Sinosoft Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 16, 2020

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-012

中科软科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]1424 号文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下 向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股 （ A 股）股票 4,240.00 万股，发行价为每股人民币 16.18 元。截至 2019 年 9 月 3 日，本公 司共募集资金 68,603.20 万元，扣除发行费用 8,231.55 万元后，募集资金净额为 60,371.65 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 (2019) 第 110ZC0139 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

2019 年度，本公司募集资金使用情况为：

（ 1 ）以募集资金直接投入募集投项目 15,255.23 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本

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公司募集资金累计直接投入募投项目 15,255.23 万元。

（ 2 ）寿险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专 户中转出 1,324.20 万元。

财险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中 转出 1,230.86 万元。

公共卫生健康医疗监管服务平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资 金专户中转出 559.45 万元。

行业应用软件通用组件平台研发项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资 金专户中转出 2,016.03 万元。

行业应用软件运维服务支撑平台建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募 集资金专户中转出 2,551.24 万元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 22,937.02 万元，尚未使用的金 额为 37,434.63 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中 科软科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2019 年 9 月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了 募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存 放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

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截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广发银行股份有限公司 北京亚运村支行	9550880042524700969	专用存款账户	135,852,612.32
民生银行股份有限公司 北京和平里支行	631363277	专用存款账户	99,444,397.14
兴业银行股份有限公司 北京永定门支行	321250100100461483	专用存款账户	75,745,234.34
招商银行股份有限公司 北京清华园支行	010900059010909	专用存款账户	78,142,356.65
中信银行股份有限公司 北京中关村支行	8110701013501710172	专用存款账户	64,784,171.60
合 计			453,968,772.05

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 280.46 万元（其中 2019 年度利息 收入 280.46 万元），尚未从募集资金专户转出的募投项目投入 7,681.78 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入与置换情况

2019 年 12 月 12 日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七 次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金 9,842.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 12 日出具的致 同专字（ 2019 ）第 110ZA7510 号《关于中科软科技股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至 2019 年 9 月 9 日，公司以自筹资金 投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 9,842.60 万元，公司拟以募集资金置 换已投入募投项目的自筹资金人民币 9,842.60 万元。

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2019 年 12 月 12 日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第 十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，该议案已经公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审 议通过。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、 定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满 后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发 表了明确的同意意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公 司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中科软公司董事会编制的 2019 年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司

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募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了中科软公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见

经核查，保荐机构认为，中科软公司严格执行募集资金专户存储制度，有效 执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情 形；截至 2019 年 12 月 31 日，中科软公司已按照规定用途使用募集资金；募集 资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中科软 2019 年度募集资金存放与实 际使用情况无异议。

特此公告。

附件：

• 1 、募集资金使用情况对照表

中科软科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日

证券代码：603927 证券简称：中科软

公告编号：2020-012

附表 1 ：

2019 年度募集资金使用情况对照表

				2019 年度募集资金使用	2019 年度募集资金使用	情况对照表	情况对照表	情况对照表
募集资金总额				603,716,500.00		本年度投入募集资金总额			229,370,159.38
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			229,370,159.38
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
财险领域参考系统平 台项目	否	171,377,500.00	171,377,500.00	171,377,500.00	49,080,117.88	49,080,117.88	122,297,382.12	28.64%	2020/12/31	不适用	不适用	否
寿险领域参考系统平 台项目	否	161,863,700.00	161,863,700.00	161,863,700.00	76,399,910.25	76,399,910.25	85,463,789.75	47.20%	2020/12/31	不适用	不适用	否
公共卫生健康医疗监 管服务平台项目	否	104,569,100.00	104,569,100.00	104,569,100.00	34,945,909.50	34,945,909.50	69,623,190.50	33.42%	2020/12/31	不适用	不适用	否
行业应用软件运维服 务支撑平台建设项目	否	91,859,200.00	91,859,200.00	91,859,200.00	39,243,008.10	39,243,008.10	52,616,191.90	42.72%	2021/9/30	不适用	不适用	否
行业应用软件通用组 件平台研发项目	否	74,047,000.00	74,047,000.00	74,047,000.00	29,701,213.65	29,701,213.65	44,345,786.35	40.11%	2021/9/30	不适用	不适用	否
合计	—	603,716,500.00	603,716,500.00	603,716,500.00	229,370,159.38	229,370,159.38	374,346,340.62	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				本公司于2019年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议 案》，因募投项目原拟租赁的实施地点截至目前仍处于装修、维护状态，尚不具备入驻条件，为充分发挥公司现有资源优势，

证券代码：603927 证券简称：中科软

公告编号：2020-012

	推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究后决定变更上述募投项目实施地点。（1）将财险领域参考系统平台项目原实施地点 北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市西城区新街口外大街8号；（2）将寿险领域参考系统平台项目原实施地点北京市 海淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号；（3）将公共卫生健康医疗监管服务平台项目原实施地点北京市 海淀区海淀大街35号变更为北京市海淀区知春路56号；（4）将行业应用软件通用组件平台研发项目原实施地点北京市海淀 区海淀大街35号变更为北京市海淀区彩和坊路10号；（5）将行业应用软件运维服务支撑平台建设项目原实施地点北京市海 淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2019年12 月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,842.60万元置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月12日出具的致同专字（2019）第110ZA7510号《关 于中科软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2019年9月9日，公司以自筹 资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币9,842.60万元，公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民 币9,842.60万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	本公司于2019年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会 审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机 构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自2019年第二次临时股东大 会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无