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SINODATA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 28, 2012
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Interim / Quarterly Report
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北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2012-014
北京中科金财科技股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主管人员)李燕声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。
1
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 中科金财 | 中科金财 |
|---|---|---|
| A股代码 | 002657 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李明珠 | 贺岩 |
| 北京市海淀区学院路51号楼首享科技大 厦6层 |
北京市海淀区学院路51号楼首享科技大 厦6层 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | 010-62309608 | 010-62309608 |
| 传真 | 010-62309595 | 010-62309595 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 705,386,214.99 | 414,347,983.61 |
70.24% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 618,372,166.86 | 261,515,095.18 |
136.46% |
| 股本（股） | 69,797,534.00 | 52,347,534.00 |
33.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 8.86 | 5 |
77.2% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 12.05% | 36.08% |
-24.03% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 177,973,820.51 | 164,326,561.44 |
8.3% |
| 营业利润（元） | 23,419,091.61 | 19,070,516.75 |
22.8% |
| 利润总额（元） | 26,163,254.18 | 20,775,361.75 |
25.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,123,554.44 | 18,397,419.76 |
25.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 22,579,257.57 | 18,428,649.09 |
22.52% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.35 |
2.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.35 |
2.86% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.67% | 8.58% |
-3.91% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 4.56% | 8.6% |
-4.04% |
2
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 收益率（%） | |||
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -72,890,585.82 | -80,163,665.36 |
9.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -1.04 | -1.53 |
32.03% |
| 股） |
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 640,349.26 | 取得政府贴息收入 |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -96,052.39 | |
| 合计 | 544,296.87 | -- |
3
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
-
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
适用 √ 不适用
-
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 转股 | |||||||||
| 一、有限售条件股份 | 52,347,534 | 100% |
52,347,534 | 75% |
|||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 52,347,534 | 100% |
52,347,534 | 75% |
|||||
| 其中：境内法人持股 | 9,649,836 | 18.43% |
9,649,836 | 13.84% |
|||||
| 境内自然人持股 | 42,697,698 | 81.57% |
42,697,698 | 61.16% |
|||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 17,450,000 | 17,450,000 | 17,450,000 | 25% |
|||||
| 1、人民币普通股 | 17,450,000 | 17,450,000 | 17,450,000 | 25% |
|||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 52,347,534 | 100% |
17,450,000 |
17,450,000 | 69,797,534 | 100% |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 前10 名股东、前10 名无限 | 售条件股东持股情 | 况表 | 况表 | 况表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,485 | ||||||
| 股东总数 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 (%) |
持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 沈飒 | 境内自然人 | 22.72% | 15,859,144 |
15,859,144 |
0 |
0 |
| 陈绪华 | 境内自然人 | 14.24% | 9,942,465 |
9,942,465 |
0 |
0 |
| 蔡迦 | 境内自然人 | 12.19% | 8,509,041 |
8,509,041 |
0 |
0 |
| 李彤彤 | 境内自然人 | 8.74% | 6,099,672 |
6,099,672 |
0 |
0 |
| 天津达晨创富股权投资基 金中心（有限合伙） |
境内非国有法人 | 6.3% | 4,400,000 |
4,400,000 |
||
0 |
0 | |||||
| 天津常春藤一期股权投资 中心（有限合伙） |
境内非国有法人 | 5.52% | 3,850,000 |
3,850,000 |
||
0 |
0 | |||||
5
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 盖洪涛 | 境内自然人 | 3.28% | 2,287,376 |
2,287,376 |
0 |
0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海力鼎投资管理有限公 司 |
境内非国有法人 | 1.53% | 1,069,836 |
1,069,836 |
||
0 |
0 | |||||
| 全国社保基金五零一组合 | 国有法人 | 0.62% | 430,000 |
0 |
0 |
0 |
| 深圳市孚威创业投资有限 公司 |
境内非国有法人 | 0.47% | 330,000 |
330,000 |
||
0 |
0 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 全国社保基金五零一组合 | 430,000 | A股 |
430,000 | |||
| 中国建设银行-民生加银景气行业股票型证券 投资基金 |
259,888 | |||||
A股 |
259,888 | |||||
| 吴笑咏 | 161,953 | A股 |
161,953 | |||
| 杭州依莲实业有限公司 | 143,034 | A股 |
