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SiS — AGM Information 2022
Jul 1, 2022
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AGM Information
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股票代號：2363
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矽統科技股份有限公司民國一一一年股東常會議事錄
-
時 間：民國一一一年六月二十一日(星期二)上午九時整
-
地 點：新竹市公道五路二段 180 號(矽統科技大樓)
-
方 式：實體股東會
-
出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 412,600,052 股
-
，
-
其中電子投票股數為 199,156,757 股)
佔本公司在外流通總股數 681,444,867 股之 60.54%。
出席董事：簡董事 誠謙、曾董事 貴鴻、許董事 時中、
黃獨立董事 財旺、李獨立董事 亞菁。
- 主 席：簡董事長 誠謙 紀 錄：陳元魁
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壹. 宣布開會：出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈本會議開始。
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貳. 主席致詞(略)
參. 報告事項
-
一 . 本公司民國一一○年度營業報告，報請 公鑒。
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說 明：民國一一○年度營業報告書【附件一】。
-
知 悉
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二. 審計委員會審查民國一一○年度決算報告，報請 公鑒。
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說 明：審計委員會審查報告書暨會計師查核報告書【附件二】及【附件三】。 知 悉
-
三. 報告本次股東常會股東提案情形，報請 公鑒。 說 明：
-
依公司法第一七二條之一規定辦理。
-
本公司公告受理股東提案期間自民國一一一年四月十五日起至四月二十五日 止，並未收到任何股東之提案。
-
知 悉
1 矽統科技股份有限公司 111 年股東常會議事錄
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-
四. 報 告一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 公鑒。
-
說 明：
-
依本公司章程第 32 條規定：本公司應以當年度稅前利益彌補累積虧損數額後， 以其餘額提撥員工酬勞及董事酬勞，前述員工酬勞之提撥比例不得低於前述餘 額之百分之五，董事酬勞之提撥比例不得高於前述餘額之百分之二。員工酬勞 之發放方式得以股票或現金為之，董事酬勞之發放以現金為之。
-
本公司擬提撥員工酬勞現金新台幣 11,264,830 元及董事酬勞現金新台幣 4,505,931 元。
-
知 悉
肆. 承認事項
-
一 . 本公司民國一一○度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(提案人：董事會)
-
說 明：
-
本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表，業經第十一屆第十三次董事會 議通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案【附件二】。
-
檢附營業報告書【附件一】、會計師查核報告書及財務報表【附件三至五】。
決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：412,600,052 權(含以電子方式行使表決權數：199,156,757 權)
| 表決結果 | 占出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數403,249,301權 (含以電子方式行使表決權數189,933,190 權) |
97.73% |
| 反對權數610,961權 (含以電子方式行使表決權數610,961 權) |
0.14% |
| 無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0 權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數8,739,790權 (含以電子方式行使表決權數8,612,606 權) |
2.11% |
※ 占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%
矽統科技股份有限公司 111 年股東常會議事錄
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-
二. 本公司民國一一○年度盈餘分派案，敬請 承認。(提案人：董事會) 說 明：
-
本公司民國一一○年度稅後盈餘新台幣(以下同) 198,311,209 元，加計一一○年 期初未分派盈餘 2,545,423,629 元，確定福利計劃之再衡量數 1,771,827 元，出 -
售利益 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 66,464,340 元，提列 法定盈餘公積(26,654,738)元後，本期可分派盈餘為 2,785,316,267 元。擬分派現 金股利 545,155,893 元，即每股現金股利 0.8 元，股票股利 681,444,860 元，即 每股股票股利 1.0 元，亦即每一千股分配 100 股。
2. 本分派案係分配八十七年度及以後年度可分配盈餘。
- 請參閱下列民國一一○年度盈餘分派表
矽統科技股份有限公司
一一○年度盈餘分派表
| 一一○年度盈餘分派表 | |
|---|---|
| 單位：新台幣元 | |
| 項 次 | 金 額 |
| 期初未分派盈餘 | 2,545,423,629 |
| 加：確定福利計劃之再衡量數 | 1,771,827 |
加：出售利益-透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 |
66,464,340 |
| 調整後期初未分配盈餘 | 2,613,659,796 |
| 本期稅後盈餘 | 198,311,209 |
| 減：提列法定盈餘公積 | (26,654,738) |
| 本期可分派盈餘 | 2,785,316,267 |
減：現金股利0.8元/股 |
(545,155,893) |
減：股票股利1.0元/股 |
(681,444,860) |
| 期末未分派盈餘 | 1,558,715,514 |
董事長：簡誠謙 經理人：許時中 會計主管：陳元魁
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-
註
1.本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他 收入。授權董事會另訂除息基準日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、現 增或發行及收回限制員工權利股票等，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者， 擬提請股東常會授權董事會全權處理。 -
註
2.本案俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日，按配股基準日股東名簿記載各股東持 有股份比例計算，每一千股無償配發 100 股。原股東持有股份尾數不足配發一股之畸零股份， 得由股東自行湊足整數配發，未拼湊部分授權董事長洽特定人按票面金額認購後，折付現金計 算至元為止，元以下捨去。如嗣後因發行限制員工權利新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或 註銷或現增等，影響流通在外股份數量，股東配股配息率因而發生變動者，擬提請股東常會授 權董事會全權處理。
3 矽統科技股份有限公司 111 年股東常會議事錄
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| 決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：412,600,052權(含以電子方式行使表決權數：199,156,757權) |
決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：412,600,052權(含以電子方式行使表決權數：199,156,757權) |
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數 |
| 贊成權數403,253,273權 (含以電子方式行使表決權數189,937,162 權) |
97.73% |
| 反對權數611,228權 (含以電子方式行使表決權數611,228 權) |
0.14% |
| 無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0 權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數8,735,551權 (含以電子方式行使表決權數8,608,367 權) |
2.11% |
※ 占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%
矽統科技股份有限公司 111 年股東常會議事錄
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一 伍. 討論事項( )
一 . 修改公司章程案，敬請 核議 ( 提案人：董事會 )
說 明：以視訊方式召開股東會，修訂條文前後對照表如下：
| 條文 | 修正前條文 | 修正後條文 | 修訂說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 第十二條 | 本公司股東會，分股東常會 暨股東臨時會二種。常會每 年召開一次，於每會計年度 終了後六個月內依法召集 之，但有正當事由，經報請 主管機關核准者，不在此 限。臨時會於必要時依相關 法令召集之。 |
