SINODATA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 18, 2014

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2014-047

北京中科金财科技股份有限公司

2014年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根 据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第32 号：上市公司信息披露公告格式——第21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截止2014 年6 月30 日的募 集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督委员会证监许可[2012]152 号文《关于核准北京中科金财科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，北京中科金财科技股份有限公司（以 下简称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于2012 年2 月20 日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股）1,745.00 万股，发行价格为 每股人民币22.00元，募集资金总额为383,900,000.00元，扣除承销及保荐费用人 民币39,712,000.00 元(承销及保荐费用共41,212,000.00 元，其中2011 年度已预 付1,500,000.00 元，本次扣款39,712,000.00 元)后，已缴入募集资金专户的股款 为人民币344,188,000.00 元。扣除公司为本次股票发行所支付的股份登记费及上 市初费、审计费、律师费、信息披露等费用合计人民币10,454,482.76 元（其中支 付费用10,554,392.89 元，减去期间收到银行存款利息99,910.13 元），实际募集 股款为人民币333,733,517.24 元。

以上新股发行的募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年2 月23 日出具信会师报字（2012）第（210034）号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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1. 以前年度已使用金额

截至2013 年12 月31 日，公司累计使用募集资金人民币90,923,300.40 元；使 用超募资金人民币120,777,767.13 元；募集资金理财收益、利息收入扣减手续费 净额5,484,987.26 元。截至2013 年12 月31 日止，募集资金余额为人民币 127,517,436.97 元，利用闲置募集资金购买保本型理财产品34,600,000.00 元后， 募集资金可使用余额92,917,436.97 元。

2. 本年度使用金额及当前余额

公司2014上半年度使用募集资金人民币58,687,874.77元，其中：影像集中作 业平台V2.0 项目使用13,142,418.80 元、IT 服务综合业务管理系统使用 7,109,082.35 元、智能银行渠道整合平台V1.0 的建设使用4,025,669.39 元，使用 基础组件支撑平台V2.0 项目、营销与服务网络建设项目、影像集中作业平台V2.0 项目和IT 服务综合业务管理系统项目的结余募集资金（含利息）34,410,704.23 元 永久性补充流动资金。

2014 上半年度使用超募资金人民币28,603,569.88 元，其中：票据自助受理系 统项目使用3,770,631.02 元，使用超募资金（含利息）24,832,938.86 元永久性补 充流动资金。

2014 上半年度募集资金取得理财收益、利息收入扣减手续费的净额为 1,825,989.45 元。

截至2014 年6 月30 日，公司累计使用募集资金人民币149,611,175.17 元,使 用超募资金人民币149,381,337.01 元,募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净 额7,310,976.71元，募集资金余额为人民币42,051,981.77元，利用闲置募集资金 购买保本型理财产品41,000,000.00 元后,募集资金可使用余额1,051,981.77 元全 部存储于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人名共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相 关要求制定并修订了《募集资金管理制度》，并经公司2012 年年度股东大会审议通 过。公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及深圳证券交易所有关规定，公司会同保荐机构东北证券股份有限

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公司于2012 年3 月22 日分别与大连银行股份有限公司北京分行海淀支行、中国光 大银行股份有限公司北京亚运村支行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、招 商银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行 等五家募集资金存放银行签订了6 个募集资金专户的 《募集资金三方监管协议》； 于2012 年9 月24 日与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了“票据自 助受理系统项目”专户的《募集资金三方监管协议》；于2013 年11 月6 日与华夏 银行股份有限公司北京玉泉路支行签订了“智能银行渠道整合平台V1.0 项目” 专 户的《募集资金三方监管协议》（以下统一简称“协议”）。协议中明确了各方的 权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。 报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下：

开户银行	账户类别	账号	项目名称
招商银行股份有限公司北京 大运村支行	活期存款	110906153010507	基础组件支撑平台V2.0 项
华夏银行股份有限公司北京 玉泉路支行	活期存款	10246000000085871	营销与服务网络建设项 目
中国光大银行股份有限公司 北京亚运村支行	活期存款	35090188000112429	影像集中作业平台V2.0 项目
华夏银行股份有限公司北京 玉泉路支行	活期存款	10246000000088872	IT 服务综合业务管理系 统项目
北京银行股份有限公司中关 村科技园区支行	活期存款	01090879400120105109886	票据自助受理系统项目
华夏银行股份有限公司北京 玉泉路支行	活期存款	10246000000265219	智能银行渠道整合平台 V1.0 项目
北京银行股份有限公司中关 村科技园区支行	活期存款	01090879400120109099736	超募资金
大连银行股份有限公司北京 分行海淀支行	活期存款	571143209000351	超募资金

