Sinosoft Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jan 10, 2020

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-001

中科软科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月 12 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次 会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，该议案已经公司2019 年12 月30 日召开的2019 年第二次 临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000 万元（含 20,000 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机 构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存 款产品。现金管理期限为自2019 年第二次临时股东大会审议通过之 日起12 个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用， 期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，公司董事 会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并由公司财务部负 责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意 见。

上述具体内容详见公司2019 年12 月13 日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会 第二十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-001

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2019-011、2019-012、2019-015），2019 年12 月31 日披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

近日公司使用部分暂时闲置募集资金办理了七天通知存款业务， 具体情况如下：

序号	银行	金额 （万元）	预期存 款期限	业务名称	业务期限	起息日	预期年化 收益率
1	民生银行和 平里支行	8,000	一年	七天通知 存款	7 天（到期 自动存续）	2020.1.7	2.30%
2	兴业银行永 定门支行	5,000	一年	七天通知 存款	7 天（到期 自动存续）	2020.1.8	2.36%
3	中信银行中 关村支行	3,000	一年	七天通知 存款	7 天（到期 自动存续）	2020.1.7	2.01%
4	招商银行清 华园支行	4,000	一年	七天通知 存款	7 天（到期 自动存续）	2020.1.7	2.03%

二、风险控制措施

公司财务部将及时分析和跟踪募集资金的存放情况，在上述通知 存款期间，公司将与上述银行保持密切联系，及时跟踪资金的情况， 加强风险控制和监督，严格控制资金安全。一旦发现或判断存在影响 资金安全的因素发生，将及时通报公司经营管理层，并采取相应的保 全措施，最大限度地控制资金风险，保证资金的安全。

对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用 的财务核算工作；公司财务部已于办理七天通知存款业务当日及时与 银行核对了账户余额，确保资金安全。

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-001

公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对通知存款业务 事项保密，未经允许不得泄露资金状况等与通知存款业务有关的信息。 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募 集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会 影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划正常进 行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

序号	银行	金额 （万元）	预期存 款期限	业务名称	业务期限	起息日	预期年化 收益率
1	民生银行和 平里支行	8,000	一年	七天通知 存款	7 天（到期 自动存续）	2020.1.7	2.30%
2	兴业银行永 定门支行	5,000	一年	七天通知 存款	7 天（到期 自动存续）	2020.1.8	2.36%
3	中信银行中 关村支行	3,000	一年	七天通知 存款	7 天（到期 自动存续）	2020.1.7	2.01%
4	招商银行清 华园支行	4,000	一年	七天通知 存款	7 天（到期 自动存续）	2020.1.7	2.03%

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期 的金额为20,000 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现 金管理的额度范围。

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2020-001

五、备查文件

（一）单位定期（通知）存款开户证实书；

（二）银行业务凭证。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会 2020 年1 月9 日