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SINODATA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014
Oct 22, 2014
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Interim / Quarterly Report
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北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京中科金财科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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1
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主管人员)尹亚 楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,358,416,226.47 | 1,368,366,255.97 |
-0.73% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 737,459,232.27 | 704,174,127.30 |
4.73% |
|||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 148,115,355.68 | -6.29% |
663,213,641.39 |
31.17% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,016,141.14 | 40,610,331.78 |
||||
57.60% |
35.49% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 8,444,235.97 | 29.46% |
31,999,531.51 |
8.65% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -303,838,959.06 | |||||
| -- | -- | |||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% |
0.32 |
33.33% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% |
0.32 |
33.33% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.51% | 0.47% |
5.63% |
1.15% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -604,208.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 7,272,783.34 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,906,513.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,487.38 | |
| 减：所得税影响额 | 946,837.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,963.93 | |
| 合计 | 8,610,800.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 沈飒 | 境内自然人 | 22.72% | 28,546,459 |
28,546,459 |
质押 |
25,200,000 |
| 陈绪华 | 境内自然人 | 14.24% | 17,896,438 |
17,896,438 |
质押 |
17,784,000 |
| 蔡迦 | 境内自然人 | 12.19% | 15,316,273 |
15,316,273 |
质押 |
12,600,000 |
| 盖洪涛 | 境内自然人 | 2.13% | 2,674,378 |
2,674,378 |
||
| 中国农业银行－ 中邮核心优选股 票型证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 1.96% | 2,467,372 |
2,467,372 |
||
| 中国平安人寿保 险股份有限公司 －投连－个险投 连 |
境内非国有法人 | 1.75% | 2,193,539 |
2,193,539 |
||
| 中国工商银行－ 南方隆元产业主 题股票型证券投 资基金 |
境内非国有法人 | 1.61% | 2,022,519 |
2,022,519 |
||
| 中国建设银行－ 华宝兴业收益增 长混合型证券投 资基金 |
境内非国有法人 | 1.51% | 1,896,893 |
1,896,893 |
||
| 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富移动互联股 票型证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 1.44% | 1,809,749 |
1,809,749 |
||
| 中国平安人寿保 | 境内非国有法人 | 1.24% | 1,563,142 |
1,563,142 |
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| 险股份有限公司 －分红－个险分 红 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 盖洪涛 | 2,674,378 | 人民币普通股 |
2,674,378 | |||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票 型证券投资基金 |
2,467,372 | |||||
人民币普通股 |
2,467,372 | |||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－ 投连－个险投连 |
2,193,539 | |||||
人民币普通股 |
2,193,539 | |||||
| 中国工商银行－南方隆元产业主题 股票型证券投资基金 |
2,022,519 | |||||
人民币普通股 |
2,022,519 | |||||
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长 混合型证券投资基金 |
1,896,893 | |||||
人民币普通股 |
1,896,893 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添 富移动互联股票型证券投资基金 |
1,809,749 | |||||
人民币普通股 |
1,809,749 | |||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红 |
1,563,142 | |||||
人民币普通股 |
1,563,142 | |||||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 1,200,812 | 人民币普通股 |
1,200,812 | |||
| 航天科技财务有限责任公司 | 1,097,667 | 人民币普通股 |
1,097,667 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－融通 通泽灵活配置混合型证券投资基金 |
960,000 | |||||
人民币普通股 |
960,000 | |||||
| 上述股东中沈飒、陈绪华、蔡迦为公司一致行动人。除上述关系外，公司未知上述其 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | ||||||
| 他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 | ||||||
| 明 | ||||||
