Sinosoft Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Dec 30, 2020

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-036

中科软科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月 12 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次 会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，该议案已经公司2019 年12 月30 日召开的2019 年第二次 临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000.00 万元 （含20,000.00 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各 金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结 构性存款产品。现金管理期限为自2019 年第二次临时股东大会审议 通过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚 动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内， 公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并由公司 财务部负责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表 了同意意见。

上述具体内容详见公司2019 年12 月13 日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会 第二十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-036

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2019-011、2019-012、2019-015），2019 年12 月31 日披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金办理“七天通知存款”的赎 回情况

公司于2020 年1 月使用部分暂时闲置募集资金办理了民生银行、 兴业银行、中信银行、招商银行的“七天通知存款”业务，金额分别 为8,000.00 万元、5,000.00 万元、3,000.00 万元、4,000.00 万元。 具体内容详见公司2020 年1 月11 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2020-001）。

截至本公告日，公司已将上述“七天通知存款”全部赎回，收回 本金人民币20,000.00 万元，取得理财收益合计人民币340.99 万元。 具体情况如下：

序号	银行	业务 名称	金额 （万元）	起息日	履行 情况	截止日	实际收益 （万元）
1	民生银行和平里 支行	七天通 知存款	8,000.00	2020.1.7	全部 赎回	2020.12.23	125.75
2	兴业银行永定门 支行	七天通 知存款	5,000.00	2020.1.8	全部 赎回	2020.12.24	90.75
3	中信银行中关村 支行	七天通 知存款	3,000.00	2020.1.7	全部 赎回	2020.12.28	57.33
4	招商银行清华园 支行	七天通 知存款	4,000.00	2020.1.7	全部 赎回	2020.12.29	67.16

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-036

二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行

现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金
1	民生银行七天通知存款	8,000.00	8,000.00	125.75	-
2	兴业银行七天通知存款	5,000.00	5,000.00	90.75	-
3	中信银行七天通知存款	3,000.00	3,000.00	57.33	-
4	招商银行七天通知存款	4,000.00	4,000.00	67.16	-
合计		20,000.00	20,000.00	340.99	-
最近12 个月内单日最高投入金额				20,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产（%）				9.88
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.88
目前已使用的理财额度				-
尚未使用的理财额度				20,000.00
总理财额度				20,000.00

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2020 年12 月30 日