本公司股東會，分股東常會 暨股東臨時會二種。常會每 年召開一次，於每會計年度 終了後六個月內依法召集 之，但有正當事由，經報請 主管機關核准者，不在此 限。臨時會於必要時依相關 法令召集之。 本公司股東會開會時，得以 視訊會議或其他經中央主 管機關公告之方式為之。 |
依法令 修 訂 |
決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：412,600,052 權(含以電子方式行使表決權數：199,156,757 權)
| 表決結果 | 占出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數403,213,884權 (含以電子方式行使表決權數189,897,773 權) |
97.72% |
| 反對權數623,269權 (含以電子方式行使表決權數623,269 權) |
0.15% |
| 無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0 權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數8,762,899權 (含以電子方式行使表決權數8,635,715 權) |
2.12% |
※ 占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%
矽統科技股份有限公司 111 年股東常會議事錄
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-
二. 盈餘轉增資發行新股案，敬請 核議。
(提案人：董事會) -
說 明：
-
為充裕營運資金，擬以一一○年度盈餘分配股東股票股利新台幣(以下同) 681,444,860 元轉增資，增加資本 681,444,860 元，發行普通股新股 68,144,486 股，每股面額 10 元。
-
本公司目前實收資本額 6,814,448,700 元，分為 681,444,870 股。其中庫藏股 3 股不參與分配，增資發行新股後，實收資本額為 7,495,893,560 元，分為 749,589,356 股。
-
本案俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日，按配股基準日股東名 簿記載各股東持有股份比例計算，每一千股無償配發 100 股。原股東持有股份 尾數不足配發一股之畸零股份，得由股東自行湊足整數配發，未拼湊部分授權 董事長洽特定人按票面金額認購後，折付現金計算至元為止，元以下捨去。
-
本次發行新股之權利義務與已發行之股份相同。
-
嗣後如因股本發生變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動需修正 時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：412,600,052 權(含以電子方式行使表決權數：199,156,757 權)
| 表決結果 | 占出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數403,189,236權 (含以電子方式行使表決權數189,873,125 權) |
97.71% |
| 反對權數679,067權 (含以電子方式行使表決權數679,067 權) |
0.16% |
| 無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0 權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數8,731,749權 (含以電子方式行使表決權數8,604,565 權) |
2.11% |
※ 占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%
矽統科技股份有限公司 111 年股東常會議事錄
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陸. 選舉事項
-
一 . 選舉本公司第十二屆董事九席案
(含三席獨立董事)，敬請 核議(提案人：董事會)說 明： -
本公司第十一屆董事及獨立董事即將於 111 年 6 月 20 日任期三年屆滿，依法應 予以改選。本次應選董事 9 席(含 3 席獨立董事)，新任之董事任期均為三年，自 民國 111 年 6 月 21 日起至民國 114 年 6 月 20 日止。
-
為配合本公司 111 年股東常會作業，本公司第十一屆董事及獨立董事之任期於 本次新任董事及獨立董事改選完成後同時自動解任。
-
本公司依法設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，此兩項委員會委員由獨 立董事組成，其原委員及任期將在第十二屆新任獨立董事改選完成後同時自動 解任。
-
董事候選人名單及相關資料，請參閱【附件六】
敬請選舉：本公司第十二屆董事選舉當選名單及結果如下：
| 職 稱 | 中文姓名 | 當選權數 |
|---|---|---|
| 董 事 | 簡誠謙 | 414,086,977 |
| 董 事 | 聯華電子股份有限公司 | 369,888,000 |
| 董 事 | 迅捷投資股份有限公司 | 368,000,000 |
| 董 事 | 周婉芬 | 365,000,000 |
| 董 事 | 高爾科技股份有限公司 代表人：許時中 | 366,000,000 |
| 董 事 | 亮勳投資有限公司 代表人：侯彩鳳 | 367,000,000 |
| 獨立董事 | 戴家偉 | 361,000,000 |
| 獨立董事 | 李亞菁 | 362,000,000 |
| 獨立董事 | 蕭清柳 | 360,000,000 |
矽統科技股份有限公司 111 年股東常會議事錄
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柒. 討論事項(二)
-
一 . 解除本公司新任董事之競業禁止限制案，敬請 核議。
(提案人：董事會) -
說 明：
-
依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
-
爰本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司之董事有上述情事時，討論是否 解除該董事及其代表之法人(如為法人董事者，包含其代表人)之競業禁止限制。
3. 新任董事兼任其他企業職務之相關資料明細，請參閱【附件七】
決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：412,600,052 權(含以電子方式行使表決權數：199,156,757 權)
| 表決結果 | 占出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數402,858,133權 (含以電子方式行使表決權數189,542,022 權) |
97.63% |
| 反對權數834,985權 (含以電子方式行使表決權數834,985 權) |
0.20% |
| 無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0 權) |
0.00% |
| 棄權/未投票權數8,906,934權 (含以電子方式行使表決權數8,779,750 權) |
2.15% |
※ 占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%
捌. 臨時動議：無
- 玖. 散會：上午 09 時 40 分
本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準
矽統科技股份有限公司 111 年股東常會議事錄
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【附件一】
矽統科技股份有限公司 營業報告書
110 年全球仍然籠罩在 COVID 19 疫情之下，整體電子業則處於供應鏈不均衡狀態，本公 司為 IC 設計業，在 IC Foundry 與封測產能吃緊的狀況下，業績未能達成預期目標。然而本公 司極力克服困難，整體營收較 109 年成長 57%，業外收益更是豐收，使得財務報表股東權益 增加約 57.4 億元。
展望 111 年我們推出新一代的觸控 IC，增強高壓與降低耗電功能，尤其增加觸控筆的取 色功能；另外 MEMS 麥克風 IC 已出貨達數千萬顆，今年除了增加 TWS 功能亦增加數家量產 客戶，皆有助於整體營收再向上提升。
民國 110 年度營業結果
營業計劃實施成果
在觸控領域上持續深耕大尺吋電容式晶片以及筆記型電腦主動筆觸控晶片，使用在教 育、工控、商務等市場。同時也改進及提升大型投影白板的性能，結合觸控、抗光或調光功 能的智慧簡報產品，可應用於居家、辦公室及商場的簡報、教學及應用，在可達 136”超大觸 控螢幕以及玻璃觸控投影也使用在教育以及商業空間。經過多年的研發，MEMS 麥克風也陸 續推出類比式以及數位式控制晶片，已經推廣到智慧會議系統，逐步取得知名廠商的肯定與 採用。另外也推出第一代 3D 沉浸式直播機產品，結合軟硬體以及演算法，實現超高性價比的 3D 沉浸式直播體驗。
茲將本公司財務收支、獲利能力及研究發展狀況說明如下：
財務收支情形
一 （ ）個體財務報表 單位：新台幣千元
| （一）個體財務報表 | 單位：新台幣千元 | ||
|---|---|---|---|
| 項 目 | 民國110 年 | 民國109 年 | 增(減)金額 |
| 營 業 收 入 | 237,235 | 136,621 | 100,614 |
| 銷 貨 毛 利 | 78,255 | 37,230 | 41,025 |
| 營 業 損 失 | (285,299) | (414,064) | 128,765 |
| 本 期 淨 利 (損) | 198,311 | (299,468) | 497,779 |
（二）合併財務報表 單位：新台幣千元
| （二）合併財務報表 | 單位：新台幣千元 | ||
|---|---|---|---|
| 項 目 | 民國110 年 | 民國109 年 | 增(減)金額 |
| 營 業 收 入 | 252,153 | 160,171 | 91,982 |
| 銷 貨 毛 利 | 84,487 | 45,135 | 39,352 |
| 營 業 損 失 | (355,457) | (447,374) | 91,917 |
| 本 期 淨 利 (損) | 184,678 | (300,090) | 484,768 |
