SINODATA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 4, 2015

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2015-060

北京中科金财科技股份有限公司

2015年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的 规定，公司将2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1. 2012 年首次公开发行募集资金

经中国证券监督委员会证监许可[2012]152 号文《关于核准北京中科金财科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，北京中科金财科技股份有限公司（以下简 称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于2012 年2 月20 日 通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股）1,745.00 万股，发行价格为每股人民 币22.00 元，募集资金总额为383,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 39,712,000.00 元(承销及保荐费用共41,212,000.00 元，其中2011 年度已预付 1,500,000.00 元，本次扣款39,712,000.00 元)后，已缴入募集资金专户的股款为人 民币344,188,000.00 元。扣除公司为本次股票发行所支付的股份登记费及上市初费、 审计费、律师费、信息披露等费用合计人民币10,454,482.76 元（其中支付费用 10,554,392.89 元，减去期间收到银行存款利息99,910.13 元），实际募集股款为人民 币333,733,517.24 元。

以上新股发行的募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012 年2 月23 日出具信会师报字（2012）第（210034）号验资报告。

2. 2014 年非公开发行配套募集资金

经北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会 议、2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督委员会证监许可[2014]1218 号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过11,733,568 股新股募集本次发行股份

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

购买资产的配套资金。发行价格为人民币22.67 元/股，募集配套资金总额为人民币 265,999,986.56 元，扣除财务顾问承销费17,000,000.00 元及其他发行费用 1,240,654.99 元，募集配套资金净额为人民币247,759,331.57 元。

以上非公开发行的配套募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2014 年12 月3 日出具信会师报字（2014）第（211369）号验资报告。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1. 2012 年首次公开发行募集资金

（1） 以前年度已使用金额

截至2014 年12 月31 日，公司累计使用募集资金人民币154,273,106.97 元,使用 超募资金人民币156,742,192.46 元,募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 7,540,864.71 元。截至2014 年12 月31 日止，募集资金余额为人民币30,259,082.52 元（其中购买保本型理财产品29,000,000.00 元）。

（2） 本年度使用金额及当前余额

公司2015 年上半年度使用募集资金人民币12,016,197.58 元，其中：智能银行渠 道整合平台V1.0 项目使用12,016,197.58 元。

2015 年上半年度使用超募资金人民币3,651,762.98 元，其中：票据自助受理系 统项目使用3,651,762.98 元。

2015 年上半年度募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额674,330.05 元。

截至2015 年6 月30 日，公司累计使用募集资金人民币166,289,304.55 元,使用 超募资金人民币160,393,955.44 元,募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 8,215,194.76 元，募集资金余额为人民币15,265,452.01 元（其中购买保本型理财产 品14,000,000.00 元）。

2. 2014 年非公开发行配套募集资金

（1） 以前年度已使用金额

截至2014 年12 月31 日，公司累计使用配套募集资金共计人民币239,400,838.80 元，其中：支付股权转让费239,400,000.00 元（支付刘开同149,058,000.00 元，支 付天津滨河数据信息技术有限公司44,454,000.00 元，支付董书倩30,687,600.00 元，支付刘运龙15,200,400.00 元），支付手续费838.80 元。截至2014 年12 月31 日公司配套募集资金余额为人民币8,413,341.76 元（含利息收入54,848.99 元），其 中：活期存款余额413,341.76 元，定期存款余额8,000,000.00 元。

（2） 本年度使用金额及当前余额

公司2015 年一季度使用配套募集资金共计人民币8,419,843.98 元（含利息收入 6,502.22 元），支付刘开同股权转让费8,419,843.98 元。公司配套募集资金已全部使

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

用完毕。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要 求制定并修订了《募集资金管理制度》，并经公司2012 年年度股东大会审议通过。公 司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及深圳证券交易所有关规定，2012 年3 月22 日，公司和保荐机构东北 证券股份有限公司分别与大连银行股份有限公司北京分行海淀支行、中国光大银行股 份有限公司北京亚运村支行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、招商银行股份 有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行等五家募集资 金存放银行签订了6 个募集资金专户的《募集资金三方监管协议》；于2012 年9 月24 日与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了“票据自助受理系统项目”专 户的《募集资金三方监管协议》；于2013 年11 月6 日与华夏银行股份有限公司北京 玉泉路支行签订了“智能银行渠道整合平台V1.0 项目”专户的《募集资金三方监管协 议》（以下统一简称“协议”）。2014 年12 月3 日，公司与保荐机构中信证券股份有 限公司及北京银行魏公村支行签订了配套募集资金专户的《募集资金专户储存三方监 管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下：

