Sinosoft Co., Ltd — Major Shareholding Notification 2021

Aug 2, 2021

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2021-031

中科软科技股份有限公司

持股5%以上股东转让公司股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

一、5%以上股东协议转让的基本情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”） 于2021 年1 月21 日与北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简 称“海淀区国资中心”）签署了《股份转让协议》（以下简称“原《股 份转让协议》”），海淀国投拟将其持有的占公司总股本比例10.11013% 的股份协议转让给海淀区国资中心，转让价格为34.99200001 元/股， 转让价款合计1,500,000,000 元。具体内容详见公司于2021 年1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科软关 于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-005）、《中科软 简式权益变动报告书（海淀区国资中心）》、《中科软简式权益变动 报告书（海淀国投）》。

二、5%以上股东协议转让进展情况

公司于2021 年7 月31 日收到海淀国投及海淀区国资中心《关于 拟协议转让部分中科软科技股份有限公司股份进展的告知函》，海淀 国投与海淀区国资中心已于2021 年7 月30 日就原《股份转让协议》 签署了《股份转让协议之补充协议》。 鉴于公司于2021 年7 月5 日

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2021-031

实施了2020 年年度权益分派（每股派现金红利0.55 元（含税）、资 本公积金转增股份0.4 股），协议转让双方对原《股份转让协议》第 5.1 条“在过渡期间，若上市公司发生派发股利、送股、资本公积转 增、拆分股份、增发新股、配股等除权除息行为的，标的股份的数量 及每股单价应同时根据上海证券交易所除权除息规则作相应调整” 中，关于过渡期间标的股份的具体除权情况作了补充说明。原《股份 转让协议》其他条款保持不变。

根据上海证券交易所除权除息规则调整后，本次权益变动前后转 让方与受让方持有公司股份情况：

股东名称	本次变动前	本次变动前	本次变动后	本次变动后
	持股总数（股）	持股比例（%）	持股总数（股）	持股比例（%）
海淀国投	89,114,256	15.01251%	29,100,539	4.90238%
海淀区国资中心	0	-	60,013,717	10.11013%

注：本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托 或受限等权利限制的情况。

三、《股份转让协议之补充协议》的主要内容

鉴于中科软于2021 年7 月5 日实施的权益分派中因资本公积转 增股本而发生的除权行为，转让双方按照原《股份转让协议》约定， 将相关事项进行补充明确：

1、转让方向受让方转让所持中科软的股份数量按照上市公司股 份除权比例调整为60,013,717 股，占中科软总股本的比例仍为 10.11013%，受让方按照调整后的股份数量受让60,013,717 股股份。

2、除权后标的股份转让价款共计1,500,000,000 元不变，每股 转让价格对应调整为24.994286 元/股。

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2021-031

3、转让方和受让方同意，在办理标的股份转让登记前，完成全 部股份转让价款的支付。

四、其他风险提示

1、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次权益变动尚需经上海证券交易所的合规性审核，并在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。

公司将持续关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披 露义务。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会 2021 年8 月2 日