| 规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东参与 | ||||||
| 无 | ||||||
| 融资融券业务股东情况说明（如有） | ||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 224,946,857.73 | 540,241,217.39 | -58.36% | 主要系公司销售规模扩大，应收 账款、存货、预付账款相应增加 及购买理财产品所致 |
| 应收票据 | 15,921,161.85 | -100.00% | 主要系期初银行承兑汇票结算 所致 |
|
| 应收账款 | 122,476,347.74 | 35,943,554.02 | 240.75% | 主要系公司销售规模扩大以 及当年新增部分应收账款未 到约定付款期所致 |
| 其他应收款 | 63,590,212.41 | 29,740,746.31 | 113.82% | 主要系公司业务量增加，向客 户、合作方及招标单位支付的各 类保证金增加所致 |
| 存货 | 499,506,184.37 | 370,897,977.16 | 34.67% | 主要系公司销售规模扩大，增加 项目备货所致 |
| 其他流动资产 | 130,865,942.89 | 94,600,000.00 | 38.34% | 主要系将应交增值税中留抵及 待抵扣进项税额在报表该项目 中列示所致 |
| 长期股权投资 | 20,861,094.12 | 主要系公司转让了电子产品 公司部分股权，本期末不再纳 入公司合并报表范围，列示在 长期股权投资中核算所致 |
||
| 无形资产 | 105,027,959.39 | 77,335,362.55 | 35.81% | 主要系公司开发支出项目完成 开发结转无形资产所致 |
| 开发支出 | 31,555,319.79 | 59,128,183.32 | -46.63% | 主要系开发支出项目完成开发 结转无形资产所致 |
| 其他非流动资产 | 2,497,000.00 | 主要系公司预付帐款中用于 预付购置固定资产或无形资 产等长期资产的款项所致 |
||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% | 主要系公司增加银行短期借款 所致 |
| 应付票据 | 8,723,200.00 | -100.00% | 主要系公司兑付了到期银行承 兑汇票所致 |
|
| 应付账款 | 68,556,216.96 | 108,136,451.16 | -36.60% | 主要系公司支付到期货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 483,685.32 | 7,307,832.83 | -93.38% | 主要系本报告期期初支付了上 年度计提的职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 5,628,791.87 | -39,944,283.75 | 114.09% | 主要系将应交增值税中留抵及 |
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| 待抵扣进项税额在其他流动资 产项目中分别列示所致 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 应付利息 | 8,040,000.00 | 12,060,000.00 | -33.33% | 主要系报告期内支付及计提公 司发行企业债券应付利息所致 |
| 其他应付款 | 33,184,206.59 | 54,368,512.69 | -38.96% | 主要系项目完成后退还了部分 项目合作单位的保证金所致 |
| 外币报表折算差额 | 4,105.88 | 591.62 | 594.01% | 主要系信息技术子公司香港子 公司外币折算差额所致 |
| 少数股东权益 | 1,805,615.50 | 5,777,209.31 | -68.75% | 主要系出售电子产品子公司股 权，电子产品期末不再纳入合并 范围所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 663,213,641.39 | 505,620,623.63 | 31.17% | 主要系公司扩大技术服务及系 统集成业务收入规模所致 |
| 营业成本 | 469,584,624.74 | 319,703,494.60 | 46.88% | 主要系公司扩大技术服务及系 统集成业务收入规模增加营业 成本所致 |
| 营业税金及附加 | 2,251,368.20 | 1,214,616.00 | 85.36% | 主要系报告期公司营业收入增 加及适用营业税的工程收入增 加所致 |
| 销售费用 | 17,951,532.40 | 29,971,941.66 | -40.11% | 主要系销售人员本地化利用、减 少业务异地开展的差旅费、会议 费所致 |
| 资产减值损失 | 6,387,845.20 | 2,046,574.16 | 212.12% | 主要系公司业务收款存在季节 性，年中应收帐款及其他应收款 增加，计提坏帐准备所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,274,349.67 | 756,125.34 | 333.04% | 主要系公司购买保本型理财产 品获得收益所致 |
| 营业外收入 | 11,518,237.52 | 18,654,825.65 | -38.26% | 主要系公司上期收到自有软件 销售增值税即征即退退税款多 于本期所致 |
| 营业外支出 | 304,438.10 | 155,064.58 | 96.33% | 主要系公司因业务需要减少办 公场所，处置办公家具等非流动 资产发生损失所致 |
| 所得税费用 | 3,778,374.68 | 7,897,471.76 | -52.16% | 主要系根据税务要求，三季度预 交企业所得税时考虑研发支出 加计扣除因素，应缴纳的企业所 得税减少所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 3,506,191.66 | 18,640,695.62 | -81.19% | 主要系报告期收到的软件收入 增值税即征即退税款减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付 的现金 |
845,141,098.62 | 638,510,050.99 | 32.36% | 主要系公司销售规模扩大，存 货、预付账款增加所致 |
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| 支付的各项税费 | 21,386,477.20 | 37,296,902.73 | -42.66% | 主要系公司被认定为国家规划 布局内重点软件企业，适用企业 所得税税率降低及公司自有软 件业务缴纳增值税降低所致 |
|---|---|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 322,100,000.00 | 163,000,000.00 | 97.61% | 主要系赎回保本型理财产品所 致 |
| 取得投资收益所收到的现 金 |
2,900,645.11 | 756,125.34 | 283.62% | 主要系购买保本型理财产品取 得收益及电子产品子公司改按 权益法核算，确认的投资收益增 加所致 |
| 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 额 |
143,940.00 | 324,438.45 | -55.63% | 主要系报告期处置固定资产收 到的现金减少所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 325,677,923.26 | 164,080,563.79 | 98.49% | 主要系赎回保本型理财产品、取 得理财收益增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,879,539.98 | -91,310,483.28 | 67.28% | 主要受投资活动现金流量各因 素综合影响所致 |
| 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 |