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
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獲利能力分析
一 （ ）個體財務報表
| 項目 | 民國110 年 | 民國109 年 | |
|---|---|---|---|
| 資產報酬率(%) | 0.97 | (2.36) | |
| 股東權益報酬率(%) | 0.97 | (2.38) | |
| 占實收資本比率(%) | 營業淨損 | (4.19) | (6.56) |
| 稅前淨利 (損) | 3.07 | (4.06) | |
| 純益率(%) | 83.59 | (219.20) | |
| 每股盈餘(元) | 0.29 | (0.45) |
（二）合併財務報表
| 項目 | 民國110 年 | 民國109 年 | |
|---|---|---|---|
| 資產報酬率(%) | 0.90 | (2.36) | |
| 股東權益報酬率(%) | 0.91 | (2.38) | |
| 占實收資本比率(%) | 營業淨損 | (5.22) | (7.09) |
| 稅前淨利 (損) | 2.88 | (4.07) | |
| 純益率(%) | 73.24 | (187.36) | |
| 每股盈餘(元) | 0.29 | (0.45) |
研究及發展狀況
-
持續提升觸控晶片性能，深耕既有的商務、教育、工控及大型投影白板市場，開發 高性價比的大尺吋軟布幕投影、玻璃觸控模組及智慧雲端白板觸控模組產品。
-
推出應用在筆記型電腦的USI及MPP規格主動筆及環境取色主動筆。
-
配合AI的應用持續開發各式的微機電聲控應用產品。
-
開發軟硬體及演算法整合的直播機產品，以超高性價比的定位來實現全民直播的目 標。
民國 111 年度營業計劃概要
感謝股東對矽統科技的支持與鼓勵，我們持續投入研發資源與創新技術，提昇現有產品 效能推廣新的模組產品以增加營收及獲利回饋各位股東。
謹此
敬祝 各位身體健康 萬事如意
董事長：簡誠謙 總經理：許時中 會計主管：陳元魁
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矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
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【附件二】
矽統科技股份有限公司 審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國一一○年度財務報表 (含合併報表 )，業經安 永聯合會計師事務所郭紹彬、許新民會計師查核竣事，認為足以允當 表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書 及盈餘分派表，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券 交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，備具報告書， 敬請 鑒核。
此致
矽統科技股份有限公司民國一一一年股東常會
審計委員會召集人：黃財旺
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中 華 民 國
一 一 一
年 三 月 十 日
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
11
【附件三】
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
12
<承上頁>
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
13
<承上頁>
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
14
<承上頁>
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
15
16 矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
<承上頁>
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
17
<承上頁>
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
18
<承上頁>
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
19
<承上頁>
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
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| 單位：新臺幣千元 矽統科技股份有限公司 個體資產負債表 民國一一○年十二月三十一日及民國一○九年十二月三十一日 【附件四】請 |
一○九年十二月三十一日 | ％ |
4 - - - - - 1 - - 5 90 1 4 - - - - - - 95 100 |
|---|---|---|---|
| 金 額 |
$750,662 9,605 16,723 11,588 21,783 - 57,806 2,366 3,627 874,160 15,697,723 184,392 742,862 261 5,764 - - 162 57,364 16,688,528 $17,562,688 |
||
| 一一○年十二月三十一日 | ％ |
2 - - - - - 1 - - 3 93 1 3 - - - - - - 97 100 |
|
| 金 額 |
$578,548 9,624 15,165 35,015 50,669 5 97,798 5,172 16,217 808,213 21,568,706 152,154 734,499 99 4,628 2,473 2,883 162 59,171 22,524,775 $23,332,988 |
||
| 資 產 |
附 註 |
四及六.1 四、六.3及十二 四、六.4、六.12及十二 四、六.4、六.12、七及十二 十二 十二 四、五及六.5 四及六.2及十二 四及六.6 四、五及六.7 四及六.13 四及六.8 四、五及六.17 十二 四及六.9 |
|
| 會 計 科 目 |
流動資產 現金及約當現金 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 應收帳款淨額 應收帳款－關係人淨額 其他應收款 其他應收款－關係人 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 使用權資產 無形資產 遞延所得稅資產 預付設備款 存出保證金 淨確定福利資產－非流動 非流動資產合計 資產總計 |
||
| 代碼 | 1100 1136 1170 1180 1200 1210 130x 1410 1470 11xx 1517 1550 1600 1755 1780 1840 1915 1920 1975 15xx 1xxx |
| 單位：新臺幣千元 矽統科技股份有限公司 個體資產負債表 民國一一○年十二月三十一日及民國一○九年十二月三十一日 |
一○九年十二月三十一日 | ％ |
- - - - - - - - - - - - - - - 36 1 1 16 5 41 100 100 |
|---|---|---|---|
| 金 額 |
$279 10,270 6,130 35,970 - - 220 2,466 3,214 58,549 2,487 50 3,405 5,942 64,491 6,309,675 85,807 143,742 2,878,280 935,441 7,145,252 17,498,197 $17,562,688 |
||
| 一一○年十二月三十一日 | ％ |
- - - - - - - - - - - - - - - 29 1 2 - 12 56 100 100 |
|
| 金 額 |
$304 15,437 8,669 52,329 2,639 1,943 102 3,128 3,492 88,043 4,960 - 3,772 8,732 96,775 6,814,449 81,798 402,492 - 2,811,971 13,125,503 23,236,213 $23,332,988 |
||
| 負債及權益 | 附 註 |
六.11 十二 七及十二 十二 七及十二 四、六.13及十二 四、五及六.17 四、六.13及十二 十二 六.10 四及六.10 六.10 |
|
| 會 計 科 目 |
流動負債 合約負債－流動 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 其他應付款－關係人 應付設備款 租賃負債－流動 其他流動負債 退款負債 流動負債合計 非流動負債 遞延所得稅負債 租賃負債－非流動 存入保證金 非流動負債合計 負債總計 權益 股本 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 其他權益 權益總計 負債及權益總計 |
||
| 代碼 | 2130 2170 2180 2200 2220 2213 2280 2300 2365 21xx 2570 2580 2645 25xx 2xxx 31xx 3100 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3xxx |
| 單位：新臺幣千元 矽統科技股份有限公司 個體綜合損益表 民國一一○年及民國一○九年一月一日至十二月三十一日 |
一○九年度 | % | 100 (73) 27 (16) (77) (237) - (330) (303) 2 195 (7) - (74) 116 (187) (32) (219) 4 7,338 1 7,343 7,124 |
|---|---|---|---|
| 金 額 |
$136,621 (99,391) 37,230 (21,993) (105,811) (323,505) 15 (451,294) (414,064) 3,198 266,200 (10,174) (55) (101,108) 158,061 (256,003) (43,465) (299,468) 5,465 10,025,377 1,375 10,032,217 $9,732,749 $(0.45) $(0.45) |