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

根据公司2014 年3 月26 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议和2014 年4 月18 日召开的2013 年年度股东大会《关于审议部分募集资金 投资项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》和《关于审议部分超募 资金永久性补充流动资金的议案》的决议，公司将基础组件支撑平台V2.0 项目、营

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销与服务网络建设项目、影像集中作业平台V2.0 项目、IT 服务综合业务管理系统 项目的结余募集资金（含利息）以及超募资金及利息永久性补充流动资金后注销了 相应的6 个募集资金专户，具体情况如下表：

开户银行	账号	注销时间	项目名称
招商银行股份有限公司北			基础组件支撑平台
	110906153010507	2014-4-23
京大运村支行			V2.0 项
华夏银行股份有限公司北			营销与服务网络建设
	10246000000085871	2014-5-6
京玉泉路支行			项目
中国光大银行股份有限公			影像集中作业平台
	35090188000112429	2014-4-25
司北京亚运村支行			V2.0 项目
华夏银行股份有限公司北			IT 服务综合业务管理
	10246000000088872	2014-4-28
京玉泉路支行			系统项目
北京银行股份有限公司中 关村科技园区支行	01090879400120109099736	2014-5-21	超募资金
大连银行股份有限公司北 京分行海淀支行	571143209000351	2014-6-27	超募资金

截止2014 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

募集资金开户银行 账户类别 账号 北京银行股份有限公司中关村科技园区支行 活期存款 01090879400120105109886 华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行 活期存款 10246000000265219 合计	金额（元） 106,234.39 945,747.38 1,051,981.77

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因 及其情况

1. 基础组件支撑平台V2.0 项目无法单独核算效益

（1） 基础组件支撑平台V2.0 项目无法单独核算效益的原因：

基础组件支撑平台V2.0 项目研发主要目标是为公司IT 服务综合业务管理系 统、数据中心行业应用系统以及公司其他产品提供基础的开发、运行、维护环境， 形成公司级统一的技术框架。

该项目的实施能降低公司开发成本、提高项目交付能力、提高产品质量管理能

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力及提升行业竞争能力。基础组件支撑平台V2.0 项目使用在公司承接的开发项目 及自有软件的产品开发中，不直接对外销售。基础组件支撑平台V2.0 项目可多次 运用于公司在建与拟建的项目中，提高复用率，能为公司带来间接经济效益，无法 单独核算效益。

（2） 基础组件支撑平台V2.0 项目对公司财务状况、经营业绩的影响：

基础组件支撑平台V2.0 提炼总结行业应用通用规律与实现要求，并用技术平 台的方式进行沉淀，形成能够多次复用并大幅度降低开发成本的应用开发平台。在 政府、金融、医疗、城市应急、IT 服务管理等领域都可以进行广泛的推广和应 用。目前，在人力资源、ERP、财政预算、OA、债券融资、内容管理等项目中已经 得到了复用。节省项目实施阶段30%以上的成本。

1. 营销与服务网络建设项目无法单独核算效益

（1） 营销与服务网络建设项目无法单独核算效益的原因：

营销与服务网络建设项目作为公司营销网络建设的一部分，不进行单独的财务 评价，无法单独核算效益。

（2） 营销与服务网络建设项目对公司财务状况、经营业绩的影响：

营销与服务网络建设项目效益主要体现在构筑了规模先进、效能完善的营销服 务网络，会对公司的销售能力产生直接的促进作用；能够动态跟踪客户应用状况， 切实提高客户满意度，进一步提升公司品牌的影响力，有利于带动相关设备与产品 的销售；同时将市场最新信息、需求传递给研发部门，指导研发方向。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为3,228.20 万元，计划两 年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网 络，资金主要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、 营业用车辆等。项目达到预定可使用状态日期为2013 年5 月14 日。近年来国内房 地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营 销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以 租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面 也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。至2013年6月， 该项目累计实际投入金额 184.54 万元，占投资总额的 5.72％。公司已经建立起 了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预

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计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的 实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金3,043.66 万元（未包括利息 收入）用于投资新的项目。

2013 年9 月10 日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议募集资金 投资项目变更的议案》，会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建设 项目”剩余资金3,043.66 万元（未包括利息收入）用于实施“智能银行渠道整合平 台V1.0 项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。2013 年9 月 27 日2013 年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，公司已进行了公告披露。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资169,277,600.00 元，募集资金到位前，公 司利用自筹资金对募集资金项目累计投入1,531,353.22 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关 于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹 资金的鉴证报告》（信会师报字[2012]第210073 号）；2012 年3 月17 日，公司第 二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过了 《关于审议募集 资金置换的议案》，同意以募集资金1,531,353.22 元置换已投入募集资金投资项目 的自筹资金；独立董事对以上项目发表了同意意见、保荐机构发表了同意该项目实 施的核查意见，并均已对外公告披露。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2014 年上半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （六）节余募集资金使用情况