200,000.00 | 5,420,000.00 | -96.31% | 主要系上年同期成立两家子公 司收到少数股东投资现金所致 |
| 发行债券收到的现金 | 237,600,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司发行债券 收到资金所致 |
|
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 |
928,333.25 | 1,860,450.48 | -50.10% | 主要系收到募集资金利息较上 年同期减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,488,333.25 | 322,379,795.46 | -81.24% | 主要系上年同期公司发行债券 收到资金所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 | -70.00% | 主要系报告期偿还银行短期借 款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 |
25,098,262.15 | 15,586,397.05 | 61.03% | 主要系支付公司债券利息所致 |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 |
2,400,797.90 | 1,722,800.00 | 39.35% | 主要系支付公司发行债券担保 费所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,309,273.20 | 205,070,598.41 | -90.58% | 主要受筹资活动现金流量各因 素综合影响所致 |
| 五、现金及现金等价物净增加 额 |
-314,407,915.86 | -128,617,308.74 | -144.45% | 主要系上述因素综合影响所致 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 526,342,128.37 | 401,686,050.99 | 31.03% | 主要系上年现金流量各因素综 合影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书 | |||||
| 中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 自公司首次公开发 | |||||
| 行股票并上市之日 | |||||
| 起36个月内，不转 | |||||
| 让或者委托他人管 | |||||
| 理其持有的股份，也 | |||||
| 不由公司回购该部 | |||||
| 分股份；此外，公司 | |||||
| 股东承诺所持公司 | |||||
| 股份在担任公司董 | |||||
| 事、监事或高级管理 | 2012年2月28 | 报告期内，承诺 | |||
| 沈飒、陈绪华、蔡 | 2011年02月28 | ||||
| 人员期间每年转让 | 日—2015年2 | 人严格履行了 | |||
| 迦 | 日 | ||||
| 的比例不超过其所 | 月28日 | 承诺事项。 | |||
| 持股份总数的25%， | |||||
| 在离职后半年内不 | |||||
| 转让。在申报离任六 | |||||
| 个月后的十二个月 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作 | 内通过证券交易所 | ||||
| 承诺 | 挂牌交易出售公司 | ||||
| 股票数量占其所持 | |||||
| 有公司股票总数的 | |||||
| 比例不超过50%。 | |||||
| 不存在直接或间接 | |||||
| 地从事任何与中科 | |||||
| 金财所从事的业务 | |||||
| 朱烨东、沈飒、陈 | 构成同业竞争的任 | ||||
| 绪华、蔡迦、李彤 | 何业务活动，今后的 | ||||
| 彤、天津达晨创富 | 任何时间亦不会直 | 报告期内，承诺 | |||
| 股权投资基金中心 | 接或间接地以任何 | 2011年02月28 | 长期有效 | 人严格履行了 | |
| 日 | |||||
| （有限合伙）、天津 | 方式（包括但不限于 | 承诺事项。 | |||
| 常春藤一期股权投 | 独资、合营、合作和 | ||||
| 资中心（有限合伙） | 联营）参与或进行任 | ||||
| 何与中科金财所从 | |||||
| 事的业务有实质性 | |||||
| 竞争或可能有实质 |
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| 性竞争的业务活动。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尽量避免不必要的 | |||||
| 关联交易发生，对持 | |||||
| 续经营所发生的必 | |||||
| 要的关联交易，应以 | 报告期内，承诺 | ||||
| 2011年02月28 | |||||
| 沈飒、朱烨东 | 双方协议规定的方 | 长期有效 | 人严格履行了 | ||
| 日 | |||||
| 式进行处理，遵循市 | 承诺事项。 | ||||
| 场化的定价原则，避 | |||||
| 免损害广大中小股 | |||||
| 东权益的情况发生。 | |||||
| 将承担2008-2011年 | |||||
| 公司因“原单位缴 | |||||
| 纳”、“新参保或所需 | |||||
| 报告期内，承诺 | |||||
| 沈飒、朱烨东、蔡 | 资料未准备齐全”而 | 2011年11月25 | |||
| 长期有效 | 人严格履行了 | ||||
| 迦、陈绪华 | 未能及时缴纳社会 | 日 | |||
| 承诺事项。 | |||||
| 保险、住房公积金等 | |||||
| 问题可能产生的全 | |||||
| 部费用和经济损失。 | |||||
| 关于“使用闲置募集 | |||||
| 资金购买保本型理 | |||||
| 财产品”事项公司承 | |||||
| 诺最近十二个月内， | |||||
| 未进行证券投资等 | |||||
| 高风险投资，并承诺 | |||||
| 本次利用闲置募集 | |||||
| 资金购买保本型理 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 财产品后十二个月 | ||||
| 内不进行证券投资 | |||||
| 等高风险投资及为 | 2013年4月16 | 报告期内，承诺 | |||
| 2013年04月16 | |||||
| 公司 | 他人提供财务资助 | 日—2014年9 | 人严格履行了 | ||
| 日 | |||||
| 并对外披露。本次公 | 月26日 | 承诺事项。 | |||
| 司使用闲置募集资 | |||||
| 金购买保本型理财 | |||||
| 产品与公司募集资 | |||||
| 金投资项目实施不 | |||||
| 相抵触，不影响公司 | |||||
| 募集资金投资项目 | |||||
| 的正常进行，不存在 | |||||
| 变相改变募集资金 | |||||
| 投向和损害股东利 | |||||
| 益的情况。 | |||||
| 关于“部分超募资金 | 2014年03月26 | 2014年3月26 | 报告期内，承诺 | ||
| 公司 | |||||
| 永久性补充流动资 | 日 | 日—2015年3 | 人严格履行了 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 金”事项公司承诺最 | 月25日 | 承诺事项。 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 近十二个月内，未进 | |||||
| 行证券投资等高风 | |||||
| 险投资，并承诺本次 | |||||
| 利用部分超募资金 | |||||
| 永久补充流动资金 | |||||
| 后十二个月内不进 | |||||
| 行证券投资等高风 | |||||
| 险投资及为他人提 | |||||
| 供财务资助并对外 | |||||
| 披露，每十二个月用 | |||||
| 于偿还银行借款或 | |||||
| 补充流动资金的累 | |||||
| 计金额不超过超募 | |||||
| 资金总额的30%。本 | |||||
| 次公司使用部分超 | |||||