||
| 一一○年度 | % | 100 (67) 33 (20) (41) (92) - (153) (120) 1 238 2 - (33) 208 88 (4) 84 - 2,549 - 2,549 2,633 |
|
| 金 額 |
$237,235 (158,980) 78,255 (47,096) (96,655) (219,813) 10 (363,554) (285,299) 2,378 565,171 5,570 (6) (78,288) 494,825 209,526 (11,215) 198,311 1,773 6,047,183 (468) 6,048,488 $6,246,799 $0.29 $0.29 |
||
| 附 註 |
四、六.11及七 六.5、六.13、六.14及七 六.12、六.13、六.14及七 四、六.6及六.15 四、五及六.17 六.16 六.9 六.18 |
||
| 會計項目 | 營業收入 營業成本 營業毛利 營業費用 推銷費用 管理費用 研究發展費用 預期信用減損利益 營業費用合計 營業損失 營業外收入及支出 利息收入 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 稅前淨利(損) 所得稅費用 本期淨利(損) 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 確定福利計畫之再衡量數 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 後續可能重分類至損益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 每股盈餘(元) 基本每股盈餘 稀釋每股盈餘 |
||
| 代碼 | 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6450 6900 7000 7100 7010 7020 7050 7070 7900 7950 8200 8310 8311 8316 8360 8361 8300 8500 9750 9850 |
| 單位：新臺幣千元 矽統科技股份有限公司 個體權益變動表 民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 權益總額 | 31XX | $7,695,508 - (192,262) - - 7,796 (299,468) 10,032,217 |
9,732,749 | 254,000 - 406 |
$17,498,197 | $17,498,197 - (504,774) - - (10,889) 198,311 6,048,488 |
6,246,799 | 6,620 - 260 |
$23,236,213 | |||
| 庫藏股票 | 3500 | $(182,840) - - - - - - - |
- | 182,840 - - |
$- | $- - - - - - - - |
- | - - - |
$- | |||
| 其他權益項目 | 透過其他綜合損益 按公允價值衡量之 金融資產未實現損益 |
3420 | $(2,872,314) - - - - - - 10,025,377 |
10,025,377 | - (3,220) - |
$7,149,843 | $7,149,843 - - - - - - 6,047,183 |
6,047,183 | - (66,464) - |
$13,130,562 | ||
| 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 |
3410 | $(5,966) - - - - - - 1,375 |
1,375 | - - - |
$(4,591) | $(4,591) - - - - - - (468) |
(468) | - - - |
$(5,059) | |||
| 保留盈餘 | 未分配盈餘 | 3350 | $633,194 (143,742) (192,262) (769,050) 1,698,084 - (299,468) 5,465 (294,003) - 3,220 - $935,441 $935,441 (258,750) (504,774) (504,774) 2,878,280 - 198,311 1,773 200,084 - 66,464 - $2,811,971 |
|||||||||
| 特別盈餘公積 | 3320 | $4,576,364 - - - (1,698,084) - - - - - - - $2,878,280 $2,878,280 - - - (2,878,280) - - - - - - - $- |
||||||||||
| 法定盈餘公積 | 3310 | $- 143,742 - - - - - - - - - - $143,742 $143,742 258,750 - - - - - - - - - - $402,492 |
||||||||||
| 資本公積 | 3200 | $6,445 - - - - 7,796 - - |
- | 71,160 - 406 |
$85,807 | $85,807 - - - - (10,889) - - |
- | 6,620 - 260 |
$81,798 | |||
| 股本 | 3100 | $5,540,625 - - 769,050 - - - - |
- | - - - |
$6,309,675 | $6,309,675 - - 504,774 - - - - |
- | - - - |
$6,814,449 | |||
| 項 目 | 民國一○九年盈餘指撥及分配:提列法定盈餘公積 普通股現金股利 普通股股票股利 特別盈餘公積迴轉 其他資本公積變動 :採用權益法認列關聯企業及合資之變動數 民國一○九年度淨損 民國一○九年度其他綜合損益 庫藏股買回 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 其他 民國一○九年十二月三十一日餘額 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 普通股股票股利 特別盈餘公積迴轉 其他資本公積變動 :採用權益法認列關聯企業及合資之變動數 民國一一○年度淨利 民國一一○年度其他綜合損益 對子公司所有權權益變動 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 其他 民國一一○年十二月三十一日餘額 民國一○九年一月一日餘額 民國一○九年度綜合損益總額 民國一一○年一月一日餘額 民國一一○年度綜合損益總額 民國一一○年盈餘指撥及分配 : |
|||||||||||
| 代碼 | A1 B1 B5 B9 B17 C7 D1 D3 D5 L1 Q1 T1 Z1 A1 B1 B5 B9 B17 C7 D1 D3 D5 M7 Q1 T1 Z1 |
| 單位：新臺幣千元 矽統科技股份有限公司 個體現金流量表 民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日 |
一○九年度 | 金 額 |
$19,550 (20) (109,426) (4,801) 1,842 180 (285) - 238,900 145,940 103 (886) (192,262) 182,800 406 (9,839) (190,494) 941,156 $750,662 |
$19,550 (20) (109,426) (4,801) 1,842 180 (285) - 238,900 145,940 103 (886) (192,262) 182,800 406 (9,839) (190,494) 941,156 $750,662 |
$19,550 (20) (109,426) (4,801) 1,842 180 (285) - 238,900 145,940 103 (886) (192,262) 182,800 406 (9,839) (190,494) 941,156 $750,662 |
$19,550 (20) (109,426) (4,801) 1,842 180 (285) - 238,900 145,940 103 (886) (192,262) 182,800 406 (9,839) (190,494) 941,156 $750,662 |
$19,550 (20) (109,426) (4,801) 1,842 180 (285) - 238,900 145,940 103 (886) (192,262) 182,800 406 (9,839) (190,494) 941,156 $750,662 |
$19,550 (20) (109,426) (4,801) 1,842 180 (285) - 238,900 145,940 103 (886) (192,262) 182,800 406 (9,839) (190,494) 941,156 $750,662 |
$19,550 (20) (109,426) (4,801) 1,842 180 (285) - 238,900 145,940 103 (886) (192,262) 182,800 406 (9,839) (190,494) 941,156 $750,662 |
$19,550 (20) (109,426) (4,801) 1,842 180 (285) - 238,900 145,940 103 (886) (192,262) 182,800 406 (9,839) (190,494) 941,156 $750,662 |
$19,550 (20) (109,426) (4,801) 1,842 180 (285) - 238,900 145,940 103 (886) (192,262) 182,800 406 (9,839) (190,494) 941,156 $750,662 |
$19,550 (20) (109,426) (4,801) 1,842 180 (285) - 238,900 145,940 103 (886) (192,262) 182,800 406 (9,839) (190,494) 941,156 $750,662 |
$19,550 (20) (109,426) (4,801) 1,842 180 (285) - 238,900 145,940 103 (886) (192,262) 182,800 406 (9,839) (190,494) 941,156 $750,662 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一一○年度 | 金 額 |