根据公司2014 年3 月26 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议和2014 年4 月18 日召开的2013 年年度股东大会《关于审议部分募集资金 投资项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将拟结项四 个募投项目的截止2014 年2 月28 日节余募集资金（含利息收入）34,338,735.90 元全部用于永久补充流动资金，2014 年2 月28 日后的尚未结算的募集资金存款利 息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金 额为准）。本次节余募集资金补充流动资金，主要用于公司新产品研发、市场推广 等经营性支出，是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变 相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目正常进行。

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截止2014 年6 月30 日，基础组件支撑平台V2.0 项目、营销与服务网络建设项 目、影像集中作业平台V2.0 项目和IT 服务综合业务管理系统项目的结余募集资金 （含利息）34,410,704.23 元已全部用于永久性补充流动资金，详细情况如下表：

承诺投资项目 是否已变 更项目 基础组件支撑平 台V2.0 否 营销与服务网络 建设 是 影像集中作业平 台V2.0 否 IT服务综合业务 管理系统 否 合计	募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 累计募集资 金投入总额 是否 完工 结余金额（含利 息） 26,506,000.00 26,506,000.00 20,179,354.18完工 6,770,656.82 32,282,000.00 1,845,400.00 1,845,365.91完工 1,179,526.66 65,260,000.00 65,260,000.00 50,373,178.03完工 16,998,812.71 45,229,600.00 45,229,600.00 36,920,831.96完工 9,461,708.04 169,277,600.00 138,841,000.00 109,318,730.08 34,410,704.23	永久性补充流 动资金金额 6,770,656.82 1,179,526.66 16,998,812.71 9,461,708.04 34,410,704.23

（七）超募资金使用情况

本公司实际募集资金净额为人民币333,733,517.24 元，扣除募集资金项目投 资总额人民币169,277,600.00 元，超额募集资金为人民币164,455,917.24 元。

1. 2012 年3 月17 日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于审议部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意以超募资金 52,350,780.00 元偿还银行贷款。公司已于2012 年使用超募资金52,350,780.00 元 偿还银行贷款。

2. 2012 年8 月24 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议 通过了《关于部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，并经2012 年9 月12 日的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金71,000,000.00 元暂时补 充流动资金（使用期限不超过6 个月）。公司已于2012 年使用超募资金 71,000,000.00 元补充流动资金。2013 年3 月8 日上述资金已归还至原募集资金专 用账户，公司已通知保荐机构及保荐人，并对外公告披露。

3. 2012 年8 月24 日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审 议并通过了《关于部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同意将 4,082.99 万元超募资金用于票据自助受理系统项目。截至2014 年6 月30 日，公司 已使用超募资金投入本项目24,197,618.15 元。

2013 年9 月10 日第三届董事会第三次会议及2013 年9 月27 日2013 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于审议超募资金投资项目延期的议案》，同意将“票

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据自助受理系统项目”完成时间延长至2014 年6 月30 日。

1. 2013 年4 月16 日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议审 议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司运用 48,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金,并承诺本次利用部分超募资金永 久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助 并对外披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募 资金总额的30%。2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过了该议案； 公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披 露。2013 年5 月15 日公司已使用超募资金48,000,000.00 元补充流动资金。

5.2014 年3 月26 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会 议和2014 年4 月18 日召开的2013 年年度股东大会审议并通过了《关于审议部分超 募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金23,275,237.24 元及利 息永久性补充流动资金，并承诺本次利用部分超募资金永久性补充流动资金后十二 个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个 月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。2013 年5 月15 日公司已使用部分超募资金用于补充流动资金，公司按照相关规定在2014 年5 月21 日和6 月27 日分别使用超募资金（含利息）22,242,183.57 元和 2,590,755.29 元永久性补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

2013 年4 月16 日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议 通过了《关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保 证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过1 亿元闲置募 集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，单笔理财产品的投资期限原则上 不超过12 个月。本议案已经2013 年5 月10 日2012 年年度股东大会审议通过,公司 独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

2013 年9 月10 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分闲置募 集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案》，同意公司增加滚动使用不超过人 民币2 亿元的闲置募集资金额度，择机购买保本型理财产品，有效期自 2013 年第 二次临时股东大会通过之日起一年内。本调整议案已经2013 年9 月27 日2013 年第 二次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见