开户银行	账户类别	账号	项目名称
招商银行股份有限公司北 京大运村支行	活期存款	110906153010507	基础组件支撑平台 V2.0 项
华夏银行股份有限公司北 京玉泉路支行	活期存款	10246000000085871	营销与服务网络建设 项目
中国光大银行股份有限公 司北京亚运村支行	活期存款	35090188000112429	影像集中作业平台 V2.0 项目
华夏银行股份有限公司北 京玉泉路支行	活期存款	10246000000088872	IT 服务综合业务管理 系统项目
北京银行股份有限公司中 关村科技园区支行	活期存款	01090879400120105109886	票据自助受理系统项 目
华夏银行股份有限公司北 京玉泉路支行	活期存款	10246000000265219	智能银行渠道整合平 台V1.0 项目
北京银行股份有限公司中 关村科技园区支行	活期存款	01090879400120109099736	超募资金

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

开户银行	账户类别	账号	项目名称
大连银行股份有限公司北 京分行海淀支行	活期存款	571143209000351	超募资金
北京银行股份有限公司魏 公村支行	活期存款	2000000243900002002106	配套募集资金

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

(二) 募集资金专户存储情况

根据第三届董事会第五次会议及2013年年度股东大会的决议，基础组件支撑平台 V2.0 项目、营销与服务网络建设项目、影像集中作业平台V2.0 项目、IT 服务综合业 务管理系统项目结项及超募资金使用完毕后，公司注销了与其对应的6 个募集资金专 户。

配套募集资金存放专户已于2015 年3 月23 日销户。

截止2015 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120105109886	322,999.54
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000265219	942,452.47
合计			1,265,452.01

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情

况

1. 基础组件支撑平台V2.0 项目无法单独核算效益

（1） 基础组件支撑平台V2.0 项目无法单独核算效益的原因：

基础组件支撑平台V2.0 项目研发主要目标是为公司IT 服务综合业务管理系统、 数据中心行业应用系统以及公司其他产品提供基础的开发、运行、维护环境，形成公 司级统一的技术框架。

该项目的实施能降低公司开发成本、提高项目交付能力、提高产品质量管理能力 及提升行业竞争能力。基础组件支撑平台V2.0 项目使用在公司承接的开发项目及自有 软件的产品开发中，不直接对外销售。基础组件支撑平台V2.0 项目可多次运用于公司 在建与拟建的项目中，提高复用率，能为公司带来间接经济效益，无法单独核算效 益。

（2） 基础组件支撑平台V2.0 项目对公司财务状况、经营业绩的影响： 基础组件支撑平台V2.0提炼总结行业应用通用规律与实现要求，并用技术平台的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

方式进行沉淀，形成能够多次复用并大幅度降低开发成本的应用开发平台。在政府、 金融、医疗、城市应急、IT 服务管理等领域都可以进行广泛的推广和应用。目前，在 人力资源、ERP、财政预算、OA、债券融资、内容管理等项目中已经得到了复用。节 省项目实施阶段30%以上的成本。

2. 营销与服务网络建设项目无法单独核算效益

（1） 营销与服务网络建设项目无法单独核算效益的原因：

营销与服务网络建设项目作为公司营销网络建设的一部分，不进行单独的财务评 价，无法单独核算效益。

（2） 营销与服务网络建设项目对公司财务状况、经营业绩的影响：

营销与服务网络建设项目效益主要体现在构筑了规模先进、效能完善的营销服务 网络，会对公司的销售能力产生直接的促进作用；能够动态跟踪客户应用状况，切实 提高客户满意度，进一步提升公司品牌的影响力，有利于带动相关设备与产品的销 售；同时将市场最新信息、需求传递给研发部门，指导研发方向。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为3,228.20 万元，计划两年内 在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网络，资金 主要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、营业用车辆 等。项目达到预定可使用状态日期为2013 年5 月14 日。近年来国内房地产价格不断 上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建 设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营 销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的 原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。至2013 年6 月，该项目累计实际投入金 额 184.54 万元，占投资总额的 5.72％。公司已经建立起了以北京为中心、遍布全 国的营销与服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达 成。为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投 项目，将项目剩余募集资金3,043.66 万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。