$183,122 (19) (52,803) (4,127) - - (541) (2,883) 534,902 |
657,651 | 367 (262) (504,774) - 260 |
(504,409) | (172,114) 750,662 |
$578,548 | ||||||
| 項 目 | 投資活動之現金流量： 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 取得採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金減少 取得無形資產 預付設備款增加 收取之股利 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量： 存入保證金增加 租賃本金償還 發放現金股利 員工購買庫藏股 其他籌資活動 籌資活動之淨現金流出 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
||||||||||||
| 代 碼 |
BBBB B00020 B00040 B01800 B02700 B02800 B03800 B04500 B07100 B07600 BBBB CCCC C03000 C04020 C04500 C05100 C09900 CCCC EEEE E00100 E00200 |
||||||||||||
| 一○九年度 | 金 額 |
$(256,003) 16,687 1,566 (15) 55 (3,198) (236,400) 71,200 101,108 467 7,157 (33) (6) (4,272) (874) - (2,144) 745 2,342 (21) (427) 5,181 (2,045) (5,756) - (4,609) |
(309,295) | 3,293 (20,593) |
(326,595) | ||||||||
| 一一○年度 | 金 額 |
$209,526 14,683 1,677 (10) 6 (2,378) (532,886) - 78,288 - (6,922) - 1,568 (23,427) 907 (5) (39,992) (2,806) (12,590) (34) 25 5,167 2,539 16,359 2,639 940 |
(286,726) | 2,390 (41,020) |
(325,356) | ||||||||
| 項 目 | 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利(損) 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損利益數 利息費用 利息收入 股利收入 股份基礎給付酬勞成本 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 處分投資(利益)損失 其他項目 與營業活動相關之資產/負債變動數： 應收帳款 應收帳款－關係人 其他應收款 其他應收款－關係人 存貨 預付費用 其他流動資產 其他營業資產 合約負債 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 其他應付款－關係人 其他流動負債 營運產生之現金流出 收取之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流出 |
||||||||||||
| 代 碼 |
AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20200 A20300 A20900 A21200 A21300 A21900 A22400 A22500 A23100 A29900 A30000 A31150 A31160 A31180 A31190 A31200 A31220 A31240 A31990 A32125 A32150 A32160 A32180 A32190 A32230 A33000 A33100 A33500 AAAA |
| 矽統科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國一一○年十二月三十一日及民國一○九年十二月三十一日 單位：新臺幣千元 【附件五】 請 |
一○九年十二月三十一日 | ％ |
5 - - - - 1 - - 6 89 1 4 - - - - - - 94 100 |
|---|---|---|---|
| 金額 |
$819,360 9,605 21,306 2,631 22,066 73,127 4,583 4,767 957,445 15,697,723 106,599 749,534 15,026 7,054 - 705 2,659 57,364 16,636,664 $17,594,109 |
||
| 一一○年十二月三十一日 | ％ |
3 - - - - 1 - - 4 92 1 3 - - - - - - 96 100 |
|
| 金額 |
$654,921 9,624 17,530 705 50,680 118,978 5,860 20,282 878,580 21,568,706 101,275 747,713 7,721 6,507 2,473 2,902 2,448 59,171 22,498,916 $23,377,496 |
||
| 資產 | 附註 | 四及六.1 四、六.3及十二 四、六.4、六.12及十二 四、六.4、六.12、七及十二 十二 四、五及六.5 四、六.2及十二 四及六.6 四、五及六.7 四及六.13 四及六.8 四、五及六.17 十二 四及六.9 |
|
| 會計科目 |
流動資產 現金及約當現金 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 應收帳款淨額 應收帳款－關係人淨額 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資－非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 使用權資產 無形資產 遞延所得稅資產 預付設備款 存出保證金 淨確定福利資產－非流動 非流動資產合計 資產總計 |
||
| 代碼 | 1100 1136 1170 1180 1200 130x 1410 1470 11xx 1517 1550 1600 1755 1780 1840 1915 1920 1975 15xx 1xxx |
| 矽統科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國一一○年十二月三十一日及民國一○九年十二月三十一日 單位：新臺幣千元 |
|||
|---|---|---|---|
| 一○九年十二月三十一日 | ％ |
- - - - - - - - - - - - - - - 36 1 1 16 5 41 100 - 100 100 |
|
| 金額 |
$428 10,270 6,130 41,258 - 1,706 8,293 2,560 3,214 73,859 2,487 6,783 3,405 12,675 86,534 6,309,675 85,807 143,742 2,878,280 935,441 7,145,252 17,498,197 9,378 17,507,575 $17,594,109 |
||
| 一一○年十二月三十一日 | ％ |
- - - - - - - - - - - - - - - 29 1 2 - 12 56 100 - 100 100 |
|
| 金額 |
$543 15,443 8,669 60,044 2,639 1,943 7,626 5,277 3,492 105,676 4,960 250 3,772 8,982 114,658 6,814,449 81,798 402,492 - 2,811,971 13,125,503 23,236,213 26,625 23,262,838 $23,377,496 |
||
| 負債及權益 | 附註 | 六.11 十二 七及十二 十二 七及十二 四、六.13及十二 四、五及六.17 四、六.13及十二 十二 六.10 四及六.10 六.10 四 |
|
| 會計科目 |
流動負債 合約負債 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 其他應付款－關係人 應付設備款 租賃負債－流動 其他流動負債 退款負債 流動負債合計 非流動負債 遞延所得稅負債 租賃負債－非流動 存入保證金 非流動負債合計 負債總計 歸屬於母公司業主之權益 股本 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 其他權益 歸屬於母公司業主之權益 非控制權益 權益總計 負債及權益總計 |
||
| 代碼 | 2130 2170 2180 2200 2220 2213 2280 2300 2365 21xx 2570 2580 2645 25xx 2xxx 31xx 3100 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 31xx 36xx 3xxx |
矽統科技股份有限公司及子公司 合併綜合損益表
民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日
單位：新臺幣千元
| 單位：新臺幣千元 | 單位：新臺幣千元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 一一○年度 | 一○九年度 | ||
| 金額 | % | 金額 | % | |||
| 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6450 6900 7000 7100 7010 7020 7050 7060 7900 7950 8200 8310 8311 8316 8360 8361 8300 8500 8600 8610 8620 8700 8710 8720 9750 9850 |
營業收入 營業成本 營業毛利 營業費用 推銷費用 管理費用 研究發展費用 預期信用減損利益(損失) 營業費用合計 營業損失 營業外收入及支出 利息收入 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 稅前淨利(損) 所得稅費用 本期淨利(損) 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 確定福利計畫之再衡量數 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 淨利(損)歸屬予： 母公司業主 非控制權益 綜合損益總額歸屬予： 母公司業主 非控制權益 每股盈餘(元) 基本每股盈餘 稀釋每股盈餘 |
