AI assistant
Sinteza S.A. — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 12, 2011
2331_mda_2011-08-12_783bb848-4440-4f72-9aec-40c01e573d12.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Sos. Borsului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA
Tel: +40 259 456 116 Tel: +40 259 444 969 Fax: +40 259 462 224 e-mail: [email protected] www.sinteza.ro
C.U.I.: 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 Cont BCR: RO23RNCB1500000000210001 Banca: BCR Oradea - FilialaRogerius Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca: BRD Oradea-Agenția Rogerius
RAPORT SEMESTRIAL Conform Regulamentului CNVM NR.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 30 IUNIE 2011
Denumirea societății comerciale : S.C. SINTEZA S.A Sediul social :410605 Oradea, Şos. Borşului nr. 35 Numărul de telefon: 40 259 456 116, Fax:40 259 462 224 Codul unic de înregistrare la Oficiul Comerțului : 67329 Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 05/197/1991 Capital social subscris și vărsat : 9.916.888,50 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Mentionăm că situațiile financiare prezentate mai jos nu au fost auditate.
1. Situația economico-financiară
Analiza situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:
| Nr. crt. |
Denumire indicator | Realizări la : | |
|---|---|---|---|
| 30.06.2010 | 30.06.2011 | ||
| ROV | RON | ||
| 1. | ACTIVE IMOBILIZATE | 163.331.387 | 168501887 |
| 2. | STOCURI | 4.026.987 | 3265663 |
| 3. | CREANTE | 5.430.882 | 3846733 |
| 4. | Numerarul și disponibilitățile lichide | 2.827.592 | 2145890 |
| 5. | Cheltuieli înregistrate în avans | 104.026 | 1466543 |
| 6. | TOTAL ACTIVE | 175.770.874 | 179226716 |
| 7. | Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an |
4.325.682 | 6313465 |
| 8. | Subvenții pentru investiții | 358.352 | 313585 |
| 9. | Venituri înregistrate în avans | 116.720 | |
| 10. | ACTIV NET (6-7-8-9) | 168.348.840 | 172599666 |
$1.1)$ Elemente de bilant
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an |
2.621.280 | 5095170 | |
|---|---|---|---|
| 12. | Provizioane pentru risc și cheltuieli | ||
| CAPITALURI PROPRII | 168.348.840 | 167504496 | |
1.2) Contul de profit și pierderi
| Nr. crt. |
Denumire indicator | Realizări la: | |
|---|---|---|---|
| 30.06 2010 | 30.06.2011 | ||
| RON | RON | ||
| 1. | Cifra de afaceri netă | 5.285.427 | 5883574 |
| 2. | VENITURI TOTALE | 6.212.340 | 5769330 |
| Elemente de cheltuieli semnificative | $\frac{1}{2}$ | ||
| 3. | Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile |
2.194.829 | 2748819 |
| 4. | Cheltuieli cu energia și apa | 417.087 | 523584 |
| 5. | Cheltuieli cu mărfurile | 22.560 | 29109 |
| 6. | Cheltuieli cu personalul | 1.524.366 | 1377068 |
| 7. | Amortizări și provizioane | 343.913 | 325843 |
| 8. | TOTAL CHELTUIELI | 5.967.227 | 7228318 |
| 9. | PROFIT BRUT | 245.113 | |
| 10 | PIERDERE | - | 1458988 |
$1.3)$ Cash - flow
Schimbări la nivelul numerarului în cadrul activității de bază : relativ constant la valori medii
Numerar la începutul perioadei: 3.876.580 RON, din care cu restricții în utilizare: nu este cazul
Numerar la sfârșitul perioadei 2.145.890 RON, din care cu restricții în utilizare : nu este cazul
2) Analiza activității societății
2.1) Lichiditatea
- * Tendințe : relativ constantă
- * Evenimente importante : nu este cazul
- Nivelul lichidităților : mediu
2.2) Cheltuieli de capital
- * Cheltuieli de capital efectuate: nu s-au achiziționat acțiuni
-
* Cheltuieli de capital anticipate : nu este cazul
-
* Influența asupra situației financiare : nu este cazul
- Scopul cheltuielilor : nu este cazul
- Sursele de finanțare : nu este cazul
2.3) Evenimente semnificative : Nu este cazul.
3) Schimbări care afecteaza capitalul și administrarea societății comerciale :
Nu este cazul.
4) Tranzacții semnificative : Nu este cazul.
DIRECTOR FINANCIAR
ec. Mircea Bonta foin