訂 |
股東會之議決事項，應編製議 |
依法增訂 |
|
事錄，由主席簽名或蓋章，並 |
||||
於會後二十日內，將議事錄分 |
||||
發各股東。前項議事錄之製作 |
||||
及分發，得以公告方式為之。 |
||||
第廿七條之一 |
增訂 |
董事會應將其所造具之各項 |
依法增訂 |
|
表冊，提出於股東常會請求承 |
||||
認，經股東常會承認後，董事 |
||||
會應將財務報表及盈餘分派 |
||||
或虧損撥補之決議，分發各股 |
||||
東。前項財務報表及盈餘分派或 |
||||
虧損撥補決議之分發，得以公 |
||||
告(含電子)方式為之。 |
27
( 承上頁 )
條次 |
修正前條文 |
修正前條文 |
修正後條文 |
修正後條文 |
修訂說明 |
|---|---|---|---|---|---|
第廿八條 |
公司每年決算~~後所得純益除依法扣~~~~ 繳所得稅外~~，~~應先彌補已往年度虧~~~~ 損，次~~就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，餘額提撥百分之一為董事及監察人酬勞，百分之十為員工紅利，股東紅利由董事會擬具分派議案提請股東會決議分派之，公司盈餘不足時不得以本作息。 |
~~後所得純益除依法扣~~ |
公司每年決算如有盈餘，應先扣除稅捐、彌補虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積 |
應先扣除 |
依法修訂 |
~~應先彌補已往年度虧~~ |
|||||
後，餘額提撥百分之一為董事及監察人酬勞，百分之十為員工紅利，股東紅利由董事會擬具分派議案提請股東會決議分派之，公司盈餘不足時不得以本作息。 |
|||||
第廿八條之一 |
公司股利之分派，係參酌產業發展趨勢，公司未來營收獲利狀況、資本支出預算、營運資金需求等因素訂定。故股利之分派得以現金股利或股票股利單獨或共同為之。現金股利之分派比例以當年度可分派股利總額之百分之二十(含)以上為原則。~~如有前一年度累積或當年度發~~~~ 生但當年度稅後盈餘不足提列之股~~ |
公司股利之分派，係參酌產業發展趨勢，公司未來營收獲利狀況、資本支出預算、營運資金需求等因素訂定。故股利之分派得以現金股利或股票股利單獨或共同為之。現金股利之分派比例以當年度可分派股利總額之百分之二十(含)以上為原則。 |
文字修訂 |
||
~~東權益減項，應自前一年度累積未~~ |
|||||
~~分配盈餘提列相同數額之特別盈餘~~ |
|||||
~~公積，並於提撥供分派前先行扣除。~~ |
|||||
第三十一條 |
本公司章程訂於中華民國七十六年八月八日。第一次修訂於七十八年五月二十七日。… …第二十一次修訂於九十八年六月十六日。第二十二次修訂於九十九年六月十七日，第二十三次修訂於民國一百年六月十五日，自股東會決議後生效，修正時亦同。 |
本公司章程訂於中華民國七十六年八月八日。第一次修訂於七十八年五月二十七日。… …第二十二次修訂於九十九年六月十七日，第二十三次修訂於民國一百年六月十五日，第二十四次修訂於民國一0 二 |
增訂修正日期 |
||
年六月二十八日股東常會，自股東會決議後生效，修正時亦同。 |
28
【附件十一】
股東常會獨立董事候選人名單
序 號 |
1 | 2 |
|---|---|---|
姓 名 |
黃 財 旺 |
羅 瑞 祥 |
持有股數 |
0股 |
0股 |
學 歷 |
淡江大學電子工程學士 |
政治大學企業管理研究所碩士 |
經 歷 |
台灣凱為半導體 董事長暨總經理陞達半導體 董事長暨總經理 |
貝思親健康科技 董事長 |
現 職 |
鈺偉科技 薪酬委員聯致科技 獨立董事 |
九暘電子 董事長凌耀科技 獨立董事 |
29