四、六.11、七及十四 六.5、六.13、六.14及七 六.12、六.13、六.14及七 四、六.6及六.15 四、五及六.17 六.16 六.9 六.18 |
$252,153 (167,666) |
100 (66) |
$160,171 (115,036) |
100 (72) 28 (26) (75) (203) (3) (307) (279) 2 166 (6) - (43) 119 (160) (27) (187) 3 6,259 1 6,263 6,076 (187) - (187) 6,076 - 6,076 |
| 84,487 | 34 | 45,135 | ||||
| (71,921) (121,408) (249,734) 3,119 |
(29) (48) (99) 1 |
(41,542) (120,040) (325,022) (5,905) |
||||
| (439,944) | (175) | (492,509) | ||||
| (355,457) | (141) | (447,374) | ||||
| 2,506 565,202 6,309 (425) (22,214) |
1 224 3 - (9) |
3,316 266,612 (10,025) (195) (68,904) |
||||
| 551,378 | 219 | 190,804 | ||||
| 195,921 (11,243) |
78 (5) |
(256,570) (43,520) |
||||
| 184,678 | 73 | (300,090) | ||||
| 1,773 6,047,183 (468) |
1 2,398 - |
5,465 10,025,377 1,375 |
||||
| 6,048,488 | 2,399 | 10,032,217 | ||||
| $6,233,166 | 2,472 | $9,732,127 | ||||
| $198,311 (13,633) |
78 (5) |
$(299,468) (622) |
||||
| $184,678 | 73 | $(300,090) | ||||
| $6,246,799 (13,633) |
2,477 (5) |
$9,732,749 (622) |
||||
| $6,233,166 | 2,472 | $9,732,127 | ||||
| $0.29 | $(0.45) | |||||
| $0.29 | $(0.45) | |||||
| 董事長：簡誠謙 經理人：許時中 (請參閱合併財務報表附註) |
會計主管：陳元魁 |
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
28
| 單位：新臺幣千元 矽統科技股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日 |
權益總額 | 3XXX | $7,695,508 - (192,262) - - 7,796 (300,090) 10,032,217 |
9,732,127 | 254,000 - 406 10,000 |
$17,507,575 | $17,507,575 - (504,774) - - (10,889) 184,678 6,048,488 |
6,233,166 | - - 260 37,500 |
$23,262,838 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非控制權益 | 36XX | $- - - - - - (622) - |
(622) | - - - 10,000 |
$9,378 | $9,378 - - - - - (13,633) - |
(13,633) | (6,620) - - 37,500 |
$26,625 | ||||
| 歸屬於母公司業主之權益 | 歸屬於母公司 業主權益總計 |
31XX | $7,695,508 - (192,262) - - 7,796 (299,468) 10,032,217 |
9,732,749 | 254,000 - 406 - |
$17,498,197 | $17,498,197 - (504,774) - - (10,889) 198,311 6,048,488 |
6,246,799 | 6,620 - 260 - |
$23,236,213 | |||
| 庫藏股票 | 3500 | $(182,840) - - - - - - - |
- | 182,840 - - - |
$- | $- - - - - - - - |
- | - - - - |
$- | ||||
| 其他權益項目 | 透過其他綜合損益 按公允價值衡量之 金融資產未實現損益 |
3420 | $(2,872,314) - - - - - - 10,025,377 |
10,025,377 | - (3,220) - - |
$7,149,843 | $7,149,843 - - - - - - 6,047,183 |
6,047,183 | - (66,464) - - |
$13,130,562 | |||
| 國外營運 機構財務 報表換算 之兌換差額 |
3410 | $(5,966) - - - - - - 1,375 |
1,375 | - - - - |
$(4,591) | $(4,591) - - - - - - (468) |
(468) | - - - - |
$(5,059) | ||||
| 保留盈餘 | 未分配盈餘 | 3350 | $633,194 (143,742) (192,262) (769,050) 1,698,084 - (299,468) 5,465 |
(294,003) | - 3,220 - - |
$935,441 | $935,441 (258,750) (504,774) (504,774) 2,878,280 - 198,311 1,773 |
200,084 | - 66,464 - - |
$2,811,971 | |||
| 特別盈餘公積 | 3320 | $4,576,364 - - - (1,698,084) - - - |
- | - - - - |
$2,878,280 | $2,878,280 - - - (2,878,280) - - - |
- | - - - - |
$- | ||||
| 法定盈餘公積 | 3310 | $- 143,742 - - - - - - |
- | - - - - |
$143,742 | $143,742 258,750 - - - - - - |
- | - - - - |
$402,492 | ||||
| 資本公積 | 3200 | $6,445 - - - - 7,796 - - |
- | 71,160 - 406 - |
$85,807 | $85,807 - - - - (10,889) - - |
- | 6,620 - 260 - |
$81,798 | ||||
| 股本 | 3100 | $5,540,625 - - 769,050 - - - - |
- | - - - - |
$6,309,675 | $6,309,675 - - 504,774 - - - - |
- | - - - - |
$6,814,449 | ||||
| 項 目 | 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 普通股股票股利 特別盈餘公積迴轉 其他資本公積變動 採用權益法認列關聯企業及合資之變動數 民國一○九年度淨損 民國一○九年度其他綜合損益 股份基礎給付交易 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 其他 非控制權益 民國一○九年十二月三十一日餘額 民國一一○年一月一日餘額 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 普通股股票股利 特別盈餘公積迴轉 其他資本公積變動 :採用權益法認列關聯企業及合資之變動數 民國一一○年度淨利 民國一一○年度其他綜合損益 對子公司所有權變動 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 其他 非控制權益 民國一一○年十二月三十一日餘額 民國一○九年一月一日餘額 民國一○九年度綜合損益總額 本期綜合損益總額 民國一一○年盈餘指撥及分配 :民國一○九年盈餘指撥及分配 : |
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| 代碼 | A1 B1 B5 B9 B17 C7 D1 D3 D5 N1 Q1 T1 O1 Z1 A1 B1 B5 B9 B17 C7 D1 D3 D5 M7 Q1 T1 O1 Z1 |
| 單位：新臺幣千元 矽統科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國一一○年及一○九年一月一日至十二月三十一日 |
