Sinteza S.A. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

Sos. Borșului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

$+40$ 259 456 116 Tel: +40 259 444 969 Fax: +40 259 462 224 e-mail: sinteza@sinteza.ro www.sinteza.ro

C.U.I.: 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 Cont BCR: RO23RNCB1500000000210001 Banca: BCR Oradea - FilialaRogerius Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca: BRD Oradea-Agenția Rogerius

RAPORT SEMESTRIAL

Conform Regulamentului CNVM NR.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : Denumirea societății comerciale : Sediul social: Numărul de telefon: Fax: Codul unic de înregistrare la Oficiul Comerțului : Număr de ordine în Registrul Comerțului : Capital social subscris și vărsat :

30 IUNIE 2013 S.C. SINTEZA S.A 410605 Oradea, Şos. Borşului nr. 35 40 259 456 116 40 259 462 224 67329 J/05/197/1991 9.916.888,50 RON

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

1. Situația economico-financiară 1.1. Elemente de bilant

Nr.crt.	Denumire indicator	Realizări la :
		30.06.2012	30.06.2013
		RON	RON
1.	ACTIVE IMOBILIZATE	54.455.626	57.461.100
2.	STOCURI	27.664.496	27.483.167
3.	$\sim$ CREANTE	19.513.752	21.152.732
4.	Numerarul și disponibilitățile lichide	79.018	55.773
5.	Cheltuieli înregistrate în avans	1.150.448	1.150.610
6.	TOTAL ACTIVE	102.863.340	107.303.382
7.	Datorii ce trebuie plătite într-o per. de până la un an	9.679.872	13.453.347
8.	Subvenții pentru investiții ٠.
9.	Venituri înregistrate în avans	118.206
10.	ACTIV NET (6-7-8-9)	93.065.262	93.850.035
11.	Datorii ce trebuie plătite într-o per. mai mare de un an	5.643.960	7.220.563
12.	Provizioane pentru risc și cheltuieli
13.	CAPITALURI PROPRII	87.421.302	86.629.472

1.2. Contul de profit si pierderi

	$\frac{1}{2}$
Nr.crt.		Realizări la :
	Denumire indicator	30.06.2012	30.06.2013
		RON	RON
1.	Cifra de afaceri netă	12.273.440	15.396.371
2.	VENITURI TOTALE	13.751.290	15.896.521
	Elemente de cheltuieli semnificative
3.	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	8.472.223	10.238.663
4.	Cheltuieli cu energia și apa	1.283.535	2.094.517
5.	Cheltuieli cu mărfurile	28.657	5.538
6.	Cheltuieli cu personalul	1.182.435	1.400.632
7.	Amortizări și provizioane	297.015	729.174
8.	TOTAL CHELTUIELI	12.909.459	16.576.373
9.	PROFIT BRUT	841.831
10	PIERDERE		679.852

Nota: In vederea asigurarii comparabilitatii datelor, elementele de activ la 30.06.2012 au fost retratate conform Standardelor internationale de Raportare Financiara (I.F.R.S.) pornind de la informatiile din contabilitatea organizata conform Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene, aprobate prin Ordinul 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.3. $Cash - flow$

Schimbări la nivelul numerarului în cadrul activității de bază : relativ constant la valori medii Numerar la începutul perioadei: 68.881 RON, din care cu restricții în utilizare: nu este cazul Numerar la sfârșitul perioadei: 55.773 RON, din care cu restricții în utilizare : nu este cazul

2. Analiza activității societății

2.1. Lichiditatea

Tendinte: relativ constantă Evenimente importante: nu este cazul Nivelul lichiditătilor: mediu

2.2. Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital efectuate: Cheltuieli de capital anticipate : Influenta asupra situatiei financiare : Scopul cheltuielilor: Sursele de finantare :

nu s-au achiziționat acțiuni nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul

2.3. Evenimente semnificative :

nu este cazul.

1. Schimbări care afecteaza capitalul și administrarea societății comerciale : Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative : nu este cazul.

5. Semnături

DIRECTOR FINANCIAR

ec. Mircea Bonta