143,034 | |||
| 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 |
142,800 | |||||
A股 |
142,800 | |||||
| 兴业银行-民生加银内需增长股票型证券投资 基金 |
137,718 | |||||
A股 |
137,718 | |||||
| 中国建设银行-鹏华价值精选股票型证券投资 基金 |
129,920 | |||||
A股 |
129,920 | |||||
| 梁玮 | 121,500 | A股 |
121,500 | |||
| 石云先 | 115,700 | A股 |
115,700 | |||
| 徐惠兰 | 115,400 | A股 |
115,400 | |||
| 民生加银景气行业股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资 基金同属于民生加银基金管理有限公司的投资基金，此外，未知公司其他前 10名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
||||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | ||||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 朱烨东 | 董事长、总经 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 理 | ||||||||
| 沈飒 | 董事 | 15,859,144 | 0 |
0 |
15,859,144 |
0 |
0 |
|
| 陈绪华 | 董事 | 9,942,465 | 0 |
0 |
9,942,465 |
0 |
0 |
|
| 蔡迦 | 董事 | 8,509,041 | 0 |
0 |
8,509,041 |
0 |
0 |
|
| 李彤彤 | 董事 | 6,099,672 | 0 |
0 |
6,099,672 |
0 |
0 |
|
| 于志宏 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 王锁柱 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 温京辉 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 彭雪峰 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 盖洪涛 | 监事 | 2,287,376 | 0 |
0 |
2,287,376 |
0 |
0 |
|
| 范惠众 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 孟庆涛 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 黄智舜 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 景雪飞 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 李明珠 | 副总经理、董 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 事会秘书 | ||||||||
| 赵学荣 | 财务总监、副 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 总经理 | ||||||||
| 杜江 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 企业 | 83,976,592.66 | 29,631,165.24 |
64.71% |
-4.81% |
-5.8% |
0.37% |
| 银行 | 46,005,747.94 | 28,960,468.49 |
37.05% |
-3.43% |
-29.91% |
23.78% |
| 政府 | 42,802,217.84 | 11,717,720.66 |
72.62% |
67.38% |
-35.38% |
43.54% |
| 其他 | 2,000,094.02 | 882,051.20 |
55.9% |
168.55% |
89.14% |
18.52% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| IT服务管理解决 | ||||||
| 65,389,985.13 | 3,859,245.39 |
94.1% |
29.66% |
-62.05% |
14.27% |
|
| 方案 | ||||||
| 数据中心建设解 | ||||||
| 78,502,438.22 | 58,013,771.88 |
26.1% |
-9.06% |
-4.91% |
-3.23% |
|
| 决方案 | ||||||
| 银行影像解决方 | ||||||
| 30,892,229.11 | 9,318,388.32 |
69.84% |
21.51% |
-53.86% |
49.28% |
|
| 案 | ||||||
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
2012年上半年，公司营业结构中毛利率较大的软件产品、技术服务业务在IT服务管理解决方案、银行 影像解决方案两条产品线中销售比重加大，由于软件产品及技术服务业务的主要成本为人力成本，公司将 人力成本在期间费用中核算，直接计入当期损益，直接导致公司上述产品及总体毛利率较上年有较大增长。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华北 | 156,682,586.71 | 14.52% |
| 西北 | 5,604,487.20 | -43.01% |
| 东北 | 678,071.98 | -92.59% |
| 华东 | 8,589,381.30 | 49.36% |
| 华南 | 595,377.76 | 30.01% |
| 西南 | 176,897.06 | 7.48% |
| 华中 | 2,457,850.45 | 28,656.85% |
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北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2012年上半年公司主营业务综合毛利率为59.27%，较上年同期增长15.61%，主要是由于公司继续贯彻 落实“软件产品化、服务标准化”的经营策略，加大软件产品及技术服务项目的销售力度，并且通过多年 的努力，形成了一批稳定的客户，持续为公司带来相应收入，公司在政府行业收入实现较大增长，在银行 及企业客户的销售收入与上年同期数据变化不大。公司2012年营业结构中毛利率较大的软件产品销售、技 术服务业务比重加大，软件产品及技术服务业务的主要成本为人力成本，公司将人力成本在期间费用中核 算，直接计入当期损益，这直接导致公司毛利率较上年有较大增长。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 38,390 | 38,390 | 38,390 | 本报告期 |
10,003.03 | 10,003.03 | 10,003.03 | 10,003.03 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | ||||||||||
投入募集 |
||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 资金总额 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投 | 10,003.03 | ||||||||
| 入募集资 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 | ||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 定使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 预可 | 实的效 | |||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 现 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 营销与服务网络建设 | ||||||||||
| 否 | 3,228.2 | 3,228.2 |
60.2 |
60.2 |
1.86% |
05月14 |
0 | 否 |
否 | |
| 项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| IT服务综合业务管理 | ||||||||||
| 否 | 4,522.96 | 4,522.96 |
1,442.2 |
1,442.2 |
31.89% |
12月25 |
0 | 否 |
否 | |
| 系统项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 影像集中作业平台 | ||||||||||
| 否 | 6,526 | 6,526 |
1,685.67 |
1,685.67 |
25.83% |
12月25 |
0 | 否 |
否 | |