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及核查意见，并已对外公告披露。

公司截至2014 年6 月30 日使用闲置募集资金购买保本型理财产品的明细情况

如下：

单位：万元

资金来源 资金 类别 发行 银行 理财产品名称 光大银行- 影像集中作 业平台V2.0 项目 募集 资金 宁波 银行 2013稳健型188号 光大银行- 影像集中作 业平台V2.0 项目 募集 资金 光大 银行 阳光理财T计划“月 月盈” 2012年对公 客户第一期产品 北京银行- 票据自助受 理系统项目 超募 资金 北京 银行 稳健型系列人民币 1个月期限SHIBOR 关联保证收益理财 产品 光大银行- 影像集中作 业平台V2.0 项目 募集 资金 广发 银行 “广赢安薪”高端保 本型（B款）理财计 划 光大银行- 影像集中作 业平台V2.0 项目 募集 资金 广发 银行 “广赢安薪”高端保 本型（B款）理财计 划 北京银行- 票据自助受 理系统项目 超募 资金 北京 银行 稳健系列人民币3 个月期限银行间保 证收益理财产品 招商银行- 基础组件支 撑平台V2.0 项目 募集 资金 招商 银行 点金公司理财之步 步生金8688号保本 理财计划 北京银行- 超募资金 超募 资金 北京 银行 稳健系列人民币3 个月期限银行间保 证收益理财产品 北京银行- 超募资金 超募 资金 北京 银行 稳健系列人民币“机 构天天金1000”保本 浮动收益理财产品 北京银行- 票据自助受 理系统项目 超募 资金 北京 银行 稳健系列人民币3 个月期限银行间保 证收益理财产品	本金 起息日期 利率 2013年 收益 本年 收益 赎回日期 1,500.00 2013/5/24 4.10% 6.57 0 2013/7/2 2,600.00 2013/5/27 3.90% 8.45 0 2013/6/26 2,000.00 2013/6/27 5.54% 8.78 0 2013/7/26 1,500.00 2013/7/22 4.20% 15.88 0 2013/10/22 1,800.00 2013/7/22 4.05% 0 36.75 2014/1/22 1,000.00 2013/10/10 3.20% 0 8.07 2014/1/10 660.00 2013/12/27 5.60% 0 4.85 2014/2/24 2,200.00 2014/1/9 3.30% 0 18.30 2014/4/11 2,200.00 2014/4/23 2.00% 0 3.13 2014/5/19 1,000.00 2014/1/16 3.20% 0 8.07 2014/4/18	是否转回 已转回 已转回 已转回 已转回 已转回 已转回 已转回 已转回 已转回 已转回

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北京银行- 票据自助受 理系统项目 超募 资金 北京 银行 稳健系列人民币“机 构天天金1000”保本 浮动收益理财产品 北京银行- 票据自助受 理系统项目 超募 资金 北京 银行 稳健系列人民币“机 构天天金1000”保本 浮动收益理财产品 华夏银行- 智能银行渠 道整合平台 V1.0 募集 资金 宁波 银行 智能活期理财2号 合计	900.00 2014/1/9 2.00% 0 9.95 随时解付 1,000.00 2014/4/29 2.00% 0 0 随时解付 2,500.00 2014/5/15 2.5%-5. 1%阶梯 收益 0 0.60 随时解付 20,860.00 39.68 89.71	2014-3-28 赎回100 万， 2014-6-10 赎回100 万，其余可 随时解付。 未转回 2014-6-30 赎回100 万。

截至2014 年6 月30 日，募集资金和超募资金合计余额42,051,981.77 元，除

上述尚未赎回的理财产品41,000,000.00 元外，其余1,051,981.77 元均以活期存款

方式存放于各监管银行募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

公司募集资金使用无其他需要披露的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化及变更后的募

集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集

资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本年度公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

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北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2014 年8 月18 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：元

