Sinteza S.A. — AGM Information 2021

Apr 22, 2021

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F.(COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE)

• DATA RAPORTULUI: 21.04.2021
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969, FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: $\bullet$ BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 21.04.2021

A. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21 Aprilie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută în data de 21 Aprilie 2021 ora 12,00 cu participarea unui procent de 51,89 % din capitalul social, hotărăște următoarele :

1. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2020, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercitiul financiar 2020 :

2. venituri totale............ 20.500.840 lei

3. cheltuieli totale........... 25.704.141 lei
4. profit/(pierdere) neta .... 5.170.629 lei

Pierderea exercitiului financiar 2020 se reporteaza, urmand sa fie recuperata din profiturile exercitiilor financiare viitoare.

1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2020;

2. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021 :

3. venituri totale....................................

4. cheltuieli totale............... 39.217.632 lei
5. profit/(pierdere) bruta.... 1.295.651 lei

6. profit/(pierdere) neta...... 1.295.651 lei

7. Se aprobă data de 13.05.2021 ca dată de înregistrare si stabilirea datei de 12.05.2021 ca ex-date ;

8. Se aprobă politica de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii Sinteza SA in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

B. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21 Aprilie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată legal, ținută la data de 21 Aprilie 2021 ora 13,00 cu participarea unui procent de 80,0294 % din capitalul social, hotărăște următoarele :

1. Se aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Sinteza SA din data de 02.02.2021 dupa cum urmeaza:

"1. Suplimentarea plafonului pentru emitere SGB pana la suma de maxim 700.000 USD, transformarea si denominarea in 530.000 EUR si prelungirea acestuia pe o perioada de 18 luni; Conversia plafonului din USD in EUR conform negocierilor cu BT;

1. In cadrul plafonului se solicita prelungirea cu 12 luni a SGB-ului in valoare de 530.000 EUR, emis in favoarea NIS.

2. Mentinerea/suplimentarea garantiilor constituie în favoarea Bancii Transilvania, respectiv

3. Ipoteci imobiliare asupra teren si constructii, situate in Oradea, sos Borsului nr.35, inscrise in CF nr. 204333 si CF nr. 204334 Oradea;

4. Ipoteca mobiliara pe conturile deschise la Banca Transilvania;

5. Imputernicirea Directorului General al societatii, dl. STOIA TUDOR- IOAN, sa reprezinte societatea, sa semneze contractele de prelungire a Plafonului de Scrisori de Garantie, contractele de garantii, toate actele juridice si documentele necesare in vederea indeplinirii celor hotarate la punctele1-3;

6. Se aprobă data de 13.05.2021 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 12.05.2021 ca ex-date ;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Alexandru Savin