2013 年9 月10 日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议募集资金投资 项目变更的议案》，会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目” 剩余资金3,043.66 万元（未包括利息收入）用于实施“智能银行渠道整合平台V1.0 项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。2013 年9 月27 日2013 年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，公司已进行了公告披露。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

公司募集资金投资项目预计总投资169,277,600.00 元，募集资金到位前，公司利 用自筹资金对募集资金项目累计投入1,531,353.22 元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关于北京中 科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证 报告》（信会师报字【2012】第210073 号）；2012 年3 月17 日，公司第二届董事会 第八次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于审议募集资金置换的议 案》，同意以募集资金1,531,353.22 元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金；独 立董事对以上项目发表了同意意见、保荐机构发表了同意该项目实施的核查意见，并 均已对外公告披露。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2015 年上半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

根据公司2014 年3 月26 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五 次会议和2014 年4 月18 日召开的2013 年年度股东大会《关于审议部分募集资金投资 项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将拟结项四个募投 项目的截止2014 年2 月28 日节余募集资金（含利息收入）34,338,735.90 元全部用于 永久补充流动资金，2014 年2 月28 日后的尚未结算的募集资金存款利息，待银行结算 后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。本次节 余募集资金补充流动资金，主要用于公司新产品研发、市场推广等经营性支出，是基 于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途， 未影响募集资金投资项目正常进行。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立 意见及核查意见，并已对外公告披露。

公司已于2014 年2 季度陆续将基础组件支撑平台V2.0 项目、营销与服务网络建 设项目、影像集中作业平台V2.0 项目和IT 服务综合业务管理系统项目的结余募集资 金（含利息）34,410,704.23 元全部用于永久性补充流动资金，详细情况如下表：

承诺投资项目	是否已变 更项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	累计募集资 金投入总额	是否 完工	结余金额（含利 息）	永久性补充流 动资金金额
基础组件支撑平 台V2.0	否	26,506,000.00	26,506,000.00	20,179,354.18	完工	6,770,656.82	6,770,656.82
营销与服务网络 建设	是	32,282,000.00	1,845,400.00	1,845,365.91	完工	1,179,526.66	1,179,526.66
影像集中作业平 台V2.0	否	65,260,000.00	65,260,000.00	50,373,178.03	完工	16,998,812.71	16,998,812.71
IT服务综合业务	否	45,229,600.00	45,229,600.00	36,920,831.96	完工	9,461,708.04	9,461,708.04

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

管理系统 合计 169,277,600.00 138,841,000.00 109,318,730.08 34,410,704.23 34,410,704.23

(七) 超募资金使用情况

本公司实际募集资金净额为人民币333,733,517.24 元，扣除募集资金项目投资总 额人民币169,277,600.00 元，超额募集资金为人民币164,455,917.24 元。

1. 2012 年3 月17 日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议，审议 通过了《关于审议部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意以超募资金 52,350,780.00 元偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意 见及核查意见，并已对外公告披露。公司已于2012 年使用超募资金52,350,780.00 元 偿还银行贷款。

2. 2012 年8 月24 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通 过了《关于部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，并经2012 年9 月12 日的2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金71,000,000.00 元暂时补充流动 资金（使用期限不超过6 个月）。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意 见及核查意见，并已对外公告披露。公司已于2012 年使用超募资金71,000,000.00 元 补充流动资金。2013 年 3 月 8 日上述资金已归还至原募集资金专用账户，公司已 通知保荐机构及保荐人，并对外公告披露。

3. 2012 年8 月24 日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议 并通过了《关于部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同意将4,082.99 万元超募资金用于票据自助受理系统项目。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意 的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。截至2015 年6 月30 日，公司已使用超 募资金投入本项目35,210,236.58 元。

