Sinteza S.A. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

Tel: +40 259 456 116 Tel: +40 259 444 969 Fax: +40 259 462 224 e-mail: sinteza@sinteza.ro www.sinteza.ro

C.U.I.: 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01 Banca: Exim Bank - Agentia Oradea Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca: BRD Oradea-Agentia Rogerius

RAPORT SEMESTRIAL

Conform Regulamentului CNVM NR.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : Denumirea societății comerciale : Sediul social : Numărul de telefon: Fax: Codul unic de înregistrare la Oficiul Comerțului : 67329 Număr de ordine în Registrul Comerțului : Capital social subscris și vărsat : Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BURSA DE VALORI

30 IUNIE 2014 S.C. SINTEZA S.A 410605 Oradea, Şos. Borşului nr. 35 40 259 456 116 40 259 462 224 J/05/197/1991 9.916.888,50 RON

BUCURESTI

1. Situația economico-financiară 1.1. Elemente de bilant

	Realizări la :
	30.06.2013	30.06.2014
	RON	RON
	57.461.100	58.772.790
STOCURI	27.483.167	26.317.732
	21.152.732	21.887.723
	55.773	33.216
Cheltuieli înregistrate în avans	1.150.610	778.762
TOTAL ACTIVE	107.303.382	107.790.223
Datorii ce trebuie plătite într-o per. de până la un an	13.453.347	18.324.962
Subvenții pentru investiții
Venituri înregistrate în avans		7.101
ACTIV NET (6-7-8-9)	93.850.035	89.458.160
Datorii ce trebuie plătite într-o per. mai mare de un an	7.220.563	5.743.549
Provizioane pentru risc și cheltuieli
CAPITALURI PROPRII	86.629.472	83.714.611
	Denumire indicator ACTIVE IMOBILIZATE CREANTE Numerarul și disponibilitățile lichide

1.2. Contul de profit și pierderi

Nr.crt.
		Realizări la :
	Denumire indicator	30.06.2013	30.06.2014
		RON	RON
1.	Cifra de afaceri netă	15.396.371	19.155.663
2.	VENITURI TOTALE	15.896.521	21.230.738
	Elemente de cheltuieli semnificative
3.	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	10.238.663	11.970.586
4.	Cheltuieli cu energia și apa	2.094.517	2.405.411
5.	Cheltuieli cu mărfurile	5.538	8.817
6.	Cheltuieli cu personalul	1.400.632	1.377.778
7.	Amortizări și provizioane	729.174	1.083.994
8.	TOTAL CHELTUIELI	16.576.373	19.824.340
9.	PROFIT BRUT		1.406.398
10	PIERDERE	679.852

1.3. $Cash - flow$

Schimbări la nivelul numerarului în cadrul activității de bază : reducere Numerar la începutul perioadei: 628.155 RON, din care cu restricții în utilizare: nu este cazul Numerar la sfârșitul perioadei: 33.216 RON, din care cu restricții în utilizare : nu este cazul

2. Analiza activității societății

2.1. Lichiditatea
Tendinte:
Evenimente importante:
Nivelul lichidităților:

relativ constantă nu este cazul mediu

2.2. Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital efectuate: Cheltuieli de capital anticipate : Influența asupra situației financiare : Scopul cheltuielilor : Sursele de finantare :

nu s-au achiziționat acțiuni nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul

2.3. Evenimente semnificative :

1. Schimbări care afecteaza capitalul și administrarea societății comerciale : Nu este cazul.

nu este cazul.

1. Tranzacții semnificative :

nu este cazul.

1. Semnături PRESEDINTE C.A. Tibor Tincau

DIRECTOR FINANCIAR

ec. Mircea Bonta