									单位：元	单位：元
募集资金总额			333,733,517.24	本年度投入募集资金总额					87,291,444.65
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					298,992,512.18
累计变更用途的募集资金总额			30,436,600.00
累计变更用途的募集资金总额比例			9.12%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入募 集资金金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.基础组件支撑平台V2.0	否	26,506,000.00	26,506,000.00	-	20,179,354.18	76.13%	2012年12月25日		不适用	否
2.营销与服务网络建设	是	32,282,000.00	1,845,400.00	-	1,845,365.91	100.00%	2013年5月14日		不适用	是
3.影像集中作业平台V2.0	否	65,260,000.00	65,260,000.00	13,142,418.80	50,373,178.03	77.19%	2013年12月25日	2,527,362.09	是	否
4.IT服务综合业务管理系统	否	45,229,600.00	45,229,600.00	7,109,082.35	36,920,831.96	81.63%	2013年12月25日	4,934,512.17	是	否
5.智能银行渠道整合平台V1.0	否	-	30,436,600.00	4,025,669.39	5,881,740.86	19.32%	2015年7月底		不适用	否
6.结余募集资金永久补充流动资金				34,410,704.23	34,410,704.23
承诺投资项目小计	-	169,277,600.00	169,277,600.00	58,687,874.77	149,611,175.17	-	-	7,461,874.26	-	-
超募资金投向
1.票据自助受理系统	否	40,829,900.00	40,829,900.00	3,770,631.02	24,197,618.15	59.26%	2014年6月30日	1,697,765.44	是	否
2.归还银行贷款（如有）	-	52,350,780.00	52,350,780.00		52,350,780.00	100.00%
3.永久性补充流动资金（如有）	-	71,275,237.24	71,275,237.24	24,832,938.86	72,832,938.86	102.19%
超募资金投向小计	-	164,455,917.24	164,455,917.24	28,603,569.88	149,381,337.01			1,697,765.44
合计	-	333,733,517.24	333,733,517.24	87,291,444.65	298,992,512.18			9,159,639.70

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未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说 明	募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为3,228.20万元，项目达到预定可使用状态日期为2013年5月14日。近年来国内房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价 格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备 购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。因营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成，为了提高募集资金的使用 效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金3043.66万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情 况	详见专项报告三、（七）所述内容
募集资金投资项目实施地点变更情 况	无
募集资金投资项目实施方式调整情 况	详见专项报告三、（三）所述内容
募集资金投资项目先期投入及置换 情况	详见专项报告三、（四）所述内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因	1.募投项目中基础组件支撑平台V2.0项目于2013年1月25日获得计算机软件著作权：基础组件支撑平台V2.0，登记号为2012SR008324，项目完成后，公司对项目进行决算， 确认项目结余资金632.67万元（不含利息收入），原因为市场价格浮动及社会环境的变化节约了设备投入资金、在研发过程中工作切分合理，优化了人员结构，节约了人工成本 等。 2.IT服务综合业务管理系统项目于2014年3月25日获得计算机软件著作权：IT服务综合业务管理系统V1.0，登记号为2014SR033606，项目完成后，公司对项目进行决算，确 认项目结余资金830.88万元（不含利息收入），原因为公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入，精 打细算，力求节约。项目在研发过程中利用了公司现有设备，使研发软件投入方面有较大结余，同时通过对项目投入的人员的合理分工，优化了人员结构，节约了人工成本。 3.影像集中作业平台V2.0项目于2014年3月25日获得计算机软件著作权：影像集中作业平台V2.0，登记号为2014SR033607，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结 余资金1,488.68万元（不含利息收入），原因为项目实施过程中，公司一直着力于项目的技术革新，通过不断研发新工艺，极大程度提高了单位生产效率，加快了影像集中作业 平台V2.0项目的产能释放和整体经济效益的提升。此外，得益于研发技术及设备的升级换代，公司在研发进度及品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定

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	的项目投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见专项报告三、（八）所述内容
募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况	详见专项报告五所述内容

注：超募资金永久性补充流动资金截止本期末的投资进度为 102.19% 系超募资金利息收入及理财收益均用于永久性补充流动资金。

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际投 入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（% ） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
智能银行渠道整合平台V1.0	营销与服务网络建设	30,436,600.00	4,025,669.39	5,881,740.86	19.32%	2015年7月底		否	否
合计	-	30,436,600.00	4,025,669.39	5,881,740.86	-	-
变更原因、决策程序及信息披 露情况说明（分具体项目）	原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为3,228.20万元，计划两年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与 服务网络，资金主要用于购臵营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、营业用车辆等。项目达到预定可使用状态日期为2013年 5 月14 日。近年来国内房地产价格不断上涨，原计划购臵的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上 保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购臵、费用支出等方面也是本着勤俭节约 的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。至2013年6月，该项目累计实际投入金额184.54万元，占投资总额的5.72％。公司已经建立起 了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益， 推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金3,043.66万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。 2013年9月10日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》，会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服 务网络建设项目”剩余资金3,043.66万元（未包括利息收入）用于实施“智能银行渠道整合平台V1.0项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了 同意的意见。2013年9月27日2013年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，公司已进行了公告披露。
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明	无

注： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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