2013 年9 月10 日第三届董事会第三次会议及2013 年9 月27 日2013 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期的议案》，同意将“票据 自助受理系统项目”完成时间延长至2014 年6 月30 日。公司独立董事及保荐机构分 别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

2014 年8 月18 日第三届董事会第九次会议及2014 年9 月10 日2014 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期的议案》，同意将“票据 自助受理系统项目”完成时间延长至2015 年6 月30 日。公司独立董事及保荐机构分 别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

1. 2013 年4 月16 日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议审议 并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司运用 48,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金,并承诺本次利用部分超募资金永久补 充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外 披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

的30%。2013 年5 月10 日召开的2012 年年度股东大会审议通过了该议案；公司独立 董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。2013 年 5 月15 日公司已使用超募资金48,000,000.00 元补充流动资金。

1. 2014 年3 月26 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议 和2014 年4 月18 日召开的2013 年年度股东大会审议并通过了《关于审议部分超募资 金永久性补充流动资金的议案》，同意上述使用部分超募资金23,275,237.24 元及利 息永久性补充流动资金，并承诺本次利用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个 月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个月用 于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。公司独立董 事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。公司于 2014 年5 月21 日和6 月27 日分别使用超募资金22,242,183.57 元和2,590,755.29 元永久性补充流动资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

2013 年4 月16 日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过 了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保证募集 资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过1 亿元闲置募集资金用 于购买保本型的理财产品进行理财投资，单笔理财产品的投资期限原则上不超过12 个 月。本议案已经2013 年5 月10 日2012 年年度股东大会审议通过,公司独立董事及保 荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

2013 年9 月10 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分闲置募集资 金购买保本型理财产品额度及期限的议案》，同意公司增加滚动使用不超过人民币2 亿元的闲置募集资金额度，择机购买保本型理财产品，有效期自 2013 年第二次临时 股东大会通过之日起一年内。本调整议案已经2013 年9 月27 日2013 年第二次临时股 东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见， 并已对外公告披露。

2014 年8 月18 日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资 金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟滚动使用不超过 20,000 万元的闲置募 集资金，购买保本型的理财产品。单笔理财产品的投资期限原则上不得超过 12 个 月，授权期限自 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。本议案已经2014 年9 月10 日2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发 表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

公司截至2015 年6 月30 日使用闲置募集资金购买保本型理财产品的明细情况如 下：

单位：万元

==> picture [436 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

	类别	银行	名称				收益	年收	年收		转回
								益	益
光大银行-
影像集中	募集	宁波	2013稳健								已转
作业平台	资金	银行	型188号	1,500.00	2013-5-24	4.10%	6.57	0	0	2013-7-2	回
V2.0项目
			阳光理财
光大银行-			T计划“月
影像集中	募集	光大	月盈”								已转
作业平台	资金	银行	2012年对	2,600.00	2013-5-27	3.90%	8.45	0	0	2013-6-26	回
V2.0项目			公客户第
			一期产品
			稳健型系
			列人民币
北京银行-			1个月期
票据自助	超募	北京	限								已转
受理系统	资金	银行	SHIBOR	2,000.00	2013-6-27	5.54%	8.78	0	0	2013-7-26	回
项目			关联保证
			收益理财
			产品
光大银行- 影像集中 作业平台 V2.0项目	募集 资金	广发 银行	“广赢安 薪”高端 保本型（B 款）理财 计划	1,500.00	2013-7-22	4.20%	15.88	0	0	2013-10-22	已转 回
光大银行- 影像集中 作业平台 V2.0项目	募集 资金	广发 银行	“广赢安 薪”高端 保本型（B 款）理财 计划	1,800.00	2013-7-22	4.05%	0	36.75	0	2014-1-22	已转 回
			稳健系列
北京银行-			人民币3
票据自助	超募	北京	个月期限								已转
受理系统	资金	银行	银行间保	1,000.00	2013-10-10	3.20%	0	8.07	0	2014-1-10	回
项目			证收益理
			财产品
			点金公司
招商银行-			理财之步
基础组件	募集	招商	步生金								已转
				660.00	2013-12-27	5.60%	0	4.85	0	2014-2-24
支撑平台	资金	银行	8688号保								回
V2.0项目			本理财计
			划
北京银行-	超募	北京	稳健系列								已转
超募资金	资金	银行	人民币3	2,200.00	2014-1-9	3.30%	0	18.30	0	2014-4-11	回