| V2.0项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 基础组件支撑平台 | ||||||||||
| 否 | 2,650.6 | 2,650.6 |
1,579.88 |
1,579.88 |
59.6% |
12月25 |
0 | 否 |
否 | |
| V2.0项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
9
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 承诺投资项目小计 | - | 16,927.76 | 16,927.76 | 4,767.95 | 4,767.95 | - |
- | 0 | - |
- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 5,235.08 | 5,235.08 | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 5,235.08 | 5,235.08 | - |
- | - | - | |||
| 合计 | - | 16,927.76 | 16,927.76 | 10,003.03 | 10,003.03 | - |
- | - | - | |
| 未达到计划进度或预 | 募投项目中营销与服务网络建设项目资金的使用进度较慢，主要由于原计划各营销网点办公用房以 购买方式取得，但目前房地产市场暂不稳定，公司暂时以租赁的形式开展营销网点的建设，导致投 资进度较预期放缓。 |
|||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 无 | |||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| 公司超募资金金额为16,445.59万元，2012年3月17日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 四次会议审议并通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金5,235.08 万元用于偿还银行贷款。 截止目前，公司超募资金余额为11,210.51万元，存放于本公司募集资金专用账户。 |
||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | ||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||||||||||
| 施方式调整情况 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先 | 部分募集资金项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止2012年2月29 日公司实际资金支出153.14万，该项支出已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，审 计报告号为信会师报字（2012）第210073号，公司已于2012年3月31日对该项支出进行置换。 |
|||||||||
| 期投入及置换情况 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | □适用√不适用 | |||||||||
| 补充流动资金情况 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资 | □适用√不适用 | |||||||||
| 金结余的金额及原因 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金 | 尚未使用的募集资金全部以银行存款的形式存放于募投资金专户。 | |||||||||
| 用途及去向 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露 | 无 | |||||||||
| 中存在的问题或其他 | ||||||||||
| 情况 |
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
10
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 10% | 50% | |
|---|---|---|---|
至 |
|||
| 动幅度 | |||
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 2,440.41 | 3,327.83 | |
至 |
|||
| 动区间（万元） | |||
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 | 22,185,560.98 | ||
| （元） | |||
| 基于公司目前正在实施项目及洽谈待签合同的实施进度，及税务部门2012 年与2011年增值税即征即退退税时间的变化等因素综合预测，2012年1—9 月可实现业绩情况比上年同期增长幅度在10%—50%之间。 |
|||
| 业绩变动的原因说明 | |||
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
11
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
- 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2 、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
12
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 朱烨东、沈飒、蔡迦、陈 绪华、李彤彤、盖洪涛、 天津达晨创富股权投资 基金中心（有限合伙）、 天津常春藤一期股权投 资中心（有限合伙）、上 海力鼎投资管理有限公 司、深圳市孚威创业投资 有限公司 |
1、股份限制流通及自愿锁 定承诺：沈飒、陈绪华、 蔡迦承诺，自公司首次公 开发行股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的股 份，也不由公司回购该部 分股份；李彤彤、盖洪涛、 天津达晨创富股权投资基 金中心（有限合伙）、天津 常春藤一期股权投资中心 （有限合伙）、上海力鼎投 资管理有限公司、深圳市 孚威创业投资有限公司承 诺，自公司首次公开发行 股票并上市之日起12个月 内，不转让或者委托他人 管理其持有的股份，也不 由公司回购该部分股份。 沈飒承诺： 在前述限售 期满后，本人所持发行人 股份在本人和朱烨东任发 行人董事、监事或高级管 理人员期间每年转让的比 例不超过所持股份总数的 25%，并且在离职后半年内 不转让本人所持股份。2、 避免同业竞争的承诺：朱 烨东、沈飒、陈绪华、蔡 迦、李彤彤、天津达晨创 富股权投资基金中心（有 限合伙）、天津常春藤一期 股权投资中心（有限合伙） 承诺，不存在直接或间接 地从事任何与中科金财所 从事的业务构成同业竞争 的任何业务活动，今后的 任何时间亦不会直接或间 接地以任何方式（包括但 不限于独资、合营、合作 |
报告期内，承诺人履行了承 诺。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
13
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 和联营）参与或进行任何 与中科金财所从事的业务 有实质性竞争或可能有实 质性竞争的业务活动。3、 关于减少和规范关联交易 的承诺：公司实际控制人 沈飒、朱烨东承诺，尽量 避免不必要的关联交易发 生，对持续经营所发生的 必要的关联交易，应以双 方协议规定的方式进行处 理，遵循市场化的定价原 则，避免损害广大中小股 东权益的情况发生。 |
|||
|---|---|---|---|
| 沈飒、朱烨东、陈绪华、 蔡迦 |
1.沈飒、朱烨东、蔡迦、陈 绪华承诺：若公司租赁房 产在租赁有效期内因出租 人未办理房产证或者未办 理租赁备案登记导致中科 金财受到任何罚款或者需 要变更办公场所，将承担 公司及其子公司中科商务 由此产生的所有经济损 失。 2、朱烨东、沈飒承诺：将 承担2008-2011年公司因 “原单位缴纳”、“新参保或 所需资料未准备齐全”而未 能及时缴纳社会保险、住 房公积金等问题可能产生 的全部费用和经济损失。 |
报告期内，承诺人履行了承 诺。 |
|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6 、其他综合收益细目
无
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 的资料 | |||||
| 公司发展情况，公司未来 | |||||
| 2012年04月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | |
| 发展规划。未提供资料。 | |||||
| 公司发展情况，公司目前 | |||||
| 2012年05月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 | |
| 产品储备。未提供资料。 | |||||
| 公司发展情况，产品储备 | |||||
| 2012年05月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投 | 情况，市场竞争力。未提 |
| 供资料。 | |||||
| 公司发展情况，产品储备 | |||||