| 募资金永久性补充 | |||||
| 流动资金与公司募 | |||||
| 集资金投资项目实 | |||||
| 施不相抵触，不影响 | |||||
| 公司募集资金投资 | |||||
| 项目的正常进行，不 | |||||
| 存在变相改变募集 | |||||
| 资金投向和损害股 | |||||
| 东利益的情况。 | |||||
| 关于“对部分募集资 | |||||
| 金投资项目结项并 | |||||
| 用节余募集资金永 | |||||
| 久补充流动资金”事 | |||||
| 项公司承诺最近十 | |||||
| 二个月内，公司未进 | |||||
| 行证券投资等高风 | |||||
| 险投资，并承诺本次 | |||||
| 利用节余募集资金 | 2014年3月26 | 报告期内，承诺 | |||
| 2014年03月26 | |||||
| 公司 | 及利息永久性补充 | 日—2015年3 | 人严格履行了 | ||
| 日 | |||||
| 流动资金后十二个 | 月25日 | 承诺事项。 | |||
| 月内不进行证券投 | |||||
| 资等高风险投资及 | |||||
| 为他人提供财务资 | |||||
| 助并对外披露。本次 | |||||
| 对部分募集资金投 | |||||
| 资项目结项并用节 | |||||
| 余募集资金永久补 | |||||
| 充流动资金与公司 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 募集资金投资项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 实施不相抵触，不影 | |||||
| 响公司募集资金投 | |||||
| 资项目的正常进行， | |||||
| 不存在变相改变募 | |||||
| 集资金投向和损害 | |||||
| 股东利益的情况。 | |||||
| 关于“使用闲置募集 | |||||
| 资金购买保本型理 | |||||
| 财产品”事项公司承 | |||||
| 诺最近十二个月内， | |||||
| 公司未进行证券投 | |||||
| 资等高风险投资，并 | |||||
| 承诺本次利用闲置 | |||||
| 募集资金购买保本 | |||||
| 型理财产品后十二 | |||||
| 个月内不进行证券 | |||||
| 投资等高风险投资 | 2014年8月18 | 报告期内，承诺 | |||
| 2014年08月18 | |||||
| 公司 | 及为他人提供财务 | 日—2015年8 | 人严格履行了 | ||
| 日 | |||||
| 资助并对外披露。本 | 月17日 | 承诺事项。 | |||
| 次公司使用闲置募 | |||||
| 集资金购买保本型 | |||||
| 理财产品与公司募 | |||||
| 集资金投资项目实 | |||||
| 施不相抵触，不影响 | |||||
| 公司募集资金投资 | |||||
| 项目的正常进行，不 | |||||
| 存在变相改变募集 | |||||
| 资金投向和损害股 | |||||
| 东利益的情况。 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00% | 至 |
50.00% | |
| 度 | |||
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 6,162.38 | 至 |
8,403.24 | |
| 间（万元） | |||
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,602.16 |
||
| 业绩变动的原因说明 | 2014年，鉴于公司业务发展实际状况及对研发项目的投入情况，可能导致 |
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北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所上升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京中科金财科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 224,946,857.73 | 540,241,217.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,921,161.85 | |
| 应收账款 | 122,476,347.74 | 35,943,554.02 |
| 预付款项 | 68,375,879.14 | 53,017,869.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 63,590,212.41 | 29,740,746.31 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 499,506,184.37 | 370,897,977.16 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 130,865,942.89 | 94,600,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,109,761,424.28 | 1,140,362,526.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
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北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 20,861,094.12 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 78,206,474.43 | 81,557,425.24 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 105,027,959.39 | 77,335,362.55 |
| 开发支出 | 31,555,319.79 | 59,128,183.32 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,099,945.48 | 2,033,354.29 |
| 递延所得税资产 | 8,407,008.98 | 7,949,404.33 |
| 其他非流动资产 | 2,497,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 248,654,802.19 | 228,003,729.73 |
| 资产总计 | 1,358,416,226.47 | 1,368,366,255.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,723,200.00 | |
| 应付账款 | 68,556,216.96 | 108,136,451.16 |
| 预收款项 | 169,629,227.97 | 198,871,173.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 483,685.32 | 7,307,832.83 |
| 应交税费 | 5,628,791.87 | -39,944,283.75 |
| 应付利息 | 8,040,000.00 | 12,060,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 33,184,206.59 | 54,368,512.69 |
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北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 345,522,128.71 | 379,522,886.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 238,320,000.00 | 237,960,000.00 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 35,309,249.99 | 40,932,033.33 |