代 碼 代 碼 AAAA 營業活動之現金流量： BBBB 投資活動之現金流量： A10000 本期稅前淨利(損) $195,921 $(256,570) B00020 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 $183,122 $19,550 A20000 調整項目： B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 (19) (20) A20010 收益費損項目： B01800 取得採用權益法之投資 (30,000) (48,807) A20100 折舊費用 26,566 21,736 B02700 取得不動產、廠房及設備 (15,778) (10,055) A20200 攤銷費用 2,631 1,857 B02800 處分不動產、廠房及設備 64 1,522 A20300 預期信用減損(利益)損失數 (3,119) 5,905 B03700 存出保證金增加 - (1,218) A20900 利息費用 425 195 B03800 存出保證金減少 211 - A21200 利息收入 (2,506) (3,316) B04500 取得無形資產 (2,091) (1,872) A21300 股利收入 (532,886) (236,400) B07100 預付設備款增加 (2,197) (674) A21900 股份基礎給付酬勞成本 - 71,200 B07600 收取之股利 534,902 238,900 A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 22,214 68,904 BBBB 投資活動之淨現金流入 668,214 197,326 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 (5) 468 A23100 處分投資(利益)損失 (6,922) 7,157 A29900 其他項目 - (33) CCCC 籌資活動之現金流量： A30000 與營業活動相關之資產/負債變動數： C03000 存入保證金增加 367 - A31150 應收帳款 6,951 1,669 C03100 存入保證金減少 - (22) A31160 應收帳款－關係人 1,926 (2,631) C04020 租賃本金償還 (9,119) (4,499) A31180 其他應收款 1,178 (643) C04500 發放現金股利 (504,774) (192,262) A31200 存貨 (45,851) (1,217) C05100 員工購買庫藏股 - 182,800 A31220 預付費用 (1,277) (1,123) C05800 非控制權益變動 37,500 10,000 A31240 其他流動資產 (15,515) 1,878 C09900 其他籌資活動 260 406 A31990 其他營業資產 (34) (21) CCCC 籌資活動之淨現金流出 (475,766) (3,577) A32125 合約負債 115 (328) A32150 應付帳款 5,173 4,162 A32160 應付帳款－關係人 2,539 (2,045) DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 (302) 827 A32180 其他應付款 18,786 (5,881) EEEE 本期現金及約當現金減少數 (164,439) (152,253) A32190 其他應付款－關係人 2,639 - E00100 期初現金及約當現金餘額 819,360 971,613 A32230 其他流動負債 2,995 (4,515) E00200 期末現金及約當現金餘額 $654,921 $819,360 A33000 營運產生之現金流出 (318,056) (329,592) A33100 收取之利息 2,518 3,411 A33500 支付之所得稅 (41,047) (20,648) AAAA 營業活動之淨現金流出 (356,585) (346,829) 董事長：簡誠謙 經理人：許時中 會計主管：陳元魁 (請參閱合併財務報表附註) 項 目 一一○年度 一○九年度 項 目 一一○年度 一○九年度 金 額 金 額 金 額 金 額 13 30 |
代 碼 代 碼 AAAA 營業活動之現金流量： BBBB 投資活動之現金流量： A10000 本期稅前淨利(損) $195,921 $(256,570) B00020 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 $183,122 $19,550 A20000 調整項目： B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 (19) (20) A20010 收益費損項目： B01800 取得採用權益法之投資 (30,000) (48,807) A20100 折舊費用 26,566 21,736 B02700 取得不動產、廠房及設備 (15,778) (10,055) A20200 攤銷費用 2,631 1,857 B02800 處分不動產、廠房及設備 64 1,522 A20300 預期信用減損(利益)損失數 (3,119) 5,905 B03700 存出保證金增加 - (1,218) A20900 利息費用 425 195 B03800 存出保證金減少 211 - A21200 利息收入 (2,506) (3,316) B04500 取得無形資產 (2,091) (1,872) A21300 股利收入 (532,886) (236,400) B07100 預付設備款增加 (2,197) (674) A21900 股份基礎給付酬勞成本 - 71,200 B07600 收取之股利 534,902 238,900 A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 22,214 68,904 BBBB 投資活動之淨現金流入 668,214 197,326 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 (5) 468 A23100 處分投資(利益)損失 (6,922) 7,157 A29900 其他項目 - (33) CCCC 籌資活動之現金流量： A30000 與營業活動相關之資產/負債變動數： C03000 存入保證金增加 367 - A31150 應收帳款 6,951 1,669 C03100 存入保證金減少 - (22) A31160 應收帳款－關係人 1,926 (2,631) C04020 租賃本金償還 (9,119) (4,499) A31180 其他應收款 1,178 (643) C04500 發放現金股利 (504,774) (192,262) A31200 存貨 (45,851) (1,217) C05100 員工購買庫藏股 - 182,800 A31220 預付費用 (1,277) (1,123) C05800 非控制權益變動 37,500 10,000 A31240 其他流動資產 (15,515) 1,878 C09900 其他籌資活動 260 406 A31990 其他營業資產 (34) (21) CCCC 籌資活動之淨現金流出 (475,766) (3,577) A32125 合約負債 115 (328) A32150 應付帳款 5,173 4,162 A32160 應付帳款－關係人 2,539 (2,045) DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 (302) 827 A32180 其他應付款 18,786 (5,881) EEEE 本期現金及約當現金減少數 (164,439) (152,253) A32190 其他應付款－關係人 2,639 - E00100 期初現金及約當現金餘額 819,360 971,613 A32230 其他流動負債 2,995 (4,515) E00200 期末現金及約當現金餘額 $654,921 $819,360 A33000 營運產生之現金流出 (318,056) (329,592) A33100 收取之利息 2,518 3,411 A33500 支付之所得稅 (41,047) (20,648) AAAA 營業活動之淨現金流出 (356,585) (346,829) 董事長：簡誠謙 經理人：許時中 會計主管：陳元魁 (請參閱合併財務報表附註) 項 目 一一○年度 一○九年度 項 目 一一○年度 一○九年度 金 額 金 額 金 額 金 額 13 30 |
代 碼 代 碼 AAAA 營業活動之現金流量： BBBB 投資活動之現金流量： A10000 本期稅前淨利(損) $195,921 $(256,570) B00020 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 $183,122 $19,550 A20000 調整項目： B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 (19) (20) A20010 收益費損項目： B01800 取得採用權益法之投資 (30,000) (48,807) A20100 折舊費用 26,566 21,736 B02700 取得不動產、廠房及設備 (15,778) (10,055) A20200 攤銷費用 2,631 1,857 B02800 處分不動產、廠房及設備 64 1,522 A20300 預期信用減損(利益)損失數 (3,119) 5,905 B03700 存出保證金增加 - (1,218) A20900 利息費用 425 195 B03800 存出保證金減少 211 - A21200 利息收入 (2,506) (3,316) B04500 取得無形資產 (2,091) (1,872) A21300 股利收入 (532,886) (236,400) B07100 預付設備款增加 (2,197) (674) A21900 股份基礎給付酬勞成本 - 71,200 B07600 收取之股利 534,902 238,900 A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 22,214 68,904 BBBB 投資活動之淨現金流入 668,214 197,326 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 (5) 468 A23100 處分投資(利益)損失 (6,922) 7,157 A29900 其他項目 - (33) CCCC 籌資活動之現金流量： A30000 與營業活動相關之資產/負債變動數： C03000 存入保證金增加 367 - A31150 應收帳款 6,951 1,669 C03100 存入保證金減少 - (22) A31160 應收帳款－關係人 1,926 (2,631) C04020 租賃本金償還 (9,119) (4,499) A31180 其他應收款 1,178 (643) C04500 發放現金股利 (504,774) (192,262) A31200 存貨 (45,851) (1,217) C05100 員工購買庫藏股 - 182,800 A31220 預付費用 (1,277) (1,123) C05800 非控制權益變動 37,500 10,000 A31240 其他流動資產 (15,515) 1,878 C09900 其他籌資活動 260 406 A31990 其他營業資產 (34) (21) CCCC 籌資活動之淨現金流出 (475,766) (3,577) A32125 合約負債 115 (328) A32150 應付帳款 5,173 4,162 A32160 應付帳款－關係人 2,539 (2,045) DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 (302) 827 A32180 其他應付款 18,786 (5,881) EEEE 本期現金及約當現金減少數 (164,439) (152,253) A32190 其他應付款－關係人 2,639 - E00100 期初現金及約當現金餘額 819,360 971,613 A32230 其他流動負債 2,995 (4,515) E00200 期末現金及約當現金餘額 $654,921 $819,360 A33000 營運產生之現金流出 (318,056) (329,592) A33100 收取之利息 2,518 3,411 A33500 支付之所得稅 (41,047) (20,648) AAAA 營業活動之淨現金流出 (356,585) (346,829) 董事長：簡誠謙 經理人：許時中 會計主管：陳元魁 (請參閱合併財務報表附註) 項 目 一一○年度 一○九年度 項 目 一一○年度 一○九年度 金 額 金 額 金 額 金 額 13 30 |