| 2012年05月20日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 情况，研发技术优势。未 |
| 提供资料。 |
14
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 公司发展情况，研发技术 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年06月04日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 | |
| 优势。未提供资料。 | |||||
| 公司发展情况，市场竞争 | |||||
| 安信证券、富 | |||||
| 2012年06月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 力，产品储备情况。未提 | |
| 民资产 | |||||
| 供资料。 | |||||
| 新华基金、日 | 公司发展情况，市场竞争 | ||||
| 2012年06月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 信证券、东兴 | 力，产品储备情况。未提 |
| 证券 | 供资料。 | ||||
| 广发证券、东 | |||||
| 方证券、华泰 | |||||
| 证券、浦银安 | |||||
| 盛基金、泰康 |
|||||
| 资产、中信建 |
公司发展情况，市场竞争 | ||||
| 2012年07月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 投、国金通用 | 力，产品储备情况。未提 |
| 基金民生证 | |||||
| 、 券、新华资产、 |
供资料。 | ||||
| 银华基金、长 | |||||
| 盛基金、云南 | |||||
| 国际信托、中 | |||||
| 信证券 | |||||
| 华夏基金、海 | 公司发展情况，市场竞争 | ||||
| 2012年07月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 通证券、鹏华 | 力，产品储备情况。未提 |
| 基金 | 供资料。 |
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北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 北京中科金财科技股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 283,914,681.24 | 158,019,851.03 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,400,000.00 | ||
| 应收账款 | 45,975,762.85 | 57,536,369.86 |
|
| 预付款项 | 88,143,509.06 | 7,029,838.82 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 19,851,087.50 | 16,722,350.86 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 132,388,919.71 | 78,238,650.11 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 570,273,960.36 | 323,947,060.68 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 |
16
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 长期股权投资 | |||
|---|---|---|---|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 99,904,499.39 | 65,453,738.68 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 18,248,180.90 | 20,705,526.28 |
|
| 开发支出 | 11,757,662.49 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 896,416.60 | 156,749.96 |
|
| 递延所得税资产 | 4,305,495.25 | 4,084,908.01 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 135,112,254.63 | 90,400,922.93 |
|
| 资产总计 | 705,386,214.99 | 414,347,983.61 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 62,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 39,974,967.82 | 51,645,778.77 |
|
| 预收款项 | 38,833,299.51 | 9,824,580.30 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 209,867.69 | 802,733.00 |
|
| 应交税费 | -11,993,304.55 | 9,378,919.73 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 5,028,102.18 | 2,932,217.12 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 72,052,932.65 | 136,584,228.92 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 |
17
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 专项应付款 | |||
|---|---|---|---|
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 12,920,000.00 | 12,920,000.00 |
|
| 非流动负债合计 | 12,920,000.00 | 12,920,000.00 |
|
| 负债合计 | 84,972,932.65 | 149,504,228.92 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 69,797,534.00 | 52,347,534.00 |
|
| 资本公积 | 359,755,976.72 | 43,472,459.48 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,622,866.07 | 16,622,866.07 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 172,195,790.07 | 149,072,235.63 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 618,372,166.86 | 261,515,095.18 |
|
| 少数股东权益 | 2,041,115.48 | 3,328,659.51 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 620,413,282.34 | 264,843,754.69 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 705,386,214.99 | 414,347,983.61 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：李燕
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 282,816,475.82 | 148,066,908.01 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,400,000.00 | ||
| 应收账款 | 44,103,692.85 | 57,536,369.86 |
|
| 预付款项 | 84,756,109.06 | 6,973,072.15 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 21,944,217.49 | 16,423,678.97 |
|
| 存货 | 131,911,406.91 | 78,060,078.08 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 565,531,902.13 | 313,460,107.07 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 |
18
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 长期股权投资 | 6,674,410.57 | 6,674,410.57 |