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9

			个月期限
			银行间保
			证收益理
			财产品
			稳健系列
			人民币
			“机构天
北京银行-	超募	北京	天金								已转
超募资金	资金	银行	1000”保	2,200.00	2014-4-23	2.00%	0	3.13	0	2014-5-19	回
			本浮动收
			益理财产
			品
			稳健系列
北京银行-			人民币3
票据自助	超募	北京	个月期限								已转
受理系统	资金	银行	银行间保	1,000.00	2014-1-16	3.20%	0	8.07	0	2014-4-18	回
项目			证收益理
			财产品
北京银行- 票据自助 受理系统 项目	超募 资金	北京 银行	稳健系列 人民币 “机构天 天金 1000”保 本浮动收 益理财产 品	900.00	2014-1-9	2.00%	0	23.86	8.56	2014-3-28赎回100万， 2014-6-10赎回100万， 2014-7-24赎回100万， 2014-8-7赎回100万， 2014-9-11赎回100万， 2014-9-26赎回100万， 2014-10-20赎回100万， 2014-11-5赎回100万， 2014-12-4赎回100万。	已转 回
			稳健系列
			人民币
北京银行-			“机构天							2014-12-29赎回100万，
票据自助	超募	北京	天金							2015-3-18赎回100万，	未转
受理系统	资金	银行	1000”保	1,000.00	2014-4-29	2.00%	0			2015-6-25赎回200万，	回
项目			本浮动收							其余可随时解付。
			益理财产
			品
										2014-6-30赎回100万，
										2014-9-5赎回100万，
华夏银行- 智能银行 渠道整合 平台V1.0	募集 资金	宁波 银行	智能活期 理财2号	2,500.00	2014-5-15	2.5%-5. 1%阶 梯收 益	0	9.38	58.48	2014-9-26赎回100万， 2014-11-7赎回100万， 2014-12-29赎回100万， 2015-2-6赎回100万， 2015-3-11赎回100万，	未转 回
										2015-3-30赎回100万，
										2015-5-11赎回50万，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

10

==> picture [427 x 120] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2015-6-29 赎回 850 万，
其余可随时解付。
合计 20,860.00 39.68 112.40 67.04
----- End of picture text -----

截至2015 年6 月30 日，募集资金和超募资金合计余额15,265,452.01 元，除上 述尚未赎回的理财产品14,000,000.00 元外，以活期存款方式存放于各监管银行金额 1,265,452.01 元。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司募集资金使用无其他需要披露的情况。

• 四、 变更募投项目的资金使用情况

• (一) 变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化及变更后的募集

资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无此类情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资

金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2015 年8 月5 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

11

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			581,492,848.81	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			24,087,804.54	24,087,804.54
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					574,503,942.77
累计变更用途的募集资金总额			30,436,600.00
累计变更用途的募集资金总额比例			5.23%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入募 集资金金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
2012年募集资金承诺投资项目
1.基础组件支撑平台V2.0	否	26,506,000.00	26,506,000.00	-	20,179,354.18	76.13	2012年12月25日		不适用	否
2.营销与服务网络建设	是	32,282,000.00	1,845,400.00	-	1,845,365.91	100.00	2013年5月14日		不适用	是
3.影像集中作业平台V2.0	否	65,260,000.00	65,260,000.00	-	50,373,178.03	77.19	2013年12月25日	8,124,136.50	是	否
4.IT服务综合业务管理系统	否	45,229,600.00	45,229,600.00	-	36,920,831.96	81.63	2013年12月25日	6,916,214.59	是	否
5.智能银行渠道整合平台V1.0	否	-	30,436,600.00	12,016,197.58	22,559,870.24	74.12	2015年7月底		不适用	否
6.结余募集资金永久补充流动资金					34,410,704.23
2012年募集资金承诺投资项目小计	-	169,277,600.00	169,277,600.00	12,016,197.58	166,289,304.55	-	-		-	-
2012年超募资金投向
1.票据自助受理系统	否	40,829,900.00	40,829,900.00	3,651,762.98	35,210,236.58	86.24	2015年6月30日	2,547,887.79	是	否
2.归还银行贷款（如有）	-	52,350,780.00	52,350,780.00		52,350,780.00	100.00
3.永久性补充流动资金（如有）	-	71,275,237.24	71,275,237.24		72,832,938.86	102.19
2012年超募资金投向小计	-	164,455,917.24	164,455,917.24	3,651,762.98	160,393,955.44
2014年购买资产配套募集资金		247,759,331.57	247,759,331.57	8,419,843.98	247,820,682.78	100.02	2015年3月3日	36,,383,981.59	是	否
合计	-	581,492,848.81	581,492,848.81	24,087,804.54	574,503,942.77

