Sinosoft Co., Ltd — Audit Report / Information 2022

Apr 13, 2023

关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来

的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中科软科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明

中科软科技股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表

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关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2023）第110A007580 号

中科软科技股份有限公司全体股东：

我们接受中科软科技股份有限公司（以下简称“中科软公司”）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了中科软公司2022 年12 月31 日的合并及公 司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 110A010456 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，中科软公司编制了本专项说明所附的中科软科技股份 有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科软公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中科软公司2022 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。除了对中科软公司实施于2022 年度财务报表 审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022 年度中科软公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅供中科软公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。

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附表2

关于中科软科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2022年期 初占用资 金余额	2022年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年度占 用资金的利 息(如有)	2022年度 偿还累计 发生金额	2022年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 系	上市公司 核算的会 计科目	2022年期 初往来资 金余额	2022年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2022年度往 来资金的利 息（如有）	2022年度 偿还累计 发生金额	2022年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
	中国科学院软件研究所	控股股东	应收账款	4.72			4.72		硬件销售	经营性往来
大股东及其附属企业	中国科学院软件研究所	控股股东	应收账款		45.68		39.07	6.61	系统集成	经营性往来
	中国科学院软件研究所	控股股东	预付款项		191.17		97.00	94.17	技术服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计	/	/	/	4.72	236.85		140.79	100.78	/	/

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