Sinteza S.A. — Management Reports 2009

Dec 13, 2009

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2008

a) Metoda directă
Fluxuri de numerar din activități de exploatare :	3.136.827
2- încasarile în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii;	11.016.120
- încasările în numerar provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri;	1.681.372
- plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii ;	6.705.239
- plățile în numerar către și în numele angajaților;	2.247.454
- plățile în numerar sau restituiri de impozit pe profit, doar dacă nu pot fi identificate în mod specific cu activitațile de investiții și de finanțare	185.610
- alte plăți	422.362
Fluxuri de numerar din activități de investiții :	$-471.142$
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung;	542.069
- încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung;	70.927
- plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi;
- încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi;
- avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți;	$\overline{\phantom{0}}$
- încasările în numerar din rambursarea avansurilor și imprumuturilor efectuate către părți.
Fluxuri de numerar din activități de finanțare :	ü,
- veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu;
- plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra actiunile întreprinderii;
- veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi;
- rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;
- plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operație de leasing financiar.
Fluxuri de numerar - total	5.274.464
Numerar la începutul perioadei	2.608.779
Numerar la finele perioadei	2.665.685

Director General ec. Sorin Păsulă

$\left($

Director Economic

ec. Mircea Bonta