| 非流动负债合计 | 273,629,249.99 | 278,892,033.33 |
| 负债合计 | 619,151,378.70 | 658,414,919.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 125,635,560.00 | 104,696,301.00 |
| 资本公积 | 303,917,950.72 | 324,857,209.72 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 29,910,824.83 | 29,910,824.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 277,990,790.84 | 244,709,200.13 |
| 外币报表折算差额 | 4,105.88 | 591.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 737,459,232.27 | 704,174,127.30 |
| 少数股东权益 | 1,805,615.50 | 5,777,209.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 739,264,847.77 | 709,951,336.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 1,358,416,226.47 | 1,368,366,255.97 |
|
| 计 | ||
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：尹亚楠
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北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2 、母公司资产负债表
编制单位：北京中科金财科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 173,808,635.73 | 468,590,670.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,921,161.85 | |
| 应收账款 | 116,914,138.24 | 34,562,757.73 |
| 预付款项 | 67,340,647.40 | 20,901,913.88 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 63,066,916.70 | 29,321,046.90 |
| 存货 | 495,562,129.69 | 360,940,936.22 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 124,727,513.44 | 94,600,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,041,419,981.20 | 1,024,838,487.23 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 141,621,105.72 | 123,975,160.80 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 71,674,504.34 | 73,756,767.00 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 76,625,088.44 | 41,136,461.40 |
| 开发支出 | 28,975,386.66 | 59,128,183.32 |
| 商誉 |
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17
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 长期待摊费用 | 2,099,945.48 | 2,033,354.29 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 6,495,793.63 | 6,502,585.04 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 327,491,824.27 | 306,532,511.85 |
| 资产总计 | 1,368,911,805.47 | 1,331,370,999.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,723,200.00 | |
| 应付账款 | 67,956,786.86 | 104,173,363.80 |
| 预收款项 | 167,062,652.33 | 193,961,283.90 |
| 应付职工薪酬 | 428,481.93 | 6,807,475.27 |
| 应交税费 | 5,477,511.49 | -39,483,924.44 |
| 应付利息 | 8,040,000.00 | 12,060,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 37,556,770.31 | 24,715,651.48 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 346,522,202.92 | 340,957,050.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 238,320,000.00 | 237,960,000.00 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 35,309,249.99 | 40,532,033.33 |
| 非流动负债合计 | 273,629,249.99 | 278,492,033.33 |
| 负债合计 | 620,151,452.91 | 619,449,083.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 125,635,560.00 | 104,696,301.00 |
| 资本公积 | 303,886,624.52 | 324,825,883.52 |
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18
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 减：库存股 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 29,952,899.85 | 29,952,899.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 289,285,268.19 | 252,446,831.37 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 748,760,352.56 | 711,921,915.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 1,368,911,805.47 | 1,331,370,999.08 |
|
| 计 | ||
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：尹亚楠
3 、合并本报告期利润表
编制单位：北京中科金财科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 148,115,355.68 | 158,060,663.96 |
| 其中：营业收入 | 148,115,355.68 | 158,060,663.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 143,307,729.05 | 159,023,929.18 |