|
|---|---|---|---|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 98,119,800.85 | 63,589,234.51 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 10,852,420.74 | 11,975,247.64 |
|
| 开发支出 | 11,018,550.08 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 896,416.60 | 156,749.96 |
|
| 递延所得税资产 | 3,645,184.63 | 3,538,092.13 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 131,206,783.47 | 85,933,734.81 |
|
| 资产总计 | 696,738,685.60 | 399,393,841.88 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 39,720,783.45 | 50,624,961.37 |
|
| 预收款项 | 38,743,299.51 | 9,494,580.30 |
|
| 应付职工薪酬 | 30,437.70 | 649,235.17 |
|
| 应交税费 | -13,212,323.81 | 8,635,727.15 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 4,667,145.93 | 2,811,647.18 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 69,949,342.78 | 132,216,151.17 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 11,820,000.00 | 11,820,000.00 |
|
| 非流动负债合计 | 11,820,000.00 | 11,820,000.00 |
|
| 负债合计 | 81,769,342.78 | 144,036,151.17 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 69,797,534.00 | 52,347,534.00 |
|
| 资本公积 | 359,724,650.52 | 43,441,133.28 |
19
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 减：库存股 | |||
|---|---|---|---|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,622,866.07 | 16,622,866.07 |
|
| 未分配利润 | 168,824,292.23 | 142,946,157.36 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 614,969,342.82 | 255,357,690.71 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 696,738,685.60 | 399,393,841.88 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 177,973,820.51 | 164,326,561.44 |
|
| 其中：营业收入 | 177,973,820.51 | 164,326,561.44 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 154,554,728.90 | 145,256,044.69 |
|
| 其中：营业成本 | 73,746,177.89 | 93,240,490.77 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 3,319,713.10 | 1,874,614.82 |
|
| 销售费用 | 14,370,803.31 | 5,945,143.54 |
|
| 管理费用 | 61,948,968.33 | 40,571,853.35 |
|
| 财务费用 | 695,584.07 | 1,293,972.50 |
|
| 资产减值损失 | 473,482.20 | 2,329,969.71 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | |||
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | |||
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,419,091.61 | 19,070,516.75 |
|
| 加 ：营业外收入 | 2,744,162.57 | 1,737,774.33 |
|
| 减 ：营业外支出 | 32,929.33 | ||
| 其中：非流动资产处置 | 32,929.33 |
20
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 损失 | |||
|---|---|---|---|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 26,163,254.18 | 20,775,361.75 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 4,327,243.77 | 2,424,359.92 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,836,010.41 | 18,351,001.83 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 23,123,554.44 | 18,397,419.76 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | -1,287,544.03 | -46,417.93 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.35 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.35 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 21,836,010.41 | 18,351,001.83 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 23,123,554.44 | 18,397,419.76 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | -1,287,544.03 | -46,417.93 |
|
| 总额 | |||
法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：赵学荣 会计机构负责人：李燕
4 、母公司利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 170,217,573.74 | 158,686,953.29 |
|
| 减：营业成本 | 73,962,210.06 | 93,200,739.30 |
|
| 营业税金及附加 | 3,001,148.87 | 1,671,872.16 |
|
| 销售费用 | 13,460,602.58 | 5,532,283.42 |
|
| 管理费用 | 50,536,275.69 | 35,349,095.65 |
|
| 财务费用 | 635,684.06 | 1,161,204.15 |
|
| 资产减值损失 | 363,878.62 | 2,309,815.75 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | |||
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,257,773.86 | 19,461,942.86 |
|
| 加：营业外收入 | 2,061,099.52 | 1,538,832.48 |
|
| 减：营业外支出 | 32,929.33 | ||
| 其中：非流动资产处置损 | 32,929.33 | ||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 30,318,873.38 | 20,967,846.01 |
|
| 填列） | |||
21
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 减：所得税费用 | 4,440,738.51 | 2,521,602.67 |
|
|---|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,878,134.87 | 18,446,243.34 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.4 | 0.35 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.4 | 0.35 |