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

12

未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说 明	募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为3,228.20万元，项目达到预定可使用状态日期为2013年5月14日。近年来国内房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价 格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备 购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。因营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成，为了提高募集资金的使用 效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金3043.66万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情 况	详见专项报告三、（七）所述内容
募集资金投资项目实施地点变更情 况	无
募集资金投资项目实施方式调整情 况	详见专项报告三、（三）所述内容
募集资金投资项目先期投入及置换 情况	详见专项报告三、（四）所述内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因	1.募投项目中基础组件支撑平台V2.0项目于2013年1月25日获得计算机软件著作权：基础组件支撑平台V2.0，登记号为2012SR008324，项目完成后，公司对项目进行决算， 确认项目结余资金632.67万元（不含利息收入），原因为市场价格浮动及社会环境的变化节约了设备投入资金、在研发过程中工作切分合理，优化了人员结构，节约了人工成本 等。 2. IT服务综合业务管理系统项目于2014年3月25日获得计算机软件著作权：IT服务综合业务管理系统V1.0，登记号为2014SR033606，项目完成后，公司对项目进行决算，确 认项目结余资金830.88万元（不含利息收入），原因为公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入，精 打细算，力求节约。项目在研发过程中利用了公司现有设备，使研发软件投入方面有较大结余，同时通过对项目投入的人员的合理分工，优化了人员结构，节约了人工成本。 3.影像集中作业平台V2.0项目于2014年3月25日获得计算机软件著作权：影像集中作业平台V2.0，登记号为2014SR033607，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结 余资金1,488.68万元（不含利息收入），原因为项目实施过程中，公司一直着力于项目的技术革新，通过不断研发新工艺，极大程度提高了单位生产效率，加快了影像集中作业 平台V2.0项目的产能释放和整体经济效益的提升。此外，得益于研发技术及设备的升级换代，公司在研发进度及品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

13

的项目投入。 尚未使用的募集资金用途及去向 详见专项报告三、（八）所述内容 募集资金使用及披露中存在的问题 详见专项报告五所述内容 或其他情况

• 注：超募资金永久性补充流动资金截止本期末的投资进度为 102.19% 系超募资金利息收入及理财收益均用于永久性补充流动资金。 配套募集资金截止报告日投资进度为 100.02% ，系 2014 年度利息收入 54,848.99 元， 2015 年一季度利息收入 6,502.22 ，合计 61,351.21 元，全部用于项目投入。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

14

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际投 入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（% ） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
智能银行渠道整合平台V1.0	营销与服务网络建设	30,436,600.00	12,016,197.58	22,559,870.24	74.12	2015年7月底		不适用	否
合计	-	30,436,600.00	12,016,197.58	22,559,870.24	-	-
变更原因、决策程序及信息披 露情况说明（分具体项目）	原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为3,228.20 万元，计划两年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与 服务网络，资金主要用于购臵营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、营业用车辆等。项目达到预定可使用状态日期为2013年5 月14日。近年来国内房地产价格不断上涨，原计划购臵的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持 了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购臵、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则， 充分调配现有资源，节省了大量资金。至2013年6月，该项目累计实际投入金额184.54万元，占投资总额的5.72％。公司已经建立起了以北京为 中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展 战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金3,043.66万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。 2013年9月10日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》，会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务 网络建设项目”剩余资金3,043.66万元（未包括利息收入）用于实施“智能银行渠道整合平台V1.0项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意 的意见。2013年9月27日2013年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，公司已进行了公告披露。
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明	无

注： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

15