| 其中：营业成本 | 94,788,704.67 | 105,429,474.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 757,370.73 | -135,913.34 |
| 销售费用 | 5,746,078.05 | 10,740,225.77 |
| 管理费用 | 34,765,375.39 | 38,685,086.86 |
| 财务费用 | 4,706,112.50 | 4,639,862.78 |
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19
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 资产减值损失 | 2,544,087.71 | -334,806.97 |
|---|---|---|
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 1,154,280.48 | 554,387.94 |
|
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 466,209.16 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,961,907.11 | -408,877.28 |
| 加 ：营业外收入 | 4,498,708.51 | 8,877,271.49 |
| 减 ：营业外支出 | 112.08 | |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 10,460,503.54 | 8,468,394.21 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -569,492.18 | 1,691,967.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,029,995.72 | 6,776,426.79 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,016,141.14 | 6,989,765.39 |
| 少数股东损益 | 13,854.58 | -213,338.60 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.06 |
| 七、其他综合收益 | 112.77 | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | 112.77 | |
| 目 | ||
| 八、综合收益总额 | 11,030,108.49 | 6,776,426.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 11,016,220.09 | 6,989,765.39 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,888.40 | -213,338.60 |
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：尹亚楠
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北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
编制单位：北京中科金财科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 143,906,890.87 | 152,691,363.10 |
| 减：营业成本 | 94,258,184.45 | 100,584,852.93 |
| 营业税金及附加 | 757,370.73 | -135,913.34 |
| 销售费用 | 5,724,851.63 | 9,971,832.84 |
| 管理费用 | 30,495,846.48 | 33,434,466.14 |
| 财务费用 | 5,014,991.86 | 5,021,729.40 |
| 资产减值损失 | 2,333,937.50 | -141,835.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,146,480.48 | 554,387.94 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 466,209.16 | -130,111.33 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,468,188.70 | 4,510,618.25 |
| 加：营业外收入 | 3,461,175.41 | 8,066,921.26 |
| 减：营业外支出 | 12.08 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 9,929,352.03 | 12,577,539.51 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -393,830.46 | 1,800,982.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,323,182.49 | 10,776,556.54 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,323,182.49 | 10,776,556.54 |
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21
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：尹亚楠
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京中科金财科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 663,213,641.39 | 505,620,623.63 |
| 其中：营业收入 | 663,213,641.39 | 505,620,623.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 632,705,179.41 | 487,792,531.15 |
| 其中：营业成本 | 469,584,624.74 | 319,703,494.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,251,368.20 | 1,214,616.00 |
| 销售费用 | 17,951,532.40 | 29,971,941.66 |
| 管理费用 | 123,311,920.74 | 124,533,913.26 |
| 财务费用 | 13,217,888.13 | 10,321,991.47 |
| 资产减值损失 | 6,387,845.20 | 2,046,574.16 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 3,274,349.67 | 756,125.34 |
|
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 1,193,480.94 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,782,811.65 | 18,584,217.82 |
| 加 ：营业外收入 | 11,518,237.52 | 18,654,825.65 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 减 ：营业外支出 | 304,438.10 | 155,064.58 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 298,949.95 | 127,514.58 |
|
