Sinosoft Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-014

中科软科技股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度

及为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：北京中科软科技有限公司（以下简称“北京中

• 科软”、“全资子公司”），为中科软科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的全资子公司。

• 本次担保金额：公司2021 年度拟向北京中科软提供不超过

• 17,000 万元额度的担保。

• 本次担保是否有反担保：无。

• 对外担保逾期的累计数量：无。

一、2021 年度拟申请银行综合授信情况概述

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请免担保 综合授信，用于补充公司流动资金：

• 1、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟

• 万元整，期限一年；

• 2、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，

• 期限一年；

• 3、向华夏银行长安支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期

• 限一年；

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4、向招商银行清华园支行申请综合授信额度人民币壹亿元整， 期限一年；

5、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期 限一年；

6、向兴业银行股份有限公司北京永定门支行申请综合授信额度 人民币叁亿元整，期限一年；

• 7、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，

• 期限一年；

• 8、向广发银行亚运村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，

• 期限一年，并同意为北京中科软在广发银行亚运村支行的壹亿元授信 （占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期 限一年；

9、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人 民币壹亿伍仟万元整，期限一年，并同意为北京中科软在中国民生银 行股份有限公司北京分行的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限 公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年；

10、向杭州银行北京中关村支行申请综合授信额度人民币壹亿元 整，期限一年，并同意为北京中科软在杭州银行北京中关村支行的肆 仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责 任保证，期限一年。

上述授信银行、授信额度及期限将以银行最终审批为准，综合授 信额度在期限内可循环使用。

二、2021 年度担保情况概述

（一）担保基本情况

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-014

北京中科软为公司的全资子公司，其因经营发展需要，拟向银行 申请综合授信额度。公司拟为北京中科软申请银行综合授信额度提供 连带责任保证。具体情况如下：

1、公司拟为北京中科软向广发银行亚运村支行申请的人民币壹 亿元授信额度提供连带责任保证，期限一年；

2、公司拟为北京中科软向中国民生银行股份有限公司北京分行 申请的人民币叁仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年；

3、公司拟为北京中科软向杭州银行北京中关村支行申请的人民 币肆仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

（二）被担保人基本情况

公司名称：	北京中科软科技有限公司	北京中科软科技有限公司	法定代表人：	左春	左春
注册资本：	10,000 万元		成立时间：	2004.5.19
注册地点：	北京市海淀区中关村新科祥园甲6 号楼4 层417 号
经营范围：	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训 （不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行 卡中心、PUE 值在1.4 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础 软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机 械设备；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；信息系统集 成服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2019年12月31日/2019年度财务报表数据			截至2020年12月31日/2020年度财务报表数据
资产总额（元）：		675,502,397.00	资产总额（元）：		1,006,594,686.52
负债总额（元）：		613,742,600.64	负债总额（元）：		862,878,151.14
银行贷款总额（元）：		-	银行贷款总额（元）：		-
流动负债总额（元）：		610,984,995.68	流动负债总额（元）：		862,335,437.42
资产净额（元）：		61,759,796.36	资产净额（元）：		143,716,535.37
营业收入（元）：		361,256,118.23	营业收入（元）：		724,293,303.62
净利润（元）：		9,148,553.53	净利润（元）：		28,834,395.91
与公司的关系：		北京中科软为公司全资子公司

（三）担保协议的主要内容

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2021-014

公司具体授信及担保金额尚需上述银行审核同意，以实际签署的 合同为准。

（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外担保。

三、履行的内部决策程序

（一）董事会意见

公司于2021 年4 月15 日召开的第七届董事会第六次会议，分别 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子 公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》，并同意将上述 议案提交公司2020 年年度股东大会审议。

公司及全资子公司因实际经营发展需要，拟向银行申请综合授信 额度。公司拟为北京中科软申请银行综合授信额度提供连带责任保 证。北京中科软资信状况良好，财务风险可控，公司本次向银行申请 综合授信额度以及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事 项均为公司实际经营发展所需，符合公司及全体股东的利益。 （二）独立董事意见

经审阅《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子 公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》，我们认为：公 司本次拟申请银行免担保综合授信额度用于补充公司流动资金，为公 司业务拓展和规划发展的需要，综合授信的额度是在公司生产经营需 求的基础上，经合理预测而确定的；北京中科软为公司的全资子公司， 其因经营发展需要，拟向银行申请17,000 万元综合授信额度，公司 拟为其提供连带责任保证。因公司对北京中科软具有绝对控制权，担 保风险可控。上述议案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公

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司章程》的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。 我们同意上述议案，并同意将其提交公司2020 年年度股东大会审议。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司 董事会 2021 年4 月15 日