Sinteza S.A. — Interim / Quarterly Report 2017

Feb 15, 2018

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX Banca : Transilvania Oradea

Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01 Banca : EXIM BANK ORADEA

Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca : BRD Oradea

RAPORT REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE LA 31.12.2017

• DATA RAPORTULUI 15.02.2018
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE SC"SINTEZA" SA
• TELEFON: 0259456116
• COD UNIC DE INREGISTRARE: 67329
• NR.ORDINE IN REG. COMERTULUI: J05/197/1991

• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: 9.916.888,50 RON

• SEDIUL SOCIAL ORADEA, SOS. BORSULUI NR.35

• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: - BURSA DE VALORI BUCURESTI

Acest Raport cuprinde situatiile financiare preliminate pe anul 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

Situatiile financiare preliminare sunt intocmite conform cerintelor Ordinului 881/2012 si ale Ordinului 2844/2016, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata.

In acest sens, Situatia pozitiei financiare preliminare contine informatiile corespunzatoare sfarsitului exercitiului financiar al anului 2017 si ale sfarsitului exercitiului financiar 2016.

Situatia rezultatului global cuprinde informatiile corespunzatoare sfarsitului exercitiului financiar al anului 2017 si ale sfarsitului exercitiului financiar 2016.

Politicile contabile au fost aplicate unitar asupra perioadelor.

Anexe:

Anexa 1 – Situatia pozitiei financiare individuala si consolidata – preliminara Anexa 2 – Situatia rezultatului global individual si consolidat – preliminara

Director General Catalin Marias

Situatia pozitiei financiare, individuala si consolidata - preliminara la 31.12.2017

Indicator	Individual		Consolidat
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
Imobilizari corporale
Terenuri si amenajari la terenuri	13.971.880	13.971.880	13.971.880	13.971.880
Constructii	15.495.896	15.951.950	15.495.896	15.951.950
Instalatii tehnice si mijloace de transport	14.573.186	16.237.119	14.702.368	16.384.756
Mobilier, aparatură birotica […]	16.610	18.837	16.610	18.837
Imobilizari corporale in curs de executie	6.595.283	5.527.632	6.228.499	4.621.871
Avansuri pentru imobilizari corporale	0	0	0	0
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale,
drepturi şi active similare si alte imobilizari
necorporale	553.146	610.506	553.146	610.506
Imobilizari financiare
Actiuni detinute la filiale si alte titluri imobilizate	112.695	110.332	29.344	26.981
Total Active Imobilizate	51.318.696	52.428.256	50.997.743	51.586.781
Active Curente
Stocuri	6.174.008	6.183.475	6.446.910	6.457.159
Creante comerciale si alte creante	7.379.951	11.867.789	6.018.941	10.460.078
Cheltuieli inregistrate in avans	343.402	434.940	343.402	434.940
Numerar si echivalente de numerar	251.264	3.101.497	252.048	3.108.976
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	4.164.340	4.164.340	4.164.340	4.164.340
Total Active Curente	18.312.945	25.752.041	17.225.641	24.625.493
Total Active	69.631.641	78.180.297	68.223.384	76.212.274
Capitaluri Proprii
Capital social	9.916.889	9.916.889	9.920.639	9.920.639
Prime de capital	0	0	0	0
Rezerve	55.531.330	55.531.330	56.973.958	56.875.357
Rezultatul exercitiului	-2.961.169	2.760.412	-3.381.261	1.887.468
Rezultatul reportat	-5.836.443	-2.737.739	-8.281.603	-5.182.899
Alte elemente de capitaluri proprii	-540	-1.352.345	-540	-1.354.061
Total Capitaluri Proprii	56.650.067	64.118.547	55.231.193	62.146.504
Datorii pe Termen Lung
Imprumuturi pe termen lung și alte datorii	2.830.265	3.780.741	2.830.265	3.780.741
Venituri inregistrate in avans	0	0	0	0
Provizioane	136.899	0	145.404	0
Datorii privind impozitul amanat	0	0	0	0
Total Datorii pe Termen Lung	2.967.164	3.780.741	2.975.669	3.780.741
Datorii Curente
Imprumuturi pe termen scurt	3.199.371	220.644	3.199.371	220.644
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente
financiare derivate	6.439.567	9.948.886	6.441.679	9.952.906
Venituri inregistrate in avans	281.102	17.109	281.102	17.109
Provizioane	94.370	94.370	94.370	94.370
Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare	0	0	0	0
Total Datorii Curente	10.014.410	10.281.009	10.016.522	10.285.029
Total Datorii	12.981.574	14.061.750	12.992.191	14.065.770
Total Capitaluri Proprii si Datorii	69.631.641	78.180.297	68.223.384	76.212.274

Situatia rezultatului global, individual si consolidat - preliminara la 31.12.2017

Indicator	Individual		Consolidat
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
Activitati Continue
Venituri	26.104.964	26.647.594	25.565.888	25.908.430
Alte venituri	112.697	22.979.013	112.697	22.979.013
Variatia stocurilor	94.310	1.434.438	94.310	1.434.438
Total Venituri Operationale	26.311.971	51.061.045	25.772.895	50.321.881
Cheltuieli privind stocurile	15.955.743	16.253.711	16.045.525	16.351.921
Cheltuieli privind utilitatile	2.922.975	3.444.950	2.922.975	3.444.950
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	3.706.124	3.298.070	4.214.117	3.783.427
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	2.214.003	2.022.026	2.232.457	2.040.481
Castiguri / pierderi din cedarea imobilizarilor	100.244	15.961.754	100.244	15.961.754
Ajustarea valorii activelor curente	0	73.558	0	73.558
Ajustari privind provizioanele	145.707	241.396	154.212	241.396
Alte cheltuieli	3.913.806	3.322.827	3.170.088	2.833.192
Total Cheltuieli Operationale	28.958.602	44.618.292	28.839.618	44.730.679
Rezultatul Activitatilor Operationale	-2.646.631	6.442.753	-3.066.723	5.591.202
Venituri financiare	333.574	532.664	333.574	532.664
Cheltuieli financiare	648.112	980.617	648.112	980.617
Rezultatul Financiar Net	-314.538	-447.953	-314.538	-447.953
Rezultatul Inainte de Impozitare	-2.961.169	5.994.800	-3.381.261	5.143.249
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	0	3.234.388	0	3.255.781
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
Rezultatul din Activitati Continue	-2.961.169	2.760.412	-3.381.261	1.887.468
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	-2.961.169	2.760.412	-3.381.261	1.887.468