|
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 25,878,134.87 | 18,446,243.34 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,219,907.75 | 127,779,216.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,103,813.31 | 1,735,774.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,643,428.90 | 8,994,995.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,967,149.96 | 138,509,985.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,528,314.78 | 148,931,009.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 41,959,732.05 | 21,946,898.66 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 22,608,474.65 | 16,104,222.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,761,214.30 | 31,691,520.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,857,735.78 | 218,673,651.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,890,585.82 | -80,163,665.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
22
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 60,870.00 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 60,870.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 81,452,716.41 | 53,179,888.05 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 81,452,716.41 | 53,179,888.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,452,716.41 | -53,119,018.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 344,188,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 62,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 414,875.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,602,875.46 | 62,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 1,439,413.56 | 3,252,777.83 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,354,482.76 | 2,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,793,896.32 | 55,452,777.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275,808,979.14 | 6,547,222.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,465,676.91 | -126,735,461.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,319,601.03 | 162,410,224.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,785,277.94 | 35,674,763.62 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,463,319.02 | 121,562,266.33 |
| 收到的税费返还 | 1,493,425.26 | 1,536,832.48 |
23
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,954,227.57 | 8,907,128.20 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 263,910,971.85 | 132,006,227.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,712,939.78 | 148,824,009.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 33,573,522.28 | 18,870,637.29 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 21,754,574.75 | 15,321,266.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,229,955.67 | 30,525,688.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 334,270,992.48 | 213,541,602.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,360,020.63 | -81,535,375.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 60,870.00 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 60,870.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 77,211,304.00 | 53,102,958.05 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 77,211,304.00 | 53,102,958.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,211,304.00 | -53,042,088.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 344,188,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 414,875.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,602,875.46 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 1,356,653.56 | 3,088,409.09 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,354,482.76 | 2,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,711,136.32 | 50,288,409.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 277,891,739.14 | 9,711,590.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,320,414.51 | -124,865,872.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,366,658.01 | 154,615,319.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,687,072.52 | 29,749,447.59 |
24
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 52,347, 534.00 |
43,472,4 59.48 |
16,622, 866.07 |
149,072, 235.63 |
3,328,659 .51 |
264,843,75 4.69 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 52,347, 534.00 |