|---|---|---|---|
| 一○九年度 | 金 額 |
$19,550 (20) (48,807) (10,055) 1,522 (1,218) - (1,872) (674) 238,900 197,326 - (22) (4,499) (192,262) 182,800 10,000 406 (3,577) 827 (152,253) 971,613 $819,360 |
|
| 一一○年度 | 金 額 |
$183,122 (19) (30,000) (15,778) 64 - 211 (2,091) (2,197) 534,902 668,214 367 - (9,119) (504,774) - 37,500 260 (475,766) (302) (164,439) 819,360 $654,921 |
|
| 項 目 | 投資活動之現金流量： 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 取得採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金增加 存出保證金減少 取得無形資產 預付設備款增加 收取之股利 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量： 存入保證金增加 存入保證金減少 租賃本金償還 發放現金股利 員工購買庫藏股 非控制權益變動 其他籌資活動 籌資活動之淨現金流出 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
||
| 代 碼 |
BBBB B00020 B00040 B01800 B02700 B02800 B03700 B03800 B04500 B07100 B07600 BBBB CCCC C03000 C03100 C04020 C04500 C05100 C05800 C09900 CCCC DDDD EEEE E00100 E00200 |
||
| 一○九年度 | 金 額 |
$(256,570) 21,736 1,857 5,905 195 (3,316) (236,400) 71,200 68,904 468 7,157 (33) 1,669 (2,631) (643) (1,217) (1,123) 1,878 (21) (328) 4,162 (2,045) (5,881) - (4,515) (329,592) 3,411 (20,648) (346,829) |
|
| 一一○年度 | 金 額 |
$195,921 26,566 2,631 (3,119) 425 (2,506) (532,886) - 22,214 (5) (6,922) - 6,951 1,926 1,178 (45,851) (1,277) (15,515) (34) 115 5,173 2,539 18,786 2,639 2,995 (318,056) 2,518 (41,047) (356,585) |
|
| 項 目 | 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利(損) 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損(利益)損失數 利息費用 利息收入 股利收入 股份基礎給付酬勞成本 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 處分投資(利益)損失 其他項目 與營業活動相關之資產/負債變動數： 應收帳款 應收帳款－關係人 其他應收款 存貨 預付費用 其他流動資產 其他營業資產 合約負債 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 其他應付款－關係人 其他流動負債 營運產生之現金流出 收取之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流出 |
||
| 代 碼 |
AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20200 A20300 A20900 A21200 A21300 A21900 A22300 A22500 A23100 A29900 A30000 A31150 A31160 A31180 A31200 A31220 A31240 A31990 A32125 A32150 A32160 A32180 A32190 A32230 A33000 A33100 A33500 AAAA |
【附件六】
第十二屆董事候選人名單
| 第十二屆董事候選人名單 | |||
|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 /性別 |
學歷/經歷/現職 | 持有股數 |
| 董事 | 簡誠謙 男 |
學歷：Saginaw Valley State University企管碩士 經歷：圖誠科技(股)公司董事長 現職：矽統科技(股)公司董事長、欣興電子(股)公司董事、 亞太優勢微系統(股)公司副董事長、慧通智聯(股) 公司董事長、諧永投資(股)公司董事 |
1,886,182 |
| 董事 | 聯華電子 (股)公司 |
現職：欣興電子(股)公司董事、智原科技(股)公司董事、聯 詠科技(股)公司董事、聯陽半導體(股)公司董事 |
129,577,431 |
| 董事 | 迅捷投資 (股)公司 |
現職：中強光電(股)公司董事、宏齊科技(股)公司董事、聯 華電子(股)公司董事、原相科技(股)公司董事、欣興 電子(股)公司董事、旭德科技(股)公司董事、 |
32,715,833 |
| 董事 | 周婉芬 女 |
學歷：淡江大學國貿系 經歷：京元電子(股)公司財務處資深處長、東琳精密(股) 公司財務長、聯華電子(股)公司副理 現職：智原科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、迅捷投資 (股)公司監察人 |
0 |
| 董事 | 高爾科技(股)公司 | 10,800 | |
| 代表人 許時中 男 |
學歷：New York State University電機碩士 經歷：圖誠科技(股)公司總經理 現職：矽統科技(股)公司總經理、翰碩電子(股)公司監察人 |
22,452 | |
| 董事 | 亮勳投資有限公司 | 1,500,386 | |
| 代表人 侯彩鳳 女 |
學歷：中山大學高階公共政策碩士 經歷：華泰電子(股)公司董事長特助 現職：南亞科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員/ 風險管理委員、台灣植體科技(股)公司董事、亮勳 投資有限公司董事 |
274,069 |
※持股基準日為 111 年 04 月 23 日
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
31
第十二屆董事候選人名單
| 第十二屆董事候選人名單 | |||
|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 /性別 |
學歷/經歷/現職 | 持有股數 |
| 獨立董事 | 戴家偉 男 |
學歷：輔仁大學企業管理系 經歷：永豐金證券 (股)公司投資銀行事業處副總經理、永豐創業投資 (股)公司董事、智二創業投資(股)公司董事、台翰精密科技 (股)公司董事現職：永立榮生醫 (股)公司董事 |
0 |
| 獨立董事 | 李亞菁 女 |
學歷：美國密蘇里大學會計研究所碩士 經歷：聯華電子(股)公司會計經理/稽核處處長 現職：環宇通訊半導體控股股份有限公司總經理資深特 助、迪特光電(股)公司董事、宇通半導體科技(股) 公司董事、欣興電子(股)公司獨立董事 |
0 |
| 獨立董事 | 蕭清柳 男 |
學歷：逢甲大學經濟系 經歷：中國信託商業銀行副總經理 現職：無 |
0 |
※持股基準日為 111 年 04 月 23 日
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
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【附件七】
解除新任董事之競業禁止限制案
新任董事兼任其他企業職務之明細
| 【附件七】 解除新任董事之競業禁止限制案 |
【附件七】 解除新任董事之競業禁止限制案 |
【附件七】 解除新任董事之競業禁止限制案 |
|---|---|---|
| 新任董事兼任其他企業職務之明細 | ||
| 職 稱 | 姓 名 | 兼任其他公司名稱及職務 |
| 董 事 | 簡 誠 謙 | 亞太優勢微系統股份有限公司 副董事長 欣興電子股份有限公司 董事 慧通智聯股份有限公司 董事長 諧永投資股份有限公司 董事 |
| 董 事 | 聯華電子股份有限公司 | 欣興電子股份有限公司 董事 智原科技股份有限公司 董事 聯詠科技股份有限公司 董事 聯陽半導體股份有限公司 董事 |
| 董 事 | 迅捷投資股份有限公司 | 中強光電股份有限公司 董事 宏齊科技股份有限公司 董事 聯華電子股份有限公司 董事 原相科技股份有限公司 董事 欣興電子股份有限公司 董事 旭德科技股份有限公司 董事 |
| 董 事 | 周 婉 芬 | 智原科技股份有限公司 獨立董事 |
| 董 事 | 侯 彩 鳳 | 南亞科技股份有限公司 獨立董事 台灣植體科技股份有限公司 董事 亮勳投資有限公司 董事 |
| 獨立董事 | 戴 家 偉 | 永立榮生醫股份有限公司 董事 |
| 獨立董事 | 李 亞 菁 | 欣興電子股份有限公司 獨立董事 迪特光電股份有限公司 董事 宇通半導體科技股份有限公司 董事 |
矽統科技股份有限公司111 年股東常會議事錄
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