Sinosoft Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-024

中科软科技股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1424号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发 行了普通股（A股）股票4,240.00万股，发行价为每股人民币16.18元。截至2019 年9月3日，本公司共募集资金68,603.20万元，扣除发行费用8,231.55万元后， 募集资金净额为60,371.65万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2019) 第110ZC0139号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目15,255.23万

元。

（三）本报告期内使用金额及当前余额

（1） 2020 年1-6 月，本公司以募集资金直接投入募投项目6,893.09 万元； 截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目29,830.11万元。

（2）寿险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金 专户中转出544.45 万元。

财险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户

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中转出406.11 万元。

公共卫生健康医疗监管服务平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集 资金专户中转出195.50 万元。

行业应用软件通用组件平台研发项目从非募集资金账户支付但尚未从募集 资金专户中转出139.26 万元。

行业应用软件运维服务支撑平台建设项目从非募集资金账户支付但尚未从 募集资金专户中转出168.04 万元。

综上，截至2020 年6 月30 日，募集资金累计投入31,283.47 万元，尚未使 用的金额为29,088.18 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定 了《中科软科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管 理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年9月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签 订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广发银行股份有限公司北京亚运村支行	9550880042524700969	专用存款账户	101,890,806.26
民生银行股份有限公司北京和平里支行	631363277	专用存款账户	64,497,881.96
兴业银行股份有限公司北京永定门支行	321250100100461483	专用存款账户	63,435,519.64
招商银行股份有限公司北京清华园支行	010900059010909	专用存款账户	43,627,396.87
中信银行股份有限公司北京中关村支行	8110701013501710172	专用存款账户	37,545,569.18
合 计			310,997,173.91

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入558.18 万元（其中2020

年半年度利息收入227.72 万元），用于现金管理募集资金金额为17,600.00 万元，

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尚未从募集资金专户转出的募投项目投入1,453.36 万元。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2020年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2020年半年度募集资金使 用情况对照表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （三）对闲置募集资金进行现金管理情况

2019年12月12日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十 七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，该议案已经公司2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通 过。同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募 集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、 定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自2019年第二次临时股东大会审议 通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满 后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案 发表了明确的同意意见。

截至2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品（单位：人民 币元）情况如下：

发行银行	理财产品名称	产品 类型	金额	产品起始 日	产品到期 日	预计收 益率	本次赎回	本次收益
民生银行	七天通知存款	保本	10,000,000.00	2020.1.7	2020.6.19	2.30%	10,000,000.00	104,550.00
民生银行	七天通知存款	保本	14,000,000.00	2020.1.7	2020.4.15	2.30%	14,000,000.00	88,357.50
民生银行	七天通知存款	保本	56,000,000.00	2020.1.7	-	2.30%
兴业银行	七天通知存款	保本	50,000,000.00	2020.1.8	-	2.36%
招商银行	七天通知存款	保本	40,000,000.00	2020.1.7	-	2.03%
中信银行	七天通知存款	保本	30,000,000.00	2020.1.7	-	2.01%

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

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和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

附件1：2020 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会 2020 年 8 月 27 日

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附表1：

2020 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

											单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额				603,716,500.00		本年度投入募集资金总额					83,464,549.38
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					312,834,708.76
变更用途的募集资金 总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
财险领域参考系统平台项目	否	171,377,500.00	171,377,500.00	171,377,500.00	27,185,536.40	76,265,654.28	95,111,845.72	44.50%	2020/12/31	不适用	不适用	否
寿险领域参考系统平台项目	否	161,863,700.00	161,863,700.00	161,863,700.00	27,510,563.87	103,910,474.12	57,953,225.88	64.20%	2020/12/31	不适用	不适用	否
公共卫生健康医疗监管服务平台项目	否	104,569,100.00	104,569,100.00	104,569,100.00	8,910,748.61	43,856,658.11	60,712,441.89	41.94%	2020/12/31	不适用	不适用	否
行业应用软件运维服务支撑平台建设项目	否	91,859,200.00	91,859,200.00	91,859,200.00	11,226,622.82	50,469,630.92	41,389,569.08	54.94%	2021/10/31	不适用	不适用	否
行业应用软件通用组件平台研发项目	否	74,047,000.00	74,047,000.00	74,047,000.00	8,631,077.68	38,332,291.33	35,714,708.67	51.77%	2021/10/31	不适用	不适用	否
合计	—	603,716,500.00	603,716,500.00	603,716,500.00	83,464,549.38	312,834,708.76	290,881,791.24	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					本公司于2019 年12 月12 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金 投资项目实施地点的议案》，因募投项目原拟租赁的实施地点截至目前仍处于装修、维护状态，尚 不具备入驻条件，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究后决定 变更上述募投项目实施地点。（1）将财险领域参考系统平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街 35 号变更为北京市西城区新街口外大街8 号；（2）将寿险领域参考系统平台项目原实施地点北京市 海淀区海淀大街35 号变更为北京市东城区和平里东街11 号；（3）将公共卫生健康医疗监管服务平 台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35 号变更为北京市海淀区知春路56 号；（4）将行业应用 软件通用组件平台研发项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35 号变更为北京市海淀区彩和坊路

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证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-024

	10 号；（5）将行业应用软件运维服务支撑平台建设项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35 号变 更为北京市东城区和平里东街11 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2019 年12 月12 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金9,842.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通 合伙）于2019 年12 月12 日出具的致同专字（2019）第110ZA7510 号《关于中科软科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2019 年9 月9 日，公司以自筹资金 投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币9,842.60 万元，公司拟以募集资金置换已投入募投项 目的自筹资金人民币9,842.60 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	本公司于2019 年12 月12 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议 分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司2019 年 12 月30 日召开的2019 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000 万元（含 20,000 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自2019 年第二次临时股东大会审议通 过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资 金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

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