43,472,4 59.48 |
16,622, 866.07 |
149,072, 235.63 |
3,328,659 .51 |
264,843,75 4.69 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 17,450, 000.00 |
316,283, 517.24 |
23,123,5 54.44 |
-1,287,54 4.03 |
355,569,52 7.65 |
|||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 23,123,5 54.44 |
-1,287,54 4.03 |
21,836,010 .41 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 23,123,5 54.44 |
-1,287,54 4.03 |
21,836,010 .41 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 17,450, 000.00 |
316,283, 517.24 |
333,733,51 7.24 |
||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 17,450, 000.00 |
316,283, 517.24 |
333,733,51 7.24 |
||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 69,797, | 359,755, | 16,622, | 172,195, | 2,041,115. | 620,413,28 |
25
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
| 534.00 | 976.72 |
866.07 | 790.07 | 48 | 2.34 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位： 元 |
| 534.00 | 976.72 |
866.07 | 790.07 | 48 | 2.34 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位： 元 | ||||||||||
| 上年金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 52,347, 534.00 |
43,472,4 59.48 |
11,109,7 56.81 |
98,278,5 65.00 |
2,929,011. 97 |
208,137,32 7.26 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 52,347, 534.00 |
43,472,4 59.48 |
11,109,7 56.81 |
98,278,5 65.00 |
2,929,011. 97 |
208,137,32 7.26 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 5,513,1 09.26 |
50,793,6 70.63 |
399,647.5 4 |
56,706,427 .43 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 56,306,7 79.89 |
399,647.5 4 |
56,706,427 .43 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 56,306,7 79.89 |
399,647.5 4 |
56,706,427 .43 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 5,513,1 09.26 |
-5,513,1 09.26 |
|||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 5,513,1 09.26 |
-5,513,1 09.26 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 |
26
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 52,347, 534.00 |
43,472,4 59.48 |
16,622, 866.07 |
149,072, 235.63 |
3,328,659 .51 |
264,843,75 4.69 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 52,347,534 .00 |
43,441,133 .28 |
16,622,866 .07 |
142,946,15 7.36 |
255,357,69 0.71 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 52,347,534 .00 |
43,441,133 .28 |
16,622,866 .07 |
142,946,15 7.36 |
255,357,69 0.71 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 17,450,000 .00 |
316,283,51 7.24 |
25,878,134 .87 |
359,611,65 2.11 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 25,878,134 .87 |
25,878,134 .87 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 25,878,134 .87 |
25,878,134 .87 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 17,450,000 .00 |
316,283,51 7.24 |
333,733,51 7.24 |
||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 17,450,000 .00 |
316,283,51 7.24 |
333,733,51 7.24 |
||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 69,797,534 .00 |
359,724,65 0.52 |
16,622,866 .07 |
168,824,29 2.23 |
614,969,34 2.82 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
27
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 52,347,534 .00 |
43,441,133 .28 |
11,109,756 .81 |
93,328,174 .00 |
200,226,59 8.09 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 52,347,534 .00 |
43,441,133 .28 |
11,109,756 .81 |
93,328,174 .00 |
200,226,59 8.09 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 5,513,109. 26 |
49,617,983 .36 |
55,131,092 .62 |
|||||
| “－”号填列） | ||||||||
| 55,131,092 .62 |
55,131,092 .62 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 55,131,092 .62 |
55,131,092 .62 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 5,513,109. 26 |
-5,513,109. 26 |
|||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 5,513,109. 26 |
-5,513,109. 26 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 52,347,534 .00 |
43,441,133 .28 |
16,622,866 .07 |
142,946,15 7.36 |
255,357,69 0.71 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
28
北京中科金财科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
- 1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
- 2 、合并报表合并范围发生变更的理由
无
- 3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
29
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