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 44,996,611.07 | 37,083,978.89 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,778,374.68 | 7,897,471.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,218,236.39 | 29,186,507.13 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,610,331.78 | 29,973,117.36 |
| 少数股东损益 | 607,904.61 | -786,610.23 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.24 |
| 七、其他综合收益 | 4,292.08 | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | 4,292.08 | |
| 目 | ||
| 八、综合收益总额 | 41,222,528.47 | 29,186,507.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 40,613,846.04 | 29,973,117.36 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 608,682.43 | -786,610.23 |
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：尹亚楠
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京中科金财科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 562,817,708.32 | 488,101,332.13 |
| 减：营业成本 | 382,591,641.36 | 308,974,190.17 |
| 营业税金及附加 | 2,208,701.82 | 1,135,078.00 |
| 销售费用 | 17,652,136.41 | 27,452,142.57 |
| 管理费用 | 106,631,486.67 | 103,356,617.28 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 财务费用 | 14,221,206.48 | 10,855,147.79 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 5,927,852.35 | 1,968,566.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 4,026,790.03 | 638,887.94 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,504,620.13 | 426,289.37 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,611,473.26 | 34,998,477.52 |
| 加：营业外收入 | 10,480,704.42 | 16,546,184.89 |
| 减：营业外支出 | 303,135.60 | 147,932.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 297,747.45 | 120,382.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 47,789,042.08 | 51,396,729.95 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,621,864.19 | 8,287,034.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,167,177.89 | 43,109,695.20 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.34 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 七、综合收益总额 | 44,167,177.89 | 43,109,695.20 |
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：尹亚楠
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京中科金财科技股份有限公司
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,465,095.21 | 522,204,059.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
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24
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 额 | ||
|---|---|---|
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,506,191.66 | 18,640,695.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,911,874.82 | 84,375,772.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 767,883,161.69 | 625,220,527.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,141,098.62 | 638,510,050.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 61,227,442.06 | 74,150,277.05 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 21,386,477.20 | 37,296,902.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,967,102.87 | 117,640,718.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,071,722,120.75 | 867,597,948.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -303,838,959.06 | -242,377,421.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 322,100,000.00 | 163,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,900,645.11 | 756,125.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 143,940.00 | 324,438.45 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 533,338.15 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | 325,677,923.26 | 164,080,563.79 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 43,057,463.24 | 59,391,047.07 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 312,500,000.00 | 196,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 355,557,463.24 | 255,391,047.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,879,539.98 | -91,310,483.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,880,000.00 | 12,420,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 200,000.00 | 5,420,000.00 |
|
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 70,499,344.98 |
| 发行债券收到的现金 | 237,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 928,333.25 | 1,860,450.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,808,333.25 | 322,379,795.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 25,098,262.15 | 15,586,397.05 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400,797.90 | 1,722,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,499,060.05 | 117,309,197.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,309,273.20 | 205,070,598.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,309.98 | -2.49 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -314,407,915.86 | -128,617,308.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 526,342,128.37 | 401,686,050.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,934,212.51 | 273,068,742.25 |
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：尹亚楠
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京中科金财科技股份有限公司
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
26
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,489,922.10 | 502,117,929.79 |
| 收到的税费返还 | 2,769,691.90 | 16,532,054.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,749,117.70 | 142,209,199.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 654,008,731.70 | 660,859,184.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,527,675.13 | 620,039,963.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 55,948,847.94 | 62,214,336.08 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 17,291,315.83 | 35,432,884.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,616,117.82 | 169,788,777.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 911,383,956.72 | 887,475,960.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -257,375,225.02 | -226,616,776.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 321,600,000.00 | 113,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,892,845.11 | 638,887.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 143,940.00 | 319,485.57 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 808,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 325,444,785.11 | 113,958,373.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 40,468,555.75 | 41,683,909.16 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 325,320,000.00 | 150,080,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 365,788,555.75 | 191,763,909.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,343,770.64 | -77,805,535.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 70,499,344.98 |
| 发行债券收到的现金 | 237,600,000.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
27
北京中科金财科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 928,333.25 | 1,860,450.48 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 60,928,333.25 | 309,959,795.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 24,704,130.81 | 15,586,397.05 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400,797.90 | 1,722,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,104,928.71 | 117,309,197.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,823,404.54 | 192,650,598.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -293,895,591.12 | -111,771,713.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 454,691,581.63 | 322,346,338.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,795,990.51 | 210,574,625.33 |